جفت ارز AUD / USD برخی از فروشندگان را در روز چهارشنبه جذب می کند و یک حرکت بهبودی سه روزه را از 0.6900 محله یا یک کم سه ماهه در هفته گذشته متوقف می کند. قیمت های نقطه در اطراف منطقه 0.6-0.6965 در طول جلسه اولیه اروپا در میان یک دلار آمریکا (USD) به عنوان تمرکز باقی مانده به FOMC دقیقه است.
سرمایه گذاران به دنبال نشانه های بیشتر در مورد مسیر سیاست فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) به عنوان نشانه هایی از فشارهای تورمی و بازار کار خنک کننده شرط برای افزایش نرخ ماه اکتبر هستند. در همین حال، چشم انداز نقش مهمی در تأثیرگذاری بر پویایی قیمت نزدیک به USD ایفا خواهد کرد. در عین حال، ترکیبی از عوامل به احیای تقاضا برای گرین بک کمک می کند که به نوبه خود شاهد اعمال فشار پایین بر جفت ارز AUD / USD است.
ابزار CME Group’s FedWatch نشان می دهد که معامله گران هنوز در حدود 85 درصد احتمال دارد که بانک مرکزی آمریکا تا پایان سال جاری هزینه های وام را افزایش دهد. علاوه بر این، قیمت نفت خام بیش از یک ماه در میان عدم قطعیت های ژئوپولیتیک مداوم، ترس های تورم مبتنی بر انرژی، و حفظ بازده اوراق قرضه ایالات متحده نزدیک به چند سال افزایش یافته است. این امر حمایت های اضافی را به صندوق امن می دهد و پرونده را برای زیان های عمیق تر AUD / USD باز می گرداند.
در همین حال، معامله گران به شدت شرط های پشت را در سیاست های بیشتر تشدید شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) در پس از داده های تورم نرم تر و اظهار نظر های کمتر راکد میشل بولاک پس از افزایش نرخ سپتامبر. این امر به لحن پیشنهادی پیرامون دلار استرالیا (AUD) کمک می کند. علاوه بر این، شکست شبانه پیش از علامت روان شناختی 0.7000 به نظر منفی جفت ارز AUD / USD اعتبار می دهد.
Strategists at Brown Brothers Harriman اشاره می کند که Aussie در حال عقب نشینی است و اشاره می کند که “AUD پس از افزایش ماهانه نرم تر در CPI استرالیا در آینده های نرخ بهره را کاهش می دهد.” آنها اشاره می کنند که آخرین داده های تورمی که تحت تاثیر قرار می گیرند، با "Palline CPI 0.4٪ افزایش یافته است (consensus: 0.5٪) تا 4.0٪ y /y (consensus: 4.1%، قبل از: 3.5٪)، در حالی که به معنای CPI 0.2٪ / m (consus: 0.3٪) برای ماندن در 3 / 3٪ / 3 / 3 به طور مستقیم یک ماه سوم. این نمایه نرم تر و پیش بینی شده به عنوان تغییر بازار در اطراف سخت تر شدن RBA بیشتر و ترک AUD در پشت پا در مدت نزدیک دیده می شود.
AUD / USDpair یک سوگیری نزدیک به بلند مدت را در زیر میانگین متحرک ساده 100-period (SMA) در نمودار 4 ساعته و یک باند باند باند جذب متراکم نگه می دارد. مقاومت فوری در محدوده 23.6% Fibo قرار دارد و در 0.6983 دوباره ردیابی می شود و پس از آن یک خوشه گسترده تر بین 38.2% ردیابی در 0.7032 و 100-period SMA در 0.79 وجود دارد که باید برای کاهش فشار منفی دوباره بازیابی شود. در نقطه ضعف، حمایت اولیه در کف ساختاری در 0.6905 واقع شده است، جایی که یک شکستن پایین تر لحن خرسی را تقویت می کند و تلفات عمیق تر را در جلسات آینده نشان می دهد.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
سیاست پولی در ایالات متحده توسط فدرال رزرو (Fed) شکل گرفته است. فدرال رزرو دارای دو وظیفه است: برای دستیابی به ثبات قیمت و پرورش اشتغال کامل. ابزار اصلی آن برای دستیابی به این اهداف با تنظیم نرخ بهره است.
هنگامی که قیمت ها به سرعت در حال افزایش هستند و تورم بالاتر از هدف 2٪ فدرال رزرو است، نرخ بهره را افزایش می دهد و هزینه های قرض گرفتن را در سراسر اقتصاد افزایش می دهد. این امر منجر به دلار قوی تر آمریکا (USD) می شود زیرا آمریکا را به مکانی جذاب تر برای سرمایه گذاران بین المللی تبدیل می کند تا پول خود را پارک کنند.
هنگامی که تورم کمتر از 2٪ سقوط می کند یا نرخ بیکاری بسیار بالا است، فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را برای تشویق قرض گرفتن کاهش دهد، که در گرین بک وزن دارد.
فدرال رزرو (Fed) دارای هشت جلسه سیاست در سال است که کمیته بازار باز فدرال (FOMC) شرایط اقتصادی را ارزیابی می کند و تصمیمات سیاست پولی را می گیرد.
FOMC توسط دوازده مقام فدرال رزرو حضور دارد - هفت عضو هیئت مدیره، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک، و چهار نفر از یازده رئیس بانک مرکزی باقی مانده، که به صورت یک ساله به صورت چرخشی خدمت می کنند.
در شرایط شدید، فدرال رزرو ممکن است به سیاستی به نام Quantitative Easing (QE) مراجعه کند. QE فرایندی است که توسط آن فدرال رزرو به طور قابل ملاحظه ای جریان اعتبار را در یک سیستم مالی گیر افتاده افزایش می دهد.
این یک معیار سیاست غیر استاندارد است که در طول بحران ها یا زمانی که تورم بسیار پایین است، مورد استفاده قرار می گیرد. این سلاح انتخاب فدرال در طول بحران مالی بزرگ در سال 2008 بود. این شامل چاپ دلار بیشتر و استفاده از آنها برای خرید اوراق قرضه با درجه بالا از موسسات مالی است. QE معمولا دلار آمریکا را ضعیف می کند.
سفت کردن کمی (QT) روند معکوس QE است، که در آن فدرال رزرو خرید اوراق قرضه از موسسات مالی را متوقف می کند و مدیر را از اوراق قرضه ای که نگهداری می کند، برای خرید اوراق قرضه جدید دوباره سرمایه گذاری نمی کند. معمولا برای ارزش دلار آمریکا مثبت است.
Haresh Menhai یک حرفه ای با جزئیات با 10 + سال تجربه گسترده در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی جهانی است.