آینده های داو جونز به میزان 0.1 درصد کاهش می یابد تا نزدیک به 51750 ساعت در روز سه شنبه در اروپا تجارت کند. در همین حال، S&P 500 آینده با قیمت 0.03٪ برای تجارت حدود 7،740، در حالی که Nasdaq 100 آینده به دست آوردن 0.12% برای تجارت نزدیک به 30600.
USstockfutures نتایج مخلوط را به عنوان عدم اطمینان مداوم در مورد مذاکرات ایالات متحده و ایران حفظ قیمت نفت بالا. این هزینه های انرژی پایدار انتظارات بازار را افزایش داده است که فدرال رزرو (Fed) باید سیاست پولی را بیشتر برای مبارزه با تورم مداوم سفت کند.
در طول معاملات منظم ایالات متحده در روز دوشنبه، شاخص های عمده ایالات متحده در سراسر هیئت مدیره بسته شد. میانگین صنعتی داو جونز 0.67٪ کاهش یافت، S&P 500 0.77٪ کاهش یافت و کامپوزیت فناوری-heavy Nasdaq 0.92% کاهش یافت. رکود بازار به عنوان انتظارات افزایش نرخ اضافی منجر به افزایش درآمد خزانه داری به بالا های چند ساله تازه شد، با هر دو بازده 10 ساله و 30 ساله بالاتر از 5٪. پس از صعود اولیه بانک مرکزی در اوایل ماه جاری، اولین بار در سه سال گذشته، ابزار CME FedWatch نشان می دهد که بازارهای پولی در حال حاضر در حدود ۷۰ درصد افزایش نرخ فدرال رزرو در ماه اکتبر قیمت گذاری می کنند.
توجه بازار در حال حاضر به سمت بالا بردن شاخص های اقتصادی ایالات متحده برای سیگنال های مربوط به مسیر آینده سیاست پولی تغییر می کند. انتشار داده های کلیدی برنامه ریزی شده برای بعد از این هفته شامل گزارش تورم مصرف شخصی چهارشنبه (PCE) و گزارش غیرفارم Payrolls جمعه (NFP) است.
با توجه به استراتژیست های بانک دویچه، افزایش اخیر در بازده ایالات متحده و قیمت نفت به بازارهای سهام منجر شده است، با "وجود در هر دو طرف اقیانوس اطلس" تحت فشار و "شاخص های اصلی به طور کلی در حال حرکت پایین تر". در ایالات متحده، آنها برجسته می کنند که S&P 500 "در کاهش گسترده مبتنی بر کاهش"، بسته شدن "-0.77٪"، با احساسات بیشتر توسط "یک سقوط بزرگتر برای Magnificent 7 (-1.72٪)" کاهش می یابد، با توجه به هشدار سرمایه گذار تجدید نظر نسبت به رهبران کلیدی رشد بازار.
میانگین صنعتی داو جونز، یکی از قدیمی ترین شاخص های بازار سهام در جهان، از 30 سهام معامله شده در ایالات متحده جمع آوری شده است. این شاخص به جای وزن با سرمایه گذاری، قیمت است. این با خلاصه کردن قیمت سهام های تشکیل دهنده و تقسیم آنها توسط یک عامل، در حال حاضر 0.12 محاسبه می شود. این شاخص توسط چارلز داو، که همچنین وال استریت ژورنال تاسیس شد. در سال های بعد از آن به دلیل اینکه به اندازه کافی نماینده نبوده است مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا تنها ۳۰ شرکت کننده را بر خلاف شاخص های گسترده تر مانند S&P ۵۰۰ ردیابی می کند.
بسیاری از عوامل مختلف میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) را هدایت می کنند. عملکرد کلی شرکت های جزء که در گزارش درآمد شرکت های سه ماهه نشان داده شده است، اصلی ترین است. داده های اقتصاد کلان آمریکا و جهانی نیز به عنوان تاثیر بر احساسات سرمایه گذاران کمک می کند. سطح نرخ بهره، تنظیم شده توسط فدرال رزرو (Fed)، همچنین بر DJIA تاثیر می گذارد، زیرا بر هزینه اعتباری تاثیر می گذارد، که در آن بسیاری از شرکت ها به شدت وابسته هستند. بنابراین تورم می تواند یک راننده اصلی و همچنین معیارهای دیگر باشد که بر تصمیمات فدرال تأثیر می گذارد.
تئوری داو یک روش برای شناسایی روند اولیه بازار سهام است که توسط چارلز داو توسعه یافته است. یک گام کلیدی این است که جهت میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) و میانگین حمل و نقل داو جونز (DJTA) را مقایسه کنیم و فقط روندی را دنبال کنیم که هر دو در یک جهت حرکت می کنند. جلد یک معیار تایید کننده است. این نظریه از عناصر اوج و تجزیه و تحلیل از طریق استفاده می کند. نظریه داو سه مرحله روند را بیان می کند: انباشت، زمانی که پول هوشمند شروع به خرید یا فروش می کند؛ مشارکت عمومی، زمانی که عموم مردم به آن ملحق می شوند؛ و توزیع، زمانی که پول هوشمند از بین می رود.
چند راه برای تجارت DJIA وجود دارد. یکی از آن ها استفاده از ETF است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا DJIA را به عنوان یک امنیت واحد به جای خرید سهام در تمام 30 شرکت تشکیل دهنده معامله کنند. یک مثال پیشرو، HPR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) است. قراردادهای آینده DJIA معامله گران را قادر می سازد تا ارزش آینده شاخص و گزینه ها را حدس بزنند، اما نه تعهد، خرید یا فروش شاخص در قیمت از پیش تعیین شده در آینده. وجوه متقابل سرمایه گذاران را قادر می سازد تا یک سهم از یک نمونه کارها متنوع از سهام DJIA خریداری کنند تا در معرض شاخص کلی قرار گیرند.
TimeTetar Faruqui یک تحلیلگر فارکس در دهلی نو، هند است. با یک چشم مشتاق برای روند بازار و اشتیاق برای از بین بردن پویایی مالی پیچیده، او اختصاص داده شده به ارائه اخبار و تجزیه و تحلیل دقیق و دقیق فارکس.