AUD / USD اینچ پس از ثبت درآمد متوسط در روز گذشته، در حدود 0.6940 در ساعت های اروپایی در روز دوشنبه. این جفت ارز باقی مانده به عنوان دلار آمریکا (USD) سود بر افزایش تقاضای ایمن-haven، که عمدتا با بدتر شدن شرایط ژئوپلیتیک در خاورمیانه است. سرمایه گذاران از نزدیک بر احساسات خطر جهانی نظارت می کنند در حالی که منتظر انتشار شاخص مدیران خرید خدمات ISM آمریکا در روز برای جهت بیشتر هستند.
تنش های ژئوسیاسی پس از آنکه نیروهای تحت حمایت عربستان در یمن یک تهاجم بزرگ را برای بازپس گیری قلمرو از نیروهای حوثی آغاز کردند، به شدت افزایش یافت. این درگیری بیشتر پس از تسخیر گروه ایران از تنگه باب ال-مک، یک نقطه حیاتی دریایی که دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می کند، تشدید شد که یک مسیر حیاتی برای صادرات خام منطقه ای را برای جلوگیری از تنگه هرمز فراهم می کند.
در عین حال، تغییر انتظارات پیرامون سیاست مالی فدرال رزرو همچنان به پویایی بازار لنگر می دهد. چهره های اشتغال ایالات متحده که بیش از حد در معرض خطر قرار دارند، بازارهای مالی را به قیمت نزدیک به 77.9% احتمال دارد که فدرال رزرو نرخ بهره را در نشست سیاست آینده خود ثابت نگه دارد، از 74٪ قبل از گزارش کار. این تنظیم نشان می دهد که یک بازار کار خنک کننده باعث می شود سیاستگذاران ایالات متحده سطح پایه را حفظ کنند.
در همین حال، دلار استرالیا (AUD) همچنان به مبارزه پس از آمار تورم ماه اوت در زیر برآوردها، کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره دیگر در ماه نوامبر ادامه می دهد. این اعتدال در فشارهای قیمت داخلی حتی پس از آنکه بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ نقدی خود را به میزان ۱۵ سال بالای ۴٫۶ درصد در ماه سپتامبر افزایش داد، از بین بردن Aussie در برابر قدرت دلار آمریکا آسیب پذیر است.
در نمودار روزانه، AUD / USDtrades در 0.6940، افزایش کاهش آن در زیر هر دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت و متوسط، که باعث می شود تا سوگیری نزدیک به مدت طولانی افزایش یابد. میانگین متحرک نمایی 9 و 50 (EMAs) هر دو در بالای سر نشسته اند و نشان می دهد که این جفت در فشار نزولی باقی می ماند در حالی که تظاهرات احتمالا توسط این سطوح مقاومت پویا محدود می شود. شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در 29.3 به قلمرو بیش از حد افتاده است، اشاره می کند که در حالی که لحن گسترده تر منفی است، سرعت اسلاید اخیر می تواند به طور متوسط شروع شود اگر فروش خستگی ظاهر شود.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در میانگین متحرک ۹-period نزدیک به 0.6987 قرار دارد، و پس از آن با سد متراکم تر در میانگین متحرک ۵۰-period در حدود 0.7069 قرار دارد که در آن هر بهبودی با یک مانع فنی معنی دار تر مواجه خواهد شد. در نقطه ضعف، حمایت قابل توجه بعدی در سطح افقی قبل در حدود 0.6667 قرار دارد که یک طبقه ساختاری برای چرخه نزولی فعلی را نشان می دهد و منطقه ای خواهد بود که اگر فروش رزومه پس از هر جهش کوتاه مدت اصلاحی.
