روپیه هند (INR) روز پنجشنبه در یک یادداشت قوی در برابر دلار آمریکا (USD) باز می شود. جفت ارز USD/INR نزدیک به 94.95 دلار آمریکا به عنوان زیرمجموعه دلار و ایالات متحده (US) خزانه داری Yields با فشار شدید فروش در پس از شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) برای ماه سپتامبر منتشر شده در روز پنجشنبه مواجه است.
جدول زیر نشان می دهد درصد تغییر دلار آمریکا (USD) در برابر ارزهای اصلی ذکر شده امروز. دلار آمریکا در مقابل فرانک سوئیس ضعیف ترین بود.
نقشه گرمایی نشان دهنده تغییرات درصد ارزهای بزرگ در برابر یکدیگر است. ارز پایه از ستون چپ انتخاب می شود، در حالی که ارز نقل قول از ردیف بالا انتخاب می شود. به عنوان مثال، اگر شما دلار آمریکا را از ستون چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به Yen ژاپنی حرکت کنید، درصد تغییرات نشان داده شده در جعبه نشان دهنده USD (base) / JPY است.
از زمان نوشتن، شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش Greenback را در برابر شش ارز عمده اندازه گیری می کند، تجارت 0.6٪ کمتر از 101.90 پس از عقب نشینی از 18 ماهه آن 102.95 پست در روز چهارشنبه. خزانه داری 10 ساله آمریکا ییلدز نزدیک به 5-10 درصد سقوط کرده است.
واکنش اولیه از دلار آمریکا و بازده اوراق قرضه آمریکا به شدت مثبت بود؛ با این حال، آنها به سرعت عقب نشینی کردند زیرا شرکت هواپیمایی داغ آمریکا نتوانست انتظارات فدرال رزرو (Fed) را افزایش دهد.
گزارش CPI ایالات متحده نشان داد که تورم عنوان به 3.7% سال در سال (YoY) در ماه سپتامبر از 3.4% در ماه اوت افزایش یافته است، در حالی که انتظار می رود در 32.6٪ باشد. هسته CPI - که مواد غذایی و انرژی فرار را حذف می کند - 2.6% YoY، بالاتر از 2.5% برآورد و خواندن قبلی 2.4% رسید.
به طور ماهانه، عنوان CPI 0.6٪ رشد کرد، همانطور که انتظار می رود، سریعتر از انتشار قبلی 0.4٪. رقم اصلی به طور پیوسته با 0.3٪ افزایش یافت و 0.2٪ تخمین زد.
ابزار CME FedWatch نشان می دهد که نفوذ گزارش CPI ایالات متحده از پروژه های داغ تر در چشم انداز نرخ بهره فدرال محدود است. احتمال پیاده روی فدرال رزرو در جلسه سیاست در اواخر ماه جاری به میزان 27٪ از 22٪ قبل از انتشار داده افزایش یافته است. با این حال، معامله گران همچنان مطمئن هستند که نرخ بهره در جلسه دسامبر افزایش می یابد.
ارز هند در حال حاضر در این هفته به دست آمد، پس از اقدامات اجباری بانک مرکزی هند (RBI) برای محدود کردن تقاضای دلار آمریکا.
تحلیلگران در Commerzbank گفته اند که RBI چندین گام هدفمند را شامل می شود، از جمله "یک مرکز ویژه USD برای شرکت های بازاریابی نفت دولتی و کاهش آستانه برای مشتقات بدون یک دارایی اساسی به USD5mn از USD100mn".
این بانک اضافه می کند که RBI همچنین "یک صندوق ریسک مبادله خارجی جدید (FERR) را که 20 درصد از ارزش های غیر معمول هر معامله مشتق شده FX بالاتر از 2 میلیون دلار را برای نگهداری با بانک مرکزی نیاز دارد، تقویت کرده است."
این هفته، داده های CPI هند برای ماه سپتامبر در هر دو خرده فروشی و سطح عمده فروشی قوی تر شده است، ایجاد یک مورد برای افزایش نرخ بهره دیگر توسط RBI در سال جاری. هفته گذشته، RBI نرخ کلید Repo خود را با 25 نقطه پایه (bps) به 5.5٪ افزایش داد و موضع خود را از "بی طرف" به "سخت شدن کالیبر" تغییر داد.
