قیمت طلا (XAU / USD) از قیمت روزانه 4،376 دلار در روز سه شنبه به عنوان خزانه داری ایالات متحده افزایش می یابد و دلار آمریکا همچنان به تقویت، با قیمت گذاری سرمایه گذاران در فدرال رزرو بیشتر (Fed) سفت شدن به سال پایان. در زمان نوشتن، معاملات XAU / USD با 4،337 دلار، کاهش 0.1٪.
ریاست جمهوری ایالات متحده، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که هیات های آمریکایی و ایرانی در آنچه که او یک جلسه بسیار سازنده می نامد، ملاقات کردند. در جنگ روسیه و اوکراین، ترامپ گفت که او و رئیس جمهور اوکراین، Volodymyr Zelenskyy راهی برای پایان دادن به این درگیری پیدا می کنند و افزود که پوتین مایل به پایان دادن به جنگ است.
قیمت های بولیون پس از تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ های هفته گذشته تحت فشار قرار گرفت که باعث ایجاد یک آبشار از نظرات راکی توسط چندین سیاست گذار شد.
توماس بارکین، رئیس جمهور RichmondFed، گفت که فشار های تورمی برای کاهش زمان خواهد برد و اضافه می کند که ممکن است نیاز به افزایش نرخ اضافی برای فشار بر قیمت به سمت هدف 2٪ فدرال رزرو باشد.
پیشتر، سوزان کالینز، رئیس جمهور بوستون، گفت که از افزایش نرخ بهره حمایت کرده و از خطرات تورم بالا هشدار داد و گفت: "احتمال افزایش سناریوهای آینده که در آن تورم به طور قابل توجهی بالاتر از 2٪ باقی مانده است."
در عین حال، قیمت انرژی از ابتدای هفته کاهش یافته است، در حالی که امید به پایان دادن به درگیری آمریکا و ایران افزایش یافته است.
با وجود این، بازارهای پولی همچنان به قیمت 53% احتمال افزایش نرخ 25 نقطه ای توسط فدرال رزرو در جلسه 28 اکتبر ادامه می دهند. با این حال، برای جلسه ماه دسامبر، این احتمال در 90 درصد بالاتر باقی می ماند.
بازده خزانه داری 10 ساله آمریکا با بیش از 1.6 امتیاز به 4.97٪ افزایش می یابد، سیگنالی که سرمایه گذاران انتظار دارند فدرال رزرو برای مقابله با تورم افزایش یابد. در نتیجه، شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد ارز آمریکایی را در برابر همتایان خود ردیابی می کند، 0.17٪ تا 100.59 است.
حتی اگر فلز زرد به عنوان یک پوشش تورم، آن را قادر به به به دست آوردن کشش در میان سناریوهای با بهره بالا.
داده های ایالات متحده به طور متوسط تغییر اشتغال ADP 4 هفته، که در 20K، از چاپ قبلی 16.75K آمده است.
بعدا در هفته، برنامه اقتصادی ایالات متحده S&P Global Flash PMIs، ادعاهای بدون شغل، دانشگاه میشیگان Sentiment مصرف کننده و سخنرانان فدرال بیشتر خواهد بود.
اقدام قیمت نشان می دهد که کمبود طلا در داخل یک "گلوله سرخ" که می تواند فلز زرد را در ابتدا به سمت میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) در 4،541 دلار. اما ابتدا، خریداران باید یک خط مقاومت پایین را نزدیک به 4،382 دلار قبل از آزمایش 4400 دلار مشخص کنند. در سطح بعدی، سطوح کلیدی روانشناختی مانند 4،450 دلار و علامت 4500 دلار.
در نقطه ضعف، اولین پشتیبانی XAU / USD، SMA 100 روزه در 4،316 دلار است. اگر به طور قاطع پاک شود، میانگین متحرک 50 روزه را در 4،301 دلار، قبل از سقوط بولیون زیر 4،300 دلار نشان می دهد. در ضعف بیشتر، حمایت بعدی 16 سپتامبر با قیمت 4،235 دلار، پیش از 4200 دلار است.
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
تحلیلگران بازار، سردبیر اخبار و مربی بازرگانی با بیش از 14 سال تجربه در سراسر FX، کالاها، شاخص های سهام ایالات متحده و بازارهای کلان جهانی است.