AUD / USD در روز چهارشنبه 0.41% کاهش می یابد و تجارت در حدود 0.6960 در زمان نوشتن، داشتن بازگشت اولیه خود را به طور کامل پس از انتشار داده های تورم نرم تر و غیر فعال ایالات متحده (US) پاک می کند. این جفت ارز تحت فشار فروش مجدد قرار می گیرد زیرا دلار آمریکا (USD) از پایین های پس از داده خود برمی گردد.
شاخص قیمت مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) نشان داد که تورم سالانه در ماه اوت به میزان 3.4% بدون تغییر باقی ماند، کمتر از 3.7% مورد انتظار بازارهای. در ماه جولای نیز کمتر از 3.4% از مطالعه قبلی گزارش شده است.
شاخص قیمت اصلی PCE، که مواد غذایی و انرژی فرار را حذف می کند و از نزدیک توسط فدرال رزرو (Fed) به عنوان یک اندازه از تورم اساسی مشاهده می شود، در 3٪ YoY، زیر پیش بینی بازار 3.3% ثابت باقی مانده است. مطالعه ژوئیه نیز به 3٪ از 3.3% اصلاح شد. به طور ماهانه، عنوان PCE 0.3٪ افزایش یافت، در حالی که PCE اصلی 0.2٪ افزایش یافت.
ارقام تورم نرم تر در ابتدا منجر به فروش فشار بر دلار آمریکا شد و به AUD / USD اجازه می داد بلافاصله پس از انتشار دوباره بازگردد. با این حال، این حرکت به سرعت از بین رفت، زیرا سرمایه گذاران همچنین آمار اشتغال و رشد اقتصادی قوی تر ایالات متحده را هضم کردند.
پردازش داده های خودکار (ADP) گزارش داد که اشتغال بخش خصوصی در ماه سپتامبر توسط 90K افزایش یافته است و انتظارات بیش از 70K افزایش یافته و به شدت از افزایش 36K اصلاح شده در ماه اوت افزایش یافته است.
رشد اقتصادی آمریکا نیز یک شگفتی بزرگ به بار آورد. رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه دوم بیشتر از 2.2%، از برآورد قبلی 1.5٪ و بالاتر از 1.5٪ انتظار می رود توسط بازار تجدید نظر شد. تجدید نظر نشان می دهد که رشد اقتصادی از سرعت 2.1% ثبت شده در سه ماهه اول تسریع شده است.
ترکیبی از تورم نرم و فعالیت اقتصادی انعطاف پذیر، بازارهای پیشرو برای تجدید نظر در زمان، به جای چشم انداز، از سفت شدن پولی بیشتر است. با توجه به ابزار CME FedWatch، سرمایه گذاران در حال حاضر حدود 35 درصد شانس خود را به افزایش نرخ در ماه اکتبر اختصاص می دهند که از نزدیک به 51 درصد در روز قبل و 71% در هفته پیش است.
در همین حال، انتظار برای حرکت بعدی همچنان محکم باقی مانده است، با احتمال افزایش نرخ در ماه دسامبر تا نزدیک به 60 درصد، از 49.4% در روز قبل. تغییر انتظارات در ماه دسامبر به دلار آمریکا کمک می کند تا از کاهش فوری پس از PCE خود بهبود یابد.
بهبود در دلار آمریکا فشار تازه ای را بر AUD / USD وارد می کند که به طور مشابه واکنش اولیه خود را به ارقام تورم معکوس می کند و به قلمرو منفی باز می گردد. انتظارات مداوم از افزایش دیگری در سال جاری می تواند با وجود خواندن نرم افزار PCE، به حمایت از گرینبک ادامه دهد.
تحلیلگران در Commerzbank استدلال می کنند که آخرین داده ها باعث تقویت صبر سیاسی از RBA می شوند. یک روز پس از جلسه سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا، ارقام CPI که امروز منتشر شد، نشان می دهد که چرا 1.5 افزایش نرخ اضافی توسط RBA - همانطور که بازار هنوز انتظار داشت - احتمالا بسیار زیاد است. آنها اذعان می کنند که "هیچ سؤالی وجود ندارد که تورم هنوز هم بسیار بالا است و مدتی طول می کشد تا به وسط محدوده هدف بازگردد، اما تأکید می کنند که "افزایش نرخ بهره همیشه با تاخیر زمانی خاص اثر می کند."
به نظر آنها، تاثیر ثابت در بخش املاک و مستغلات مشهود است، "جایی که مجوز ساختمان دوباره در ماه اوت به میزان 6.1% در مقایسه با ماه گذشته کاهش یافت و قیمت در بزرگترین شهرها همچنان کاهش می یابد"، بانک مرکزی "به احتمال زیاد به صبر و دیدن چگونگی توسعه چیزها در ماه های آینده توصیه می شود." در مقابل این پس زمینه از ضعف نرم افزار CPI و افزایش مسکن، Commerzbank نتیجه می گیرد که "در نتیجه، AUDI بعید است که هر دم اضافی دریافت کند."
در نمودار یک ساعته، AUD / USD در 0.6956، گسترش اسلاید خود را در زیر میانگین متحرک 100-period (SMA) در 0.75 و SMA 200-period در 0.7051، که نگه می دارد سوگیری نزدیک مدت. شاخص قدرت نسبی[۱۴] در حدود ۳۵ نشان می دهد که فشار نزولی را ادامه می دهد، اگرچه هنوز در قلمرو کاملاً بیش از حد قدیمی نیست، زیرا این جفت ارز فقط بالاتر از کف ساختاری ۶۵۰۵۰ است.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در 0.680 ظاهر می شود، پس از آن با 0.75 مانع افقی با SMA 100-period، در حالی که کلاه های بالاتر در 0.7045، 0.75، 0.7105 و 0.7140 دیده می شود. در نقطه ضعف، تنها حمایت در نزدیکی سطح افقی در 0.6950 است و یک استراحت روشن در زیر این کف درب را به یک پسوند ساعت به طور ساعتی باز می کند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
Ghiles Guezout یک تحلیلگر بازار با پیشینه قوی در سرمایه گذاری بازار سهام، تجارت و ارزهای دیجیتال است. او مهارت های تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی را برای شناسایی فرصت های بازار ترکیب می کند.