آینده داو جونز با 0.35٪ کاهش می یابد تا نزدیک به 51،970 در ساعات اروپایی در روز دوشنبه معامله شود. در همین حال، آینده های S&P 500 با 0.47٪ کاهش می یابد تا حدود 7،770٪ معامله شود، در حالی که Nasdaq 100 آینده 0.97٪ برای تجارت نزدیک به 30،590٪ از دست می دهد.
USstockfutures سقوط به عنوان افزایش قیمت نفت تشدید نگرانی های تورم جهانی، تقویت انتظارات از یک موضع سیاست پولی سخت تر. در کنار کاهش آینده های سهام، درآمد خزانه داری ایالات متحده به بالاهای چند دهه افزایش یافت، که با انتظارات بیشتر فدرال رزرو (Fed) افزایش می یابد و اضطراب رو به رشد در مورد افزایش بدهی دولتی است. شرکت کنندگان در بازار در حال حاضر توجه خود را به سمت داده های کلیدی اقتصادی که برای انتشار این هفته برنامه ریزی شده اند، به ویژه گزارش های اشتغال ایالات متحده و متریک تورم ترجیحی فدرال رزرو، معطوف می کنند.
نظرات اخیر از رهبران بانک مرکزی انتظارات سیاسی راکد تر می کند. هفته گذشته، رئیس جمهور کلیولندFed Beth Hammack در برابر اجازه دادن به عموم مردم برای پذیرش قیمت های بالا به عنوان طبیعی هشدار داد، در حالی که رئیس جمهور فیلادلفیا فدرال آنا پلسون هشدار داد که سفت شدن بیشتر ممکن است هنوز لازم باشد. در پاسخ به این پیشرفت ها، بازارهای پولی احتمال تقریبی افزایش نرخ در نشست فدرال رزرو اکتبر را به 70 درصد افزایش داده اند که از 57.6% در هفته قبل و 17.7% در ماه پیش است.
در همین حال، بازارهای مالی از نزدیک به دنبال پیشرفت های ژئوپولیتیک بین المللی برای جهت بالقوه هستند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اخیراً پیشنهاد ایران را برای باز کردن تنگه هرمز رد کرد و افزود که تهران دست خود را بیش از حد بازی می کند، اگرچه اشاره کرد که مذاکرات دیپلماتیک در این هفته به پایان خواهد رسید. رئیس جمهور ترامپ همچنین ابراز اطمینان کرد که درگیری منطقه ای به زودی به پایان خواهد رسید، در حالی که امکان اقدام نظامی اضافی را قبل از انتخابات میان مدت آینده باز می کند.
جدا از مسائل ژئوپولیتیک، رئیس جمهور ترامپ قرار بود برای شام یکشنبه میزبان مدیر عامل Anthropic Dario Amodei باشد، با بحث هایی که انتظار می رود تماس های اخیر اجرایی AI را برای کند کردن توسعه مدل های AI مرزی پوشش دهد.
Strategists در OCBC گزارش بازار کار ایالات متحده را به عنوان "یک خطر رویداد کلیدی" توصیف می کنند، و اشاره می کنند که اجماع بلومبرگ انتظار دارد که "پرداخت و دستمزد غیر منتظره تا 100،000 در ماه سپتامبر، پایین از 162,000 در ماه اوت افزایش یابد، در حالی که پیش بینی می شود نرخ بیکاری در 4.1% باقی بماند. آنها پیشنهاد می کنند که هرگونه انحراف از این انتظارات می تواند پیامدهای مهمی برای دیدگاه های بازار در مورد رشد و سیاست گذاری آمریکا داشته باشد.
میانگین صنعتی داو جونز، یکی از قدیمی ترین شاخص های بازار سهام در جهان، از 30 سهام معامله شده در ایالات متحده جمع آوری شده است. این شاخص به جای وزن با سرمایه گذاری، قیمت است. این با خلاصه کردن قیمت سهام های تشکیل دهنده و تقسیم آنها توسط یک عامل، در حال حاضر 0.12 محاسبه می شود. این شاخص توسط چارلز داو، که همچنین وال استریت ژورنال تاسیس شد. در سال های بعد از آن به دلیل اینکه به اندازه کافی نماینده نبوده است مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا تنها ۳۰ شرکت کننده را بر خلاف شاخص های گسترده تر مانند S&P ۵۰۰ ردیابی می کند.
بسیاری از عوامل مختلف میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) را هدایت می کنند. عملکرد کلی شرکت های جزء که در گزارش درآمد شرکت های سه ماهه نشان داده شده است، اصلی ترین است. داده های اقتصاد کلان آمریکا و جهانی نیز به عنوان تاثیر بر احساسات سرمایه گذاران کمک می کند. سطح نرخ بهره، تنظیم شده توسط فدرال رزرو (Fed)، همچنین بر DJIA تاثیر می گذارد، زیرا بر هزینه اعتباری تاثیر می گذارد، که در آن بسیاری از شرکت ها به شدت وابسته هستند. بنابراین تورم می تواند یک راننده اصلی و همچنین معیارهای دیگر باشد که بر تصمیمات فدرال تأثیر می گذارد.
تئوری داو یک روش برای شناسایی روند اولیه بازار سهام است که توسط چارلز داو توسعه یافته است. یک گام کلیدی این است که جهت میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) و میانگین حمل و نقل داو جونز (DJTA) را مقایسه کنیم و فقط روندی را دنبال کنیم که هر دو در یک جهت حرکت می کنند. جلد یک معیار تایید کننده است. این نظریه از عناصر اوج و تجزیه و تحلیل از طریق استفاده می کند. نظریه داو سه مرحله روند را بیان می کند: انباشت، زمانی که پول هوشمند شروع به خرید یا فروش می کند؛ مشارکت عمومی، زمانی که عموم مردم به آن ملحق می شوند؛ و توزیع، زمانی که پول هوشمند از بین می رود.
چند راه برای تجارت DJIA وجود دارد. یکی از آن ها استفاده از ETF است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا DJIA را به عنوان یک امنیت واحد به جای خرید سهام در تمام 30 شرکت تشکیل دهنده معامله کنند. یک مثال پیشرو، HPR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) است. قراردادهای آینده DJIA معامله گران را قادر می سازد تا ارزش آینده شاخص و گزینه ها را حدس بزنند، اما نه تعهد، خرید یا فروش شاخص در قیمت از پیش تعیین شده در آینده. وجوه متقابل سرمایه گذاران را قادر می سازد تا یک سهم از یک نمونه کارها متنوع از سهام DJIA خریداری کنند تا در معرض شاخص کلی قرار گیرند.
TimeTetar Faruqui یک تحلیلگر فارکس در دهلی نو، هند است. با یک چشم مشتاق برای روند بازار و اشتیاق برای از بین بردن پویایی مالی پیچیده، او اختصاص داده شده به ارائه اخبار و تجزیه و تحلیل دقیق و دقیق فارکس.