Fed’s Logan یک پیام به طور قابل ملاحظه ای بیشتر را به همراه امتیاز FXS Speechtracker از 9.2/10 در مقایسه با پایه ثابت شده 8.1/10 ارائه داد و معتقد بود که سیاست باید بیشتر سفت شود. نکته کلیدی این است که بازده بالاتر ممکن است منعکس کننده افزایش حق بیمه، به طور بالقوه کاهش نیاز به سفت شدن اضافی، در تنش با تماس های صریح برای حداقل 50 Bps بیشتر در افزایش نرخ و چندین حرکت برای معکوس کردن کاهش پاییز گذشته، تقویت پیام است که سیاست فعلی هنوز به اندازه کافی محدود نیست. به طور کلی، تاکید بر تقویت توسعه اقتصادی، بازار کار متعادل و نیاز به احیای نقاط ثبات قیمت به موضع فدرال رزرو که به طور جدی از دلار حمایت می کند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
یکی از مهمترین عوامل دلار استرالیا (AUD) سطح نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. از آنجا که استرالیا یک کشور ثروتمند است، یک راننده کلیدی دیگر، قیمت بزرگترین صادرات آن، Iron Ore است. سلامت اقتصاد چین، بزرگترین شریک تجاری آن، عامل و همچنین تورم در استرالیا، نرخ رشد و تعادل تجاری آن است. احساس بازار - چه سرمایه گذاران در حال گرفتن دارایی های خطرناک تر (در معرض خطر) و یا به دنبال رفتارهای ایمن (risk-off) هستند - همچنین یک عامل است که ریسک مثبت برای AUD است.
بانک مرکزی استرالیا (RBA) با تنظیم سطح نرخ بهره که بانک های استرالیا می توانند به یکدیگر قرض دهند، بر دلار استرالیا تأثیر می گذارد. این امر بر سطح نرخ بهره در اقتصاد به عنوان یک کل تاثیر می گذارد. هدف اصلی RBA حفظ نرخ تورم پایدار 2-3٪ با تنظیم نرخ بهره بالا یا پایین است. نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با دیگر بانک های مرکزی اصلی از AUD پشتیبانی می کند و در مقابل نسبتا کم است. RBA همچنین می تواند از کاهش کمی و سفت شدن برای تاثیر بر شرایط اعتباری، با AUD قبلی و دومی AUD مثبت استفاده کند.
چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است، بنابراین سلامت اقتصاد چین تاثیر عمده ای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارد. هنگامی که اقتصاد چین به خوبی کار می کند، مواد خام، کالاها و خدمات را از استرالیا خریداری می کند، تقاضا برای AUD را بلند می کند و ارزش آن را افزایش می دهد. مخالف این است که اقتصاد چین به همان اندازه که انتظار می رود رشد نمی کند. غافلگیری مثبت یا منفی در داده های رشد چین، بنابراین اغلب تاثیر مستقیمی بر دلار استرالیا و جفت های آن دارد.
آهن Ore بزرگترین صادرات استرالیا است که با توجه به داده های سال 2021، با چین به عنوان مقصد اصلی آن، 118 میلیارد دلار در سال است. بنابراین قیمت آهن Ore می تواند راننده دلار استرالیا باشد. به طور کلی، اگر قیمت آهن Ore افزایش یابد، AUD نیز افزایش می یابد، زیرا تقاضای کل برای ارز افزایش می یابد. برعکس این است که اگر قیمت آهن Ore سقوط کند. آهن بالاتر قیمت های Ore همچنین احتمال بیشتری برای تعادل تجاری مثبت برای استرالیا ایجاد می کند که همچنین مثبت است.
تعادل تجاری، که تفاوت بین درآمد یک کشور از صادرات آن در مقابل آنچه که برای واردات آن پرداخت می کند، یکی دیگر از عواملی است که می تواند بر ارزش دلار استرالیا تاثیر بگذارد. اگر استرالیا پس از صادرات به شدت مورد نیاز خود را تولید کند، پس ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید صادرات خود هستند، در مقابل آنچه که برای خرید واردات هزینه می کند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت، AUD را تقویت می کند، با اثر مخالف اگر تعادل تجاری منفی باشد.
TimeTetar Faruqui یک تحلیلگر فارکس در دهلی نو، هند است. با یک چشم مشتاق برای روند بازار و اشتیاق برای از بین بردن پویایی مالی پیچیده، او اختصاص داده شده به ارائه اخبار و تجزیه و تحلیل دقیق و دقیق فارکس.