آینده های داو جونز به میزان 0.1 درصد برای تجارت نزدیک به 52،190 در ساعات اروپایی در روز چهارشنبه به دست می آورند. در همین حال، S&P 500 آینده به میزان 0.21 درصد افزایش می یابد تا حدود 7600 معامله شود، در حالی که Nasdaq 100 آینده تا 0.42% برای تجارت نزدیک به 29،080 پیش می رود.
USstockfutures نشان می دهد دستاوردهای متوسط پیش از فدرال رزرو (Fed) تصمیم نرخ بهره بعدی در روز. با این حال، هشدار تجاری به احتمال زیاد به عنوان بازارهای مالی به شدت پیش بینی می شود که در جلسه سیاست گذاری در ماه سپتامبر 25 نرخ امتیاز افزایش یابد. چنین حرکتی باعث افزایش نرخ شبه معیار به محدوده بین 3.7 تا 4.0٪ می شود.
با توجه به ابزار CME FedWatch، شرکت کنندگان بازار در حدود 92.5% احتمال این افزایش سه ماهه را به همراه انتظاراتی که بانک مرکزی در آینده نزدیک نشان می دهد، قیمت گذاری می کنند.
این حرکت محتاطانه یک جلسه سه شنبه در وال استریت را دنبال می کند که در آن داو جونز 0.3٪ کاهش یافت، S&P 500 0.45٪ سقوط کرد و کامپوزیت Nasdaq منجر به کاهش 0.78% شد. ثروت به دلیل افزایش قیمت نفت خام و افزایش سود خزانه داری تحت فشار گسترده ای قرار گرفت. بخش های حساس به اعتبار به ویژه دشوار است، با بالا رشد AI hyperscalers با فشار شدید از فشار بازار به عنوان هزینه های قرض گرفتن بالا.
معامله گران همچنان با نگرانی های ایمنی فزاینده در مورد توسعه هوش مصنوعی درگیر هستند. علی رغم این اضطراب های قانونی، مدیر عامل Nvidia Jensen Huang عقب نشینی کرد و استدلال کرد که مقررات امنیتی اضافی AI غیر ضروری است. او خاطرنشان کرد که نیروهای بازار به طور طبیعی شرکت های فناوری را تشویق می کنند تا بدون دخالت رسمی دولت، بدون خیال راحت نوآوری کنند.
تحلیلگران در بانک دویچه مشاهده می کنند که پس از نوسانات اخیر، "بازارها شروع به تثبیت یک شب کرده اند"، اما هشدار می دهند کهFedis اکنون "تنظیم مرحله مرکزی" است. آنها خاطرنشان می کنند که سرمایه گذاران در حال حاضر در یک فرصت 94٪ در صبح قرار دارند که آنها اولین نرخ خود را از سال 2023 افزایش می دهند، که نشان می دهد که یک حرکت به طور جدی در تصمیم گیری پیش بینی می شود.
Strategists در بانک Deutsche نشان می دهد که فشار فروش مداوم در مقاله طولانی مدت "فشار بر رویbonds"، با درآمد 10 ساله خزانه داری افزایش "1.5bps" و "بر فراز اوج آن در سال 2023 خود را در تجارت، به طور خلاصه رسیدن به یک پس از 2007 بالا 5.0٪، قبل از سقوط به 5.0٪ نزدیک نزدیک است." آنها خاطرنشان می کنند که این آخرین حرکت نشان می دهد که چگونه بازده سریع تر تنظیم شده است زیرا بازارها همچنان به یک پس زمینه سیاست فدرال رزرو بالاتر برای مدت طولانی تر ادامه می دهند.
میانگین صنعتی داو جونز، یکی از قدیمی ترین شاخص های بازار سهام در جهان، از 30 سهام معامله شده در ایالات متحده جمع آوری شده است. این شاخص به جای وزن با سرمایه گذاری، قیمت است. این با خلاصه کردن قیمت سهام های تشکیل دهنده و تقسیم آنها توسط یک عامل، در حال حاضر 0.12 محاسبه می شود. این شاخص توسط چارلز داو، که همچنین وال استریت ژورنال تاسیس شد. در سال های بعد از آن به دلیل اینکه به اندازه کافی نماینده نبوده است مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا تنها ۳۰ شرکت کننده را بر خلاف شاخص های گسترده تر مانند S&P ۵۰۰ ردیابی می کند.
بسیاری از عوامل مختلف میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) را هدایت می کنند. عملکرد کلی شرکت های جزء که در گزارش درآمد شرکت های سه ماهه نشان داده شده است، اصلی ترین است. داده های اقتصاد کلان آمریکا و جهانی نیز به عنوان تاثیر بر احساسات سرمایه گذاران کمک می کند. سطح نرخ بهره، تنظیم شده توسط فدرال رزرو (Fed)، همچنین بر DJIA تاثیر می گذارد، زیرا بر هزینه اعتباری تاثیر می گذارد، که در آن بسیاری از شرکت ها به شدت وابسته هستند. بنابراین تورم می تواند یک راننده اصلی و همچنین معیارهای دیگر باشد که بر تصمیمات فدرال تأثیر می گذارد.
تئوری داو یک روش برای شناسایی روند اولیه بازار سهام است که توسط چارلز داو توسعه یافته است. یک گام کلیدی این است که جهت میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) و میانگین حمل و نقل داو جونز (DJTA) را مقایسه کنیم و فقط روندی را دنبال کنیم که هر دو در یک جهت حرکت می کنند. جلد یک معیار تایید کننده است. این نظریه از عناصر اوج و تجزیه و تحلیل از طریق استفاده می کند. نظریه داو سه مرحله روند را بیان می کند: انباشت، زمانی که پول هوشمند شروع به خرید یا فروش می کند؛ مشارکت عمومی، زمانی که عموم مردم به آن ملحق می شوند؛ و توزیع، زمانی که پول هوشمند از بین می رود.
چند راه برای تجارت DJIA وجود دارد. یکی از آن ها استفاده از ETF است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا DJIA را به عنوان یک امنیت واحد به جای خرید سهام در تمام 30 شرکت تشکیل دهنده معامله کنند. یک مثال پیشرو، HPR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) است. قراردادهای آینده DJIA معامله گران را قادر می سازد تا ارزش آینده شاخص و گزینه ها را حدس بزنند، اما نه تعهد، خرید یا فروش شاخص در قیمت از پیش تعیین شده در آینده. وجوه متقابل سرمایه گذاران را قادر می سازد تا یک سهم از یک نمونه کارها متنوع از سهام DJIA خریداری کنند تا در معرض شاخص کلی قرار گیرند.
TimeTetar Faruqui یک تحلیلگر فارکس در دهلی نو، هند است. با یک چشم مشتاق برای روند بازار و اشتیاق برای از بین بردن پویایی مالی پیچیده، او اختصاص داده شده به ارائه اخبار و تجزیه و تحلیل دقیق و دقیق فارکس.