لبه جفت ارز AUD / USD بالاتر از حدود 0.6955 در جلسه اولیه آسیا در روز دوشنبه. داده های شغلی ایالات متحده (USD) در برابر دلار استرالیا (AUD) وزن دارد. معامله گران انتظار انتشار شاخص مدیران خرید خدمات ISM ایالات متحده (PMI) را دارند.
داده های منتشر شده توسط اداره آمار کار ایالات متحده در روز جمعه نشان داد که Nonfarm Payrolls در ماه سپتامبر به میزان 29،000 شغل افزایش یافته و در ماه اوت 133000 نفر (که از 162000 نفر بازسازی شده است). این رقم در زیر توافق بازار در حدود 900000 نفر قرار گرفت.
انتظار برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) در این ماه پس از داده های شغلی نرم تر ایالات متحده کاهش یافت. بازارها در حال حاضر در حدود 22.1% احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو در ماه اکتبر و 87.2% احتمال افزایش در ماه دسامبر، با توجه به ابزار CME FedWatch.
در جبهه Aussie، شانس بانک مرکزی استرالیا (RBA) افزایش نرخ بهره در ماه نوامبر به شدت پس از آخرین شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) همراه با انتظارات کاهش یافته است. بازارهای پولی در حال حاضر شرط بندی می کنند که بانک مرکزی استرالیا احتمالا نرخ های بدون تغییر را در نشست سیاست های نوامبر خود رها خواهد کرد. احتمال افزایش نرخ به حدود 20٪ کاهش یافت، داده های LSEG نشان داد.
تحلیلگران در Commerzbank استدلال می کنند که آخرین داده ها نشان می دهد که چرا "1.5 افزایش نرخ اضافی توسط RBA - همانطور که بازار هنوز انتظار داشت - احتمالا بسیار زیاد است." یک روز پس از جلسه سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا، آنها توجه می کنند که ارقام CPI امروز منتشر شده است "همچنین نشان می دهد" مورد برای احتیاط، حتی اگر "هیچ شکی وجود ندارد که تورم هنوز بسیار بالا است، و آن را در حالی که قبل از بازگشت به وسط محدوده هدف است. "
Commerzbank تاکید می کند که "افزایش نرخ بهره همیشه با یک تاخیر زمانی خاص اثر می کند" و به طور خاص به بخش املاک اشاره می کند، "جایی که مجوز ساخت و ساز در ماه اوت به میزان 6.1% در مقایسه با ماه گذشته و قیمت ها در بزرگترین شهرها کاهش می یابد." در مقابل این پس زمینه، بانک قضاوت می کند که "به احتمال زیاد RBA به خوبی توصیه می شود منتظر بماند و ببیند که چگونه همه چیز در ماه های آینده توسعه می یابد." به نوبه خود، آنها نتیجه می گیرند که "آکافر بعید است که هر دم دیگر دریافت کند."
Fed’s Logan یک پیام به طور قابل ملاحظه ای بیشتر را با امتیاز FXS Speechtracker در 9.2/10، به خوبی بالاتر از 8.1/10 میانگین تاریخی، یک سوگیری قوی تر نسبت به پایه تاسیس شده است. تاکید بر اینکه بازده بالاتر ممکن است منعکس کننده افزایش حق بیمه نامه، به طور بالقوه کاهش نیاز به سفت شدن بیشتر تهاجمی، در کنار تماس های صریح برای حداقل 50 Bps بیشتر در پیاده روی نرخ و چندین حرکت اضافی، تقویت یک دیدگاه که سیاست هنوز محدود به اندازه کافی نیست و تورم به 2٪ بدون نرخ بالاتر، مخلوط است که به طور گسترده برای دلار حمایت می کند. به طور کلی، سخنرانی به توسعه اقتصادی و بازار کار متعادل اعتماد می کند، اما با یک اولویت روشن در بازسازی ثبات قیمت از طریق سخت سازی اضافی.
شاخص FXSFedSentiment با 1.68 امتیاز به 136.59، تایید یک حرکت جامد عمیق تر به قلمرو راhawkish و هماهنگ با مطالعه پیشرفته FXS گفتار ردیابیer. با شاخص بسیار بالاتر از 100 علامت خنثی، نقطه داده ها انتظارات را برای افزایش نرخ سیاست بیشتر تقویت می کند و دلار را در برابر یورو و Yen قرار می دهد.
