آینده داو جونز 0.46% برای تجارت نزدیک به 52،090 در ساعات اروپایی در روز پنجشنبه افزایش می یابد. S&P 500 آینده 0.33٪ برای تجارت در حدود 7،740 کاهش می یابد، در حالی که Nasdaq 100 آینده توسط 1.3٪ تا نزدیک به 29780 کاهش می یابد.
آینده سهام ایالات متحده نتایج مخلوط را منتشر کرد، زیرا سرمایه گذاران همچنان به ارزیابی سیاست پولی فدرال رزرو (Fed) ادامه دادند و به دنبال داده های تورم قوی تر از حد انتظار بودند. شرکت کنندگان بازار در حال حاضر منتظر گزارش تورم تولید کننده پنج شنبه هستند، در کنار آخرین ارقام خرده فروشی و ادعاهای بی شغل هفتگی. در جبهه شرکت ها، گزارش های درآمد از شرکت های بزرگ از جمله Charles Schwab، US Bancorp و Freeport-McMoRan پیش بینی می شود.
دفتر آمار کار روز چهارشنبه گزارش داد که شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده در ماه سپتامبر 0.6 درصد افزایش داشته و نرخ عنوان 12 ماهه را به 3.7% افزایش داده است. هر دو ارقام به ترتیب پیش بینی های اقتصاددانان از 0.6٪ و 3.6% را به دست آوردند. در همین حال، CPI هسته ای که هزینه های غذایی و انرژی فرار را از بین می برد، 0.3٪ برای ماه و 2.6% به صورت سالانه، هر دو بیش از برآورد بازار 0.2٪ و 2.5% است.
این گزارش تورم گرم تر از پیش بینی شده، انتظارات بالقوه ای از ذخایر بالقوه تر را تقویت کرد و استدلال هایی را برای افزایش نرخ بهره در جلسه کمیته بازار باز فدرال در 27 تا 28 اکتبر تقویت کرد. پس از انتشار، معامله گران آینده احتمال افزایش نرخ در جلسه اواخر اکتبر را به حدود 31.6% افزایش دادند، با توجه به ابزار FedWatch گروه CME.
در طول جلسه معاملاتی منظم ایالات متحده، شاخص های عمده با S&P 500 کاهش 1.11% و کامپوزیت Nasdaq 1.88% بسته شدند. سهام فناوری منجر به فروش، با توجه به نگرانی های فزاینده سرمایه گذاران در مورد سرمایه گذاری های مرتبط با هوش مصنوعی.
تحلیلگران در بانک دویچه خاطرنشان می کنند که احساسات سهام شکننده باقی مانده است و "نگرانی های هوش مصنوعی" همچنان در بازار وزن دارند. آنها تاکید می کنند که "این بهترین روز برای فراموشی نیست، زیرا نگرانی های AI به معنای یک کشیدن تازه از سهام تراشه و مراکز داده است"، با توجه به اینکه چگونه فشار تجدید شده در این بخش ها به سوگیری نزولی شاخص گسترده تر اضافه شده است.
میانگین صنعتی داو جونز، یکی از قدیمی ترین شاخص های بازار سهام در جهان، از 30 سهام معامله شده در ایالات متحده جمع آوری شده است. این شاخص به جای وزن با سرمایه گذاری، قیمت است. این با خلاصه کردن قیمت سهام های تشکیل دهنده و تقسیم آنها توسط یک عامل، در حال حاضر 0.12 محاسبه می شود. این شاخص توسط چارلز داو، که همچنین وال استریت ژورنال تاسیس شد. در سال های بعد از آن به دلیل اینکه به اندازه کافی نماینده نبوده است مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا تنها ۳۰ شرکت کننده را بر خلاف شاخص های گسترده تر مانند S&P ۵۰۰ ردیابی می کند.
بسیاری از عوامل مختلف میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) را هدایت می کنند. عملکرد کلی شرکت های جزء که در گزارش درآمد شرکت های سه ماهه نشان داده شده است، اصلی ترین است. داده های اقتصاد کلان آمریکا و جهانی نیز به عنوان تاثیر بر احساسات سرمایه گذاران کمک می کند. سطح نرخ بهره، تنظیم شده توسط فدرال رزرو (Fed)، همچنین بر DJIA تاثیر می گذارد، زیرا بر هزینه اعتباری تاثیر می گذارد، که در آن بسیاری از شرکت ها به شدت وابسته هستند. بنابراین تورم می تواند یک راننده اصلی و همچنین معیارهای دیگر باشد که بر تصمیمات فدرال تأثیر می گذارد.
تئوری داو یک روش برای شناسایی روند اولیه بازار سهام است که توسط چارلز داو توسعه یافته است. یک گام کلیدی این است که جهت میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) و میانگین حمل و نقل داو جونز (DJTA) را مقایسه کنیم و فقط روندی را دنبال کنیم که هر دو در یک جهت حرکت می کنند. جلد یک معیار تایید کننده است. این نظریه از عناصر اوج و تجزیه و تحلیل از طریق استفاده می کند. نظریه داو سه مرحله روند را بیان می کند: انباشت، زمانی که پول هوشمند شروع به خرید یا فروش می کند؛ مشارکت عمومی، زمانی که عموم مردم به آن ملحق می شوند؛ و توزیع، زمانی که پول هوشمند از بین می رود.
چند راه برای تجارت DJIA وجود دارد. یکی از آن ها استفاده از ETF است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا DJIA را به عنوان یک امنیت واحد به جای خرید سهام در تمام 30 شرکت تشکیل دهنده معامله کنند. یک مثال پیشرو، HPR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) است. قراردادهای آینده DJIA معامله گران را قادر می سازد تا ارزش آینده شاخص و گزینه ها را حدس بزنند، اما نه تعهد، خرید یا فروش شاخص در قیمت از پیش تعیین شده در آینده. وجوه متقابل سرمایه گذاران را قادر می سازد تا یک سهم از یک نمونه کارها متنوع از سهام DJIA خریداری کنند تا در معرض شاخص کلی قرار گیرند.
TimeTetar Faruqui یک تحلیلگر فارکس در دهلی نو، هند است. با یک چشم مشتاق برای روند بازار و اشتیاق برای از بین بردن پویایی مالی پیچیده، او اختصاص داده شده به ارائه اخبار و تجزیه و تحلیل دقیق و دقیق فارکس.