USD /JPY در روز جمعه به شدت پیشرفت می کند، در حدود 156.95 در زمان نوشتن، تا 0.6٪ در روز. این جفت پس از رسیدن به ارتفاع روزانه 158.06 در اوایل روز به عقب کشیده شده است. Yen ژاپنی (JPY) با وجود بانک ژاپن (BoJ) که نرخ بهره را افزایش می دهد، به طور قابل توجهی تضعیف می شود، در حالی که دلار آمریکا (USD) با انتظارات افزایش نرخ بیشتر از فدرال رزرو (Fed) پشتیبانی می شود.
BoJ نرخ سیاست خود را 25 امتیاز (bps)، از 1٪ به 1.25٪، بالاترین سطح آن در 31 سال، در راستای انتظارات بازار افزایش داد. این تصمیم توسط یک رای هفت به دو، با Toichiro Asada و آیورودا Sato با افزایش هزینه های قرض گیری تایید شد.
واکنش منفی ژاپنی ین ممکن است در پی تشدید سیاست پولی دیگر باشد. با این حال، با افزایش قیمت بالا، سرمایه گذاران در درجه اول بر سیگنال های مربوط به مسیر آینده سیاست پولی تمرکز می کنند.
فرماندار BoJ KazuoUedareite اشاره کرد که بانک مرکزی همچنان پیشرفت های بهره وری را در اقتصاد افزایش می دهد و قیمت ها سخت تر می شوند. با این حال، BoJ همچنین چندین منبع عدم اطمینان از جمله تنش در خاورمیانه، تحولات در تقاضای و نوسانات هوش مصنوعی در بازارهای مبادله خارجی را برجسته کرد.
آخرین داده های تورم همچنین به محدود کردن انتظارات از سفت شدن تهاجمی کمک می کند. شاخص قیمت مصرف کننده ملی ژاپن (CPI) در ماه اوت بدون تغییر باقی ماند، در حالی که تورم اساسی در زیر هدف سالانه 2٪ BoJ قرار گرفت. این ارقام انتظارات را در مورد سرعت پیاده روی نرخ آینده و وزن بر روی Yen ژاپنی ایجاد می کند.
در همین حال، دلار آمریکا از تکرار سیاست پولی آمریکا سود می برد. فدرال رزرو نرخ بهره معیار خود را تا 25 بپس در روز چهارشنبه به طیف وسیعی از 3.7٪-4% افزایش داد و اولین نرخ خود را از سال 2023 به عنوان افزایش قیمت انرژی افزایش خطرات تورم افزایش داد. با توجه به ابزار CME FedWatch، بازارها حدود 55 درصد احتمال افزایش 25 Bps دیگری را در جلسه اکتبر مشاهده می کنند که حدود 40 درصد قبل از جلسه فدرال رزرو است.
تغییر در انتظارات نرخ بهره نیز از بازده خزانه داری آمریکا حمایت می کند. میزان بازده 10 ساله به حدود 4.9 درصد افزایش می یابد و نزدیک شدن به اوج 5.0 درصد در روز سه شنبه است. بازده عالی ایالات متحده برتری عملکرد دلار آمریکا را نسبت به Yen ژاپنی تقویت می کند و به پیشرفت در USD / JPY کمک می کند.
در مقابل این پس زمینه، شاخص دلار آمریکا (DXY)، که گرینبک را در برابر یک سبد شش ارز عمده، معاملات بالای 100.50، نزدیک به بالاترین سطح آن در هفت هفته ردیابی می کند. ترکیب یک دلار شرکت آمریکایی و واکنش ناامید کننده ژاپنی Yen به تصمیم BoJ در نتیجه USD / JPY نزدیک به سطح 157.00 نگه می دارد.
در نمودار یک ساعته، معاملات USD / JPY در 156.98. این جفت ارز بالاتر از میانگین متحرک 100 ساعته (SMA) در 155.60 و 200 ساعت SMA در 154.73، نگه داشتن سوگیری نزدیک به بلند مدت در حالی که عقب نشینی جمعه به نظر می رسد بیشتر شبیه به تثبیت پس از افزایش اخیر به 157.95. شاخص قدرت نسبی[۱] به حدود ۵۱ کاهش یافته است و اشاره می کند که شرایط بیش از حد در اوایل هفته دیده می شود، بدون تردید، اتاق را برای تلاش دیگری در کنار هم قرار می دهد اگر خریداران از منطقه فعلی دفاع کنند.
در سمت بالا، مقاومت کلیدی بعدی در سد افقی 158.00 قرار دارد، جایی که عرضه جدید می تواند بعد از اوج این هفته درست زیر آن سطح ظاهر شود. در نقطه ضعف، حمایت اولیه در اطراف منطقه 156.98 با حفاظت اضافی در طبقه افقی قبلی 156.50 دیده می شود. در زیر آن، میانگین متحرک 100 ساعت در 155.60 و سطح افقی نزدیک در 155.50 یک گروه تقاضای ثانویه را تشکیل می دهد، در حالی که میانگین متحرک 200 ساعت در 154.73 همچنان یک حمایت ساختاری عمیق تر است که برای حفظ لحن صعودی گسترده تر لازم است.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
Ghiles Guezout یک تحلیلگر بازار با پیشینه قوی در سرمایه گذاری بازار سهام، تجارت و ارزهای دیجیتال است. او مهارت های تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی را برای شناسایی فرصت های بازار ترکیب می کند.