قیمت طلا (XAU / USD) تلفات خود را در روز سه شنبه افزایش می دهد، زیرا خزانه داری ایالات متحده افزایش یافته، افزایش زیان های قبلی خود را، حتی اگر دلار ایالات متحده در برابر انتشار داده های تورم ایالات متحده مواجه شود. در زمان نوشتن، معاملات XAU / USD با 4، 157 دلار، کاهش 0.37٪.
داده های ایالات متحده که پیشتر منتشر شد نشان داد که میانگین اشتغال ADP 4 هفته ای از 25.25K به 24.75K کاهش یافته است که در بازار کار، که برخی از مقامات فدرال رزرو (Fed) به عنوان پایدار شناخته شده است. تغییرات موجود در فروش خانه برای ماه سپتامبر بهبود یافته و 1.5% موم را افزایش داده و بیش از ماه اوت -3.2٪ انقباض به عنوان فروش خانه از 3.93 میلیون به 3.99 میلیون افزایش یافته است.
علی رغم داده ها، قیمت های صعودی در حال از دست دادن بخار است، زیرا بازده خزانه داری آمریکا جلسه را در یادداشت پایین تر آغاز کرد اما اخیرا افزایش یافته است. بازده خزانه داری 10 ساله ایالات متحده 6 امتیاز پایه به 5.22٪ است، زیرا قیمت انرژی همچنان افزایش می یابد.
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد گرینبک را در برابر شش ارز ردیابی می کند، با بیش از 0.32% به 102.24 به عنوان ارتباط مثبت آن با قیمت نفت کاهش می یابد.
غرب تگزاس متوسط (WTI) با تنش در خاورمیانه حمایت می شود و بیش از 1٪ تا 94.20 دلار است.
به نظر می رسد درگیری آمریکا و ایران از یک قطعنامه سریع فاصله دارد، زیرا تهران حملات خود را به کشتی هایی که تنگه هرمز را حمل می کنند، تشدید کرد. گزارش های اخیر حاکی از آن است که ترافیک نزدیک به 80 درصد از سطوح پیش از جنگ است که نشان می دهد بازارهای نفت خام و انرژی پایدار هستند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که حوثی ها «بسیار بد» رفتار می کنند و خیلی زود در مورد ایران تصمیم می گیرند. او از محاصره نیروی دریایی آمریکا علیه ایران ستایش کرد و افزود که برای پایان دادن به جنگ با روسیه و اوکراین همکاری می کند.
به غیر از این، رئیس جمهور فدرال شیکاگو، Austan Goolsbee گفت که بازار مشاغل بسیار پایدار است، رشد جامد بوده و "اگر تورم همچنان ادامه داشته باشد، فکر می کنم روشن است که فدرال رزرو باید چه کند."
کریستوفر والر، فرماندار فدرال، گفت که سرمایه گذاری AI بر بازده ایالات متحده تاثیر می گذارد، می تواند به فدرال رزرو کمک کند تا تقاضا را مدیریت کند و انتظارات تورم به خوبی ثابت باقی مانده است.
بازار پول در 23 درصد احتمال افزایش 25 امتیاز پایه توسط فدرال رزرو در جلسه 27-28 اکتبر، با توجه به ترمینال اول، قیمت گذاری شده است.
سرمایه گذاران بر انتشار شاخص قیمت مصرفی روز چهارشنبه متمرکز شده اند، در حالی که ارقام و اظهارات تولید کننده قیمت روز پنجشنبه از FedC مو Kevin Warsh به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قیمت طلا هنوز نمی تواند به طور قاطع ۴،۲۰۰ دلار را روشن کند، با خریداران که دومین تلاش خود را در این هفته انجام دادند، اما به سرعت رد شدند و فلز زرد به یک هفته جدید با قیمت ۴۵۰ دلار کاهش یافت که می تواند درب را برای کاهش بیشتر باز کند.
Momentum همچنان به نفع فروشندگان به عنوان شاخص قدرت نسبی (RSI) زیر سطح 50 خنثی آن و با هدف پایین تر است.
گفته می شود که اولین حمایت از XAU / USD پایین هفتگی است، پیش از 4،100 دلار. نقض دومی باعث می شود که منطقه 4،050٪ روانشناختی قبل از چرخه 29 ژوئیه کمتر از 3،996 دلار و 44،000 دلار زیر را نشان دهد.
برای بازگشت صعودی، طلا باید ۴،۲۰۰ دلار روشن کند. هنگامی که یک حرکت به میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) در 4،252 دلار در کارت است. بالاتر از آن میانگین متحرک 50 روزه در 4،39 دلار است و پس از آن 4500 دلار است. توقف بعدی SMA 200 روزه با 4522 دلار است.
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
تحلیلگران بازار، سردبیر اخبار و مربی بازرگانی با بیش از 14 سال تجربه در سراسر FX، کالاها، شاخص های سهام ایالات متحده و بازارهای کلان جهانی است.