در روز دوشنبه، داده های خرده فروشی CPI هند به ۵٫۵ درصد رسید که بیشتر از ۵٫۴ درصد و خواندن ماه اوت ۴٫۸ درصد بود، اما در گروه تحمل RBI با ۲ درصد باقی مانده است. داده های تورم WPI در روز چهارشنبه در 11.3٪، به طور قابل توجهی بالاتر از انتشار قبلی 9.9٪ بود.
در نمودار روزانه، USD/INRtrades در 94.97، نگه داشتن یک سوگیری نزدیک به بلند مدت به عنوان نقطه زیر میانگین متحرک نمایی 20period (EMA) در 95.85 است. دامنه EMA نشان می دهد که تظاهرات آسیب پذیر است، در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) در 33.9 شناور فقط بالاتر از قلمرو قدیمی است، اشاره می کند که حرکت نزولی هنوز غالب است، اما شروع به از دست دادن برخی از شدت.
در سمت بالا، مقاومت اولیه به وضوح توسط میانگین متحرک نمایی 20period در 95.85 تعریف می شود و یک وقفه پایدار در بالای این مانع برای کاهش فشار فعلی مورد نیاز است. در نقطه ضعف، ماه سپتامبر نزدیک به 94.30 سطح پشتیبانی کلیدی است.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
روپیه هند (INR) یکی از حساس ترین ارز ها به عوامل خارجی است. قیمت نفت خام (کشور به شدت وابسته به نفت وارداتی است)، ارزش دلار آمریکا – بیشتر تجارت ها در دلار آمریکا انجام می شود – و سطح سرمایه گذاری خارجی، همگی تاثیرگذار هستند. مداخله مستقیم توسط بانک مرکزی هند (RBI) در بازارهای FX برای حفظ نرخ ارز پایدار، و همچنین سطح نرخ بهره تنظیم شده توسط RBI، عوامل عمده تأثیرگذار بر روی روپیه هستند.
بانک رزرو هند (RBI) به طور فعال در بازارهای فارکس دخالت می کند تا نرخ مبادله پایدار را حفظ کند و به تسهیل تجارت کمک کند. علاوه بر این، RBI تلاش می کند تا نرخ تورم را با ۴ درصد هدف خود با تنظیم نرخ بهره حفظ کند. نرخ بهره بالاتر معمولا روپیه را تقویت می کند. این به دلیل نقش "تجارت مسکن" است که در آن سرمایه گذاران در کشورهایی با نرخ بهره پایین تر قرض می گیرند تا پول خود را در کشورها قرار دهند و نرخ بهره نسبتا بالاتر و سود را از تفاوت ارائه دهند.
عوامل اقتصاد کلان که بر ارزش روپیه تأثیر می گذارند عبارتند از تورم، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی (GDP)، تعادل تجارت و جریان از سرمایه گذاری خارجی. نرخ رشد بالاتر می تواند منجر به سرمایه گذاری بیشتر در خارج از کشور شود و تقاضا برای روپیه را افزایش دهد. تعادل کمتر منفی تجارت در نهایت منجر به یک روپیه قوی تر خواهد شد. نرخ بهره بالاتر، به ویژه نرخ بهره واقعی (میزان بهره کمتر تورم) نیز برای روپیه مثبت است. یک محیط در معرض خطر می تواند منجر به جریان های بیشتر سرمایه گذاری مستقیم و مستقیم خارجی (FDI و FII) شود که همچنین از روپیه سود می برد.
تورم بالاتر، به ویژه، اگر نسبتاً بالاتر از همتایان هند باشد، به طور کلی برای ارز منفی است زیرا نشان دهنده کاهش ارزش از طریق عرضه بیش از حد است. تورم همچنین هزینه صادرات را افزایش می دهد که منجر به فروش روپیه های بیشتر برای خرید واردات خارجی می شود که روپیه منفی است. در عین حال، تورم بالاتر معمولا به بانک مرکزی هند (RBI) منجر می شود که نرخ بهره را افزایش می دهد و این می تواند برای روپیه مثبت باشد، به دلیل افزایش تقاضا از سرمایه گذاران بین المللی. اثر مخالف در مورد تورم پایین تر صادق است.
Sagar Dua با بازارهای مالی از روزهای کالج خود ارتباط دارد. همراه با پیگیری پس از فارغ التحصیلی در تجارت در سال 2014، او آموزش بازار خود را با تجزیه و تحلیل نمودار آغاز کرد.