طلا (XAU / USD) در روز پنجشنبه برخی از کشش های مثبت معنی دار را به دست می آورد و تجمع های بالاتر از 4150 دلار در طول جلسه آسیایی، یک خط سه روزه از دست دادن به یک کم یک هفته، روز گذشته را لمس کرد. واکنش اولیه بازار تهاجمی به چهره های تورم مصرف کننده داغ تر و بیش از حد در ایالات متحده در میان پذیرش رو به رشد که فدرال رزرو (Fed) ممکن است عجله برای افزایش سودرسانی. این منجر به کاهش بیشتر در بازده اوراق قرضه ایالات متحده شد، که باعث شد برخی از سودهای دلار آمریکا (USD) را دنبال کنند و یک آسانسور خوب را به قلدری غیر شیرین ارائه دهند.
اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) روز چهارشنبه گزارش داد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) از 3.4% به 3.7% در طول 12 ماه تا سپتامبر، از تخمین های اجماع فراتر رفته است. علاوه بر این، شاخص اصلی که هزینه های غذایی و انرژی را حذف می کند، در ماه گذشته ۲٫۶ درصد افزایش یافته و از ۲٫۴ درصد در ماه اوت افزایش یافته است. داده ها به گسترش فشارهای قیمت اشاره کردند و سرمایه گذاران را مجبور به ارزیابی مسیر سیاست فدرال رزرو کردند. با این حال، سان فرانسیسکو فدرالیس ماری دالی گفت که بانک مرکزی احتمالاً باید نرخ بهره را بیشتر افزایش دهد، هر چند که نشان داد نیازی به انجام این کار در جلسه اکتبر نیست.
امتیاز پیگیری سخنرانی FXS از 6.8/10 نشان می دهد یک شیب کوچک تر از حد متوسط تاریخی از 6.1/10، تحت نظارت یک موضع است که افزایش نرخ بیشتر را محکم بر روی میز نگه می دارد. تأکید بر اینکه CPI مبتنی بر گاز در حال افزایش است، در حالی که تورم هسته ای همچنان سرسختانه باقی مانده است، همراه با این نظر که سفت شدن بیشتر محتمل است، اما نباید عجله کرد، اولویت صبر وابسته به داده را به جای اقدام فوری نشان می دهد. تمرکز بر خطرات مداوم تورم، یک بازار کار ثابت، و اطمینان از اینکه بازارها اکنون بهتر درک عملکرد واکنش فدرال رزرو را تقویت می کند، لحنی با دقت و دقیق در ارتباط و پاسخگویی روشن تقویت می کند.
شاخص وضعیت فدرال رزرو FXS توسط 0.84 امتیاز به 128.17 کاهش یافته است، که نشان دهنده یک عقب نشینی جزئی در شدت راش حتی به عنوان شاخص به طور محکم بالای 100 علامت خنثی باقی مانده است. این پیکربندی نشان می دهد که در حالی که لحن فدرال رزرو هنوز به وضوح hawkish است، تغییر تدریجی نشان دهنده یک رویکرد اندازه گیری شده تر و عمدی به سیاست های آینده به جای افزایش در گفتمان حمایت از دلار است.
با این وجود، شرکت کنندگان در بازار هنوز در بیش از 85 درصد احتمال دارند که بانک مرکزی آمریکا تا پایان سال جاری هزینه های قرض را افزایش دهد. علاوه بر این، خطرات تورم ناشی از قیمت های انرژی فرار چشم انداز برای تشدید سیاست های بیشتر توسط فدرال رزرو است. علاوه بر این، افزایش تنش ها در خاورمیانه می تواند کاهش اصلاحی دلار از بالاترین سطح خود را از آوریل 2025 محدود کند. در آخرین تحولات، یک کشتی کانتینری روز چهارشنبه پس از یک حمله موشکی در تنگه هرمز غرق شد، در حالی که گروه حوثی تحت حمایت ایران حملات موشکی و هواپیماهای بدون سرنشین را در سراسر عربستان سعودی ادامه داد.
علاوه بر این، حوثی ها قول دادند که به هدف قرار دادن فرودگاه بین المللی عربستان سعودی و زیرساخت های نفتی در روزهای آینده در پاسخ به تجاوز عربستان علیه پایتخت یمن، سانا ادامه دهند. به طور جداگانه، روسیه اوکراین را متهم به راه اندازی حملات علیه دو پالایشگاه نفت کرد که ادعا می کند نقض آتش بس انرژی به تازگی توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. این باعث می شود که حق بیمه خطر ژئوپولیتیک در بازی، که ممکن است به عنوان یک دم برای گاو امن عمل کند و گاوها را از قرار دادن شرط های تهاجمی بر روی طلا نگه دارد. این تمرکز در حال حاضر به شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) تغییر می کند، به دلیل انتشار بعد از امروز.
به غیر از این، سخنرانی کوین وارش مو در جلسات سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در بانکوک در روز جمعه به دنبال نشانه های بیشتر در مورد مسیر سیاست آینده خواهد بود. به نوبه خود، نگاهی به نقش کلیدی در رانندگی USD و ارائه برخی از انگیزه های معنی دار به فلز زرد. در عین حال، پس زمینه اساسی ذکر شده و شکست های مکرر اخیر برای حفظ یک حرکت بالاتر از 4200 دلار، آن را محتاطانه برای انتظار برخی از خرید پس از خرید قبل از تایید که قیمت طلا یک پایین نزدیک در اطراف 4،075- $ 4،065 منطقه تشکیل شده است.
از دیدگاه فنی، جفت ارز XAU / USD یک تن را زیر میانگین متحرک 100-period (SMA) در نمودار 4 ساعته نگه می دارد. علاوه بر این، میانگین متحرک (MACD) منفی و کمتر از خط سیگنال آن است، با یک هیستوگرام قرارداد، که نشان می دهد فشار نزولی علی رغم برخی در شاخص قدرت نسبی (RSI) در اطراف منطقه خنثی 50.
از این رو، هر حرکت بعدی فراتر از SMA 100-period نزدیک به 4،180 ممکن است با مقاومت در نزدیکی منطقه 4،215-$4،220 افقی مواجه شود. یک وقفه پایدار در بالای این مانع برای کاهش سوگیری فعلی و باز کردن راه برای سطوح بالاتر مورد نیاز است. در سمت تلنگر، علامت 4،100 دلار می تواند از ضعف فوری قبل از 4،075- $ 4،065 منطقه محافظت کند، که اگر شکسته شود، سوگیری منفی را تأیید خواهد کرد.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
جدول زیر نشان می دهد درصد تغییر دلار آمریکا (USD) در برابر ارزهای اصلی ذکر شده امروز. دلار آمریکا قوی ترین دلار استرالیا بود.
نقشه گرمایی نشان دهنده تغییرات درصد ارزهای بزرگ در برابر یکدیگر است. ارز پایه از ستون چپ انتخاب می شود، در حالی که ارز نقل قول از ردیف بالا انتخاب می شود. به عنوان مثال، اگر شما دلار آمریکا را از ستون چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به Yen ژاپنی حرکت کنید، درصد تغییرات نشان داده شده در جعبه نشان دهنده USD (base) / JPY است.
Haresh Menhai یک حرفه ای با جزئیات با 10 + سال تجربه گسترده در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی جهانی است.