حاشیه های USD / CAD در روز جمعه بالاتر، تجارت حدود 1.4000 در زمان نوشتن، تا 0.1٪ در روز. دلار آمریکا (USD) همچنان با انتظارات افزایش نرخ بهره بیشتر از ذخایر فدرال (Fed) حمایت می شود، در حالی که بازده در بازده خزانه داری ایالات متحده به درخواست گرین بک اضافه می کند.
فدرال رزرو نرخ بهره معیار خود را 25 امتیاز (bps) در روز چهارشنبه به طیف وسیعی از 3.75%-4% افزایش داد و اولین نرخ خود را از سال 2023 افزایش داد. این تصمیم به افزایش قیمت های انرژی منجر به افزایش ریسک های تورم شده و بانک مرکزی آمریکا را تشویق می کند تا موضع سیاست پولی محدود را حفظ کند.
آخرین پیش بینی نرخ بهره، این نگاه را تقویت می کند. شانزده نفر از ۱۸ مقام فدرال رزرو انتظار دارند که حداقل یک افزایش اضافی در سال جاری داشته باشند که نشان می دهد هزینه های قرض گرفتن می تواند برای مدت طولانی افزایش یابد.
سرمایه گذاران در حال حاضر حدود 55 درصد احتمال افزایش نرخ 25 Bps در جلسه اکتبر را با توجه به ابزار CME FedWatch مشاهده می کنند. تجدید نظر سیاست پولی آمریکا همچنین از سود خزانه داری آمریکا حمایت می کند. میزان بازده 10 ساله به حدود 4.9٪ افزایش می یابد، نزدیک شدن به اوج 5.0٪ در روز سه شنبه، بالاترین سطح آن از سال 2007.
در مقابل این پس زمینه، دلار آمریکا حرکت مثبت دارد. شاخص دلار آمریکا (DXY) که Greenback را در برابر یک سبد شش ارز عمده، معاملات بالای 100.50، در حدود بالاترین سطح آن در هفت هفته ردیابی می کند.
در سمت کانادا، بازگشت قیمت نفت، برخی از حمایت ها را به دلار کانادا (CAD)، محدود کردن سود در USD / CAD فراهم می کند. غرب تگزاس (WTI) نفت به حدود 97.30 دلار در زمان مطبوعات، پس از ضربه زدن به پایین در روز 94.63 دلار بهبود می یابد.
تنش های مداوم در خاورمیانه همچنان به افزایش خطرات تامین انرژی ادامه می دهد. نگرانی ها به ویژه بر تنگه هرمز متمرکز شده اند، در حالی که چشم انداز افزایش مجدد بین ایالات متحده (US) و ایران دارای یک حق بیمه ریسک ژئوپلیتیک در قیمت نفت است.
Strategists در اسکوشیا بانک اشاره می کنند که دلار کانادا "با سطح 1.40 در اوایل جمعه تجارت، با ارز بسیار کمی در روز"، با "کاهش زیان" منعکس کننده "سنگ دلار به طور کلی به جای هر چیز خاص CAD" است. آن ها اضافه می کنند که “تحریم ریسک سریع تر کمی نرم به نظر می رسد، در حالی که آینده های سهام آمریکا کمی مثبت هستند.”
اسکوشیا بانک اشاره می کند که «قیمت نفت در روز پایین تر است، اما گسترش گسترده تر ایالات متحده و کانادا، بزرگترین کشش در ارز است.» تیم قضاوت می کند که "نقطه تا حدودی نسبت به برآورد ارزش منصفانه ما (1.3910) ارزش بیش از حد دارد و هشدار می دهد که "در حاشیه، CAD ضعیف تر برای BoC مفید نیست زیرا خطر تورم را در نظر می گیرد."
اسکوشیا بانک نشان می دهد که "Gover Macklem در روز دوشنبه در Halifax صحبت می کند و ممکن است نگرانی ها در مورد تشدید خطرات جانبی تورم را تکرار کند." به نظر آنها، "قدرت در سیاست تنگ تر BoC قبل از پایان سال، برخی از لنگر برای CAD فراهم می کند."
در نمودار یک ساعته، USD / CAD معاملات در 1.4007، حفظ یک تن صعودی سازنده به عنوان آن را بالاتر از میانگین متحرک ساده 100-period (SMA) نزدیک به 1.3951 و 200-period SMA در حدود 1.3886. این جفت در حال فشار دادن به انتهای بالایی از محدوده اخیر است، با عرضه اولیه سربار در مقاومت افقی در 1.4015، در حالی که شاخص قدرت نسبی [۱۴] در حدود 63 نشان می دهد شرکت اما هنوز بیش از حد تمایل بالا حرکت.
در نقطه ضعف، حمایت فوری در 1.3974 پیش از خوشه ای از تقاضای زیر زمینی که توسط SMA 100-period در 1.3951 و سطح افقی در 1.3945، با پشتیبانی ساختاری عمیق تر واقع در 200-period SMA نزدیک به 1.3886. علاوه بر این، یک شکست بالاتر از اولین مانع در 1.4015 مسیر را به سمت مقاومت بعدی در 1.4304 باز می کند، جایی که خریداران ممکن است شروع به از دست دادن کشش کنند اگر حرکت نتواند بیشتر تقویت شود.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
Ghiles Guezout یک تحلیلگر بازار با پیشینه قوی در سرمایه گذاری بازار سهام، تجارت و ارزهای دیجیتال است. او مهارت های تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی را برای شناسایی فرصت های بازار ترکیب می کند.