روپیه هند (INR) در روز چهارشنبه به مدت بیش از یک هفته در برابر دلار آمریکا (USD) زیان می زند. معاملات USD/INRpair به طور محکم در نزدیکی هفت هفته ای خود در حدود 96.00، به عنوان ارز هند تحت فشار به دلیل ایالات متحده بالاتر (US) خزانه داری Yields پیش از تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو (Fed) در 18:00 GMT باقی مانده است.
از زمان نوشتن، خزانه داری ایالات متحده 10 ساله ییلدها 0.35٪ کمتر از 4.9٪ معامله می کنند، اما هنوز نزدیک به 19 سال بالای 5.0٪ در روز سه شنبه است.
روپیه هند تلاش می کند تا با وجود دخالت بانک مرکزی هند (RBI) از طریق نقاط و بازارهای غیر قابل تحویل (NDFs) به زمین بازگردد. بر اساس گزارش رویترز، بانک مرکزی هند احتمالا دلار آمریکا را برای حمایت از این ارز می فروشد.
هزینه های قرض گرفتن برای دولت ایالات متحده به طور قابل توجهی به عنوان قیمت بازار در فدرال رزرو عمیق تر در پشت تورم بالاتر تسریع شده است.
با توجه به استراتژیست های بانک دویچه، قیمت گذاری سرمایه گذاران در یک فرصت رو به رشد برای یک چرخه پیاده روی تمام عیار برای ماه های پیش رو، زیرا بازارها مسیر سیاست را ارزیابی می کنند. در طول منحنی، بانک دویچه نشان می دهد که "90bps از پیاده روی ها در حال حاضر توسط جلسه 2027 ژوئن قیمت گذاری شده اند و نشان می دهد که چگونه انتظارات برای سفت شدن بیشتر فدرال رزرو اضافی محکم شده است."
فدرال رزرو تقریبا مطمئن است که نرخ بهره را 25 امتیاز (bps) تا 3.75%-4.0٪ در جلسه سیاست پس از پنج بلافاصله نگه می دارد. ابزار CME FedWatch نشان می دهد که احتمال نرخ بهره پیاده روی فدرال رزرو در جلسه سیاست در روز 92.5% است.
رئیس فدرال رزرو، کوین وارش قادر خواهد بود بدون هیچ گونه فشار سیاسی یک تصمیم را بگیرد، زیرا اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ نشان می دهد که او با نرخ بهره بالاتر به شرایط رسیده است.
در حالی که در تعطیلات آخر هفته با خبرنگاران در مسابقات گلف باز ایرلند صحبت می کرد، رئیس جمهور آمریکا گفت که نمی داند آیا سیاست گذاران در این هفته نرخ بهره را افزایش می دهند یا خیر. اما تاکید کرد که ایالات متحده باید پایین ترین نرخ بهره در جهان را پرداخت کند، مهم نیست که اطلاعات فدرال در مورد تورم و اقتصاد، استاندارد کسب و کار نشان می دهد.
سرمایه گذاران به بیانیه سیاست پولی و کنفرانس مطبوعاتی کوین وارش توجه خواهند کرد تا نشانه های تازه ای در مورد تورم و نگاه اقتصادی دریافت کنند. انتظار می رود که وارش با «سیاست پیش رو» باقی بماند.
با توجه به Societe Generale، “انتخاب تورم در خدمات به ویژه از دیدگاه سیاست پولی مهم است” با توجه به این که فشارهای قیمت در حال تبدیل شدن به بیشتر در خارج از اجزای مواد غذایی ناپایدار است. بانک خاطرنشان می کند: "با تورم سر تیتر بالاتر از هدف رسانه ای برای یک ماه متوالی سوم و تورم پایه ای که به شرکت آغاز می شود، اتاق برای نگاه کردن از طریق فشارهای قیمت های تحت نظر غذا محدود است." در مقابل این پس زمینه، Societe Generale تاکید می کند که "ما همچنان بر این باوریم که RBI یک چرخه با نرخ کم را آغاز خواهد کرد و یک پیاده روی 25bp در جلسه اکتبر خود را اعلام می کند و پس از آن دو افزایش مشابه در ماه دسامبر و فوریه جلسات آن وجود دارد." این بانک اضافه می کند: "اگر چه این سناریوی پایه ما نیست، ما همچنین یک پیاده روی 50bp را رد نمی کنیم"، نشان دهنده خطر پاسخ سیاست قوی تر اگر پویایی تورم بدتر شود.
در نمودار روزانه، معاملات USD/INR در 95.93. این جفت دارای یک سوگیری نزدیک به بلند مدت است، زیرا افزایش خود را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) در 95.37 افزایش می دهد، که نشان می دهد خریداران پس از عقب نشینی اخیر دوباره کنترل می شوند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در 63.2 در قلمرو صعودی قرار دارد، اما از شرایط بیش از حد خجالت می کشد، اشاره می کند که حرکت رو به جلو بدون اینکه هنوز نشان دهنده خستگی باشد، سازنده است.
در نقطه ضعف، پشتیبانی اولیه در میانگین متحرک 20 روزه نزدیک به 95.37 دیده می شود، جایی که علاقه به خرید دی وی دی می تواند دوباره ظهور کند اگر این جفت ارز کمتر شود. در بالا، این جفت با هدف بازبینی تمام وقت در نزدیکی 97.00
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
فدرال رزرو (Fed) عمدی در سیاست پولی و تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در هشت جلسه پیش از موعد در سال است. این دو وظیفه دارد: نگه داشتن تورم در 2٪ و حفظ اشتغال کامل. ابزار اصلی آن برای دستیابی به این هدف با تنظیم نرخ بهره است که هر دو به بانک ها و بانک ها قرض می دهند. اگر تصمیم به افزایش نرخ، دلار آمریکا (USD) تمایل به تقویت دارد، زیرا سرمایه خارجی بیشتری را جذب می کند. اگر نرخ ها را کاهش دهد، تمایل دارد که دلار را به عنوان تخلیه سرمایه به کشورهایی که بازده بالاتری ارائه می دهند، تضعیف کند. اگر نرخ ها بدون تغییر باقی بمانند، توجه به لحن بیانیه کمیته بازار باز فدرال (FOMC) و اینکه آیا آن را hawkish (انتظار نرخ بهره بالاتر در آینده) یا dovish (پیش بینی از نرخ های پایین آینده) است.
Sagar Dua با بازارهای مالی از روزهای کالج خود ارتباط دارد. همراه با پیگیری پس از فارغ التحصیلی در تجارت در سال 2014، او آموزش بازار خود را با تجزیه و تحلیل نمودار آغاز کرد.