قیمت طلا (XAU / USD) در روز چهارشنبه نزدیک به 4،285 دلار کاهش می یابد. این فلز گرانبها همچنان تحت فشار فروش در میان افزایش درآمد خزانه داری آمریکا قرار دارد زیرا قیمت نفت خام باعث نگرانی تورم و افزایش انتظاراتی می شود که ذخایر فدرال آمریکا (Fed) در روز چهارشنبه نرخ بهره را افزایش می دهد.
شاخص 10 ساله خزانه داری آمریکا از سال 2007 به بالاترین میزان خود رسید و به 5.04 درصد رسید. عملکرد بعد از آن بالا آمد، بیش از 3 نقطه پایه (bps) تا 5.0٪ طول کشید. سود بالاتر خزانه داری افزایش هزینه فرصت برای نگه داشتن قلدری غیر قانونی، وزن بر قیمت طلا.
علاوه بر این، قیمت نفت پس از اینکه عربستان سعودی یک خط لوله کلیدی را که تنگه هرمز را دور می کند، بالاتر رفت. افزایش قیمت انرژی باعث تورم بیشتر می شود. تورم بیشتر می تواند نرخ بهره بالاتری ایجاد کند. این برای طلا خوب نیست، طلا در نوعی از منطقه وسیع است. در واقع می تواند فروش بیشتری داشته باشد اگر نرخ ها به حرکت بالاتر ادامه دهند، گفت: دنیل پالوتیس، استراتژیست ارشد بازار در استون ایکس.
معامله گران منتظر تصمیم نرخ بهره فدرال در روز چهارشنبه هستند. بازارهای مالی انتظار دارند که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره در طول شب را تا 25 بپس به محدوده 3.75%-4.0٪ افزایش دهد و سیگنال را شدیدتر کند.
بازارهای در حال حاضر قیمت گذاری در حدود 92.4% احتمال دارد که فدرال رزرو نرخ بهره را تا یک چهارم از یک درصد در جلسه سیاست سپتامبر خود در روز چهارشنبه افزایش دهد، با توجه به ابزار CME FedWatch. نرخ بهره بالاتر به طور معمول بر روی طلا وزن می کند، زیرا فلز گرانبها علاقه ای به آن ندارد و دارایی های قابل تحمل را نسبتا جذاب تر می کند.
تحلیلگران در Commerzbank نشان می دهند که حرکت اخیر در ایالات متحده آمریکا با نرخ های طولانی مدت، "10Y به طور خلاصه بالاتر از 5٪ قبل از بستن 2bp بالاتر در 4.99٪ افزایش یافته است." این بانک هشدار می دهد که "تولید مداوم بالاتر از این سطح، شرایط مالی را شدیدتر می کند"، با توجه به این خطر که هزینه های وام گیری مداوم بالا می تواند فشار اضافی بر محیط بازار گسترده تر اعمال کند.
در نمودار روزانه، XAU / USD زیر میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) و گروه متوسط بولینگر قرار دارد، نگه داشتن تن نزدیک به مدت باقی مانده به عنوان قیمت باقی مانده توسط این روند و نوسان منابع. شاخص قدرت نسبی[۱۴] در حدود ۴۴ تن کمی به ضعف تکیه می کنند، که نشان می دهد فشار نزولی پایدار به جای بازگشت قریب الوقوع است.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در SMA 100 روزه در حدود 4،330 دلار ظاهر می شود، با باند متوسط بولینگر نزدیک به 4،455 به عنوان یک سد بعدی عمل می کند، در حالی که باند بولینگر بالا توسط 4،685 یک کلاه دور تر را تعریف می کند اگر یک بازگشت قوی تر توسعه یابد. در نقطه ضعف، آخرین باند پایین بولینگر در حدود 4،225 اولین پشتیبانی قابل توجه را ارائه می دهد و یک استراحت روشن در زیر این طبقه نوسان، سوگیری غالب را تقویت می کند و درب را به زیان های عمیق تر باز می کند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.