در نمودار روزانه، AUD / USD یک تن نزدیک به بلند مدت را نگه می دارد، زیرا نقطه در زیر میانگین متحرک 100 روزه (SMA) و گروه متوسط بولینگر SMA قرار دارد. قیمت در حال حاضر به سمت پایین ترین نیمی از پاکت نوسان اخیر است، در حالی که شاخص قدرت نسبی (۱۴) در ۳1.5 شناور فقط بالاتر از قلمرو بیش از حد قدیمی، اشاره می کند که حرکت نزولی هنوز غالب است، اما به طور فزاینده ای کشیده شده است.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در SMA 100 روزه در 0.7055 دیده می شود، و پس از آن باند متوسط بولینگر در اطراف 0.7070؛ روزانه نزدیک به این سطوح برای کاهش فشار فوری فروش قبل از سد بعدی در باند بالا بولینگر در نزدیکی 0.7250 مورد نیاز است. در نقطه ضعف، گروه پایین بولینگر در 0.6895 اولین پشتیبانی قابل توجه را ارائه می دهد که در آن شکست می تواند راه را به سمت پایین های تازه در توالی وسیع تر نزولی باز کند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
یکی از مهمترین عوامل دلار استرالیا (AUD) سطح نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. از آنجا که استرالیا یک کشور ثروتمند است، یک راننده کلیدی دیگر، قیمت بزرگترین صادرات آن، Iron Ore است. سلامت اقتصاد چین، بزرگترین شریک تجاری آن، عامل و همچنین تورم در استرالیا، نرخ رشد و تعادل تجاری آن است. احساس بازار - چه سرمایه گذاران در حال گرفتن دارایی های خطرناک تر (در معرض خطر) و یا به دنبال رفتارهای ایمن (risk-off) هستند - همچنین یک عامل است که ریسک مثبت برای AUD است.
بانک مرکزی استرالیا (RBA) با تنظیم سطح نرخ بهره که بانک های استرالیا می توانند به یکدیگر قرض دهند، بر دلار استرالیا تأثیر می گذارد. این امر بر سطح نرخ بهره در اقتصاد به عنوان یک کل تاثیر می گذارد. هدف اصلی RBA حفظ نرخ تورم پایدار 2-3٪ با تنظیم نرخ بهره بالا یا پایین است. نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با دیگر بانک های مرکزی اصلی از AUD پشتیبانی می کند و در مقابل نسبتا کم است. RBA همچنین می تواند از کاهش کمی و سفت شدن برای تاثیر بر شرایط اعتباری، با AUD قبلی و دومی AUD مثبت استفاده کند.
چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است، بنابراین سلامت اقتصاد چین تاثیر عمده ای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارد. هنگامی که اقتصاد چین به خوبی کار می کند، مواد خام، کالاها و خدمات را از استرالیا خریداری می کند، تقاضا برای AUD را بلند می کند و ارزش آن را افزایش می دهد. مخالف این است که اقتصاد چین به همان اندازه که انتظار می رود رشد نمی کند. غافلگیری مثبت یا منفی در داده های رشد چین، بنابراین اغلب تاثیر مستقیمی بر دلار استرالیا و جفت های آن دارد.
آهن Ore بزرگترین صادرات استرالیا است که با توجه به داده های سال 2021، با چین به عنوان مقصد اصلی آن، 118 میلیارد دلار در سال است. بنابراین قیمت آهن Ore می تواند راننده دلار استرالیا باشد. به طور کلی، اگر قیمت آهن Ore افزایش یابد، AUD نیز افزایش می یابد، زیرا تقاضای کل برای ارز افزایش می یابد. برعکس این است که اگر قیمت آهن Ore سقوط کند. آهن بالاتر قیمت های Ore همچنین احتمال بیشتری برای تعادل تجاری مثبت برای استرالیا ایجاد می کند که همچنین مثبت است.
تعادل تجاری، که تفاوت بین درآمد یک کشور از صادرات آن در مقابل آنچه که برای واردات آن پرداخت می کند، یکی دیگر از عواملی است که می تواند بر ارزش دلار استرالیا تاثیر بگذارد. اگر استرالیا پس از صادرات به شدت مورد نیاز خود را تولید کند، پس ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید صادرات خود هستند، در مقابل آنچه که برای خرید واردات هزینه می کند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت، AUD را تقویت می کند، با اثر مخالف اگر تعادل تجاری منفی باشد.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.