روپیه هند (INR) در روز چهارشنبه در برابر دلار آمریکا (USD) باز می شود، با قیمت USD/INRpair نزدیک به 96.00. ارز هند حمایت موقت از دخالت بانک مرکزی هند (RBI) از طریق نقطه و بازارهای غیر قابل تحویل (NDF) و کاهش قیمت نفت را به دست آورده است.
در جلسه افتتاحیه، قرارداد نفت خام MCX در 19 اکتبر 0.45٪ به نزدیک Rs 8635 کاهش یافته است.
ثبات از اقتصاد، مانند هند، که به شدت به واردات نفت متکی است تا نیازهای انرژی خود را برآورده کند، زمانی که قیمت نفت شروع به اصلاح می کند، تسکین می یابد.
تحلیلگران در بانک دویچه می گویند که افزایش پیشین برنت پس از "عربستان سعودی حدود نیمی از جریان ها را از طریق خط لوله شرق غرب بازسازی کرده است." گلدمن ساکس همچنین در یادداشتی گفت که تخمین می زند صادرات نفت خلیج فارس، از جمله صادرات تاریک، به طور متوسط پس از دو برابر شدن در ماه سپتامبر به ۲۰۲۵ خود بهبود یافته است.
با این حال، کارشناسان همچنین اصلاحات قیمت نفت را زیر سوال می برند و حتی بیش از 2026 از خطرات ناشی از آن هشدار می دهند و به امید دیپلماسی نزدیک ایالات متحده (US) و ایران اشاره می کنند.
بانک دویچه استدلال می کند که "تقاد مداوم در مورد تنگه هرمز بازگشایی هر زمان به زودی سرمایه گذاران را به قیمت یک دوره طولانی تر از قیمت های بالا در سال آینده منجر شده است."
در همین حال، یک گزارش از Axios نشان داده است که تلاش ها در این هفته توسط واسطه های قطری برای به دست آوردن یک پیشرفت دیپلماتیک بین آمریکا و ایران پیشرفت کمی داشته است و هیچ یک از طرفین مایل به بی توجهی نیستند. چنین سناریویی می تواند به قیمت های نفت اجازه دهد تا از پس روند صعودی خود استفاده کنند.
بعداً در روز، سرمایه گذاران به اطلاعات شاخص قیمت مصرفی شخصی ایالات متحده (PCE) برای ماه آگوست توجه خواهند کرد که در 12:30 GMT منتشر خواهد شد. انتظار می رود که تورم اصلی PCE، که شاخص تورم فدرال رزرو (Fed) است، در سال 3.3% (YoY) ثابت باقی مانده باشد، با ارقام ماهانه رشد سریع تر از 0.3٪ در برابر مطالعه قبلی 0.2٪.
انتظار می رود داده ها تاثیر قابل توجهی بر انتظارات نرخ بهره فدرال داشته باشند. در حال حاضر، بازارهای مالی مطمئن هستند که فدرال رزرو چرخه سخت سازی پولی خود را ادامه خواهد داد تا خطرات تورم بالا را به دلیل تنگناهای عرضه انرژی و هوش مصنوعی قوی (AI) داشته باشد.
فدرال رزرو چرخه افزایش نرخ بهره را در جلسه سیاست سپتامبر آغاز کرد که در آن نرخ های کلیدی را به 25 امتیاز (bps) به محدوده 3.7-4.0٪ افزایش داد.
تحلیلگران در MUFG /BTMU تأکید می کنند که پس از ارائه اولین پیاده روی آن در ماه جاری، بازار نرخ ایالات متحده انتظار دارد که "تقریبا 100bps دیگر از افزایش نرخ در سال پیش رو است."
این هفته، عامل اصلی پیش بینی نرخ بهره فدرال رزرو، داده های غیرفارم Payrolls (NFP) برای ماه سپتامبر خواهد بود که در روز جمعه منتشر خواهد شد.
در نمودار روزانه، معاملات USD/INR در 95.9755، که بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20period (EMA) در 95.6996 است، که یک سوگیری نزدیک به مدت معتدل را نشان می دهد. این جفت در طول جلسات اخیر بیشتر شده است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در 59.8 در قلمرو مثبت بدون هنوز نشان دادن شرایط بیش از حد، نشان می دهد که اتاق برای افزایش در حالی که دی اکسید باقی مانده توسط EMA نزدیک حمایت می شود.
در نقطه ضعف، پشتیبانی اولیه در میانگین متحرک نمایی 20period در حدود 95.70 قرار دارد، جایی که خریداران احتمالا از افزایش غالب در هر عقب نشینی دفاع می کنند. بدون هیچ سطح مقاومت فنی روشن بلافاصله در این مجموعه داده ها، اقدامات قیمت می تواند تا زمانی که یک فرم جدید مانع ساختاری، ادامه یابد، در حالی که یک روز نزدیک به میانگین متحرک نمایی 20period به کاهش حرکت صعودی و یک فاز اصلاحی عمیق تر اشاره می کند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
روپیه هند (INR) یکی از حساس ترین ارز ها به عوامل خارجی است. قیمت نفت خام (کشور به شدت وابسته به نفت وارداتی است)، ارزش دلار آمریکا – بیشتر تجارت ها در دلار آمریکا انجام می شود – و سطح سرمایه گذاری خارجی، همگی تاثیرگذار هستند. مداخله مستقیم توسط بانک مرکزی هند (RBI) در بازارهای FX برای حفظ نرخ ارز پایدار، و همچنین سطح نرخ بهره تنظیم شده توسط RBI، عوامل عمده تأثیرگذار بر روی روپیه هستند.
بانک رزرو هند (RBI) به طور فعال در بازارهای فارکس دخالت می کند تا نرخ مبادله پایدار را حفظ کند و به تسهیل تجارت کمک کند. علاوه بر این، RBI تلاش می کند تا نرخ تورم را با ۴ درصد هدف خود با تنظیم نرخ بهره حفظ کند. نرخ بهره بالاتر معمولا روپیه را تقویت می کند. این به دلیل نقش "تجارت مسکن" است که در آن سرمایه گذاران در کشورهایی با نرخ بهره پایین تر قرض می گیرند تا پول خود را در کشورها قرار دهند و نرخ بهره نسبتا بالاتر و سود را از تفاوت ارائه دهند.
عوامل اقتصاد کلان که بر ارزش روپیه تأثیر می گذارند عبارتند از تورم، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی (GDP)، تعادل تجارت و جریان از سرمایه گذاری خارجی. نرخ رشد بالاتر می تواند منجر به سرمایه گذاری بیشتر در خارج از کشور شود و تقاضا برای روپیه را افزایش دهد. تعادل کمتر منفی تجارت در نهایت منجر به یک روپیه قوی تر خواهد شد. نرخ بهره بالاتر، به ویژه نرخ بهره واقعی (میزان بهره کمتر تورم) نیز برای روپیه مثبت است. یک محیط در معرض خطر می تواند منجر به جریان های بیشتر سرمایه گذاری مستقیم و مستقیم خارجی (FDI و FII) شود که همچنین از روپیه سود می برد.
تورم بالاتر، به ویژه، اگر نسبتاً بالاتر از همتایان هند باشد، به طور کلی برای ارز منفی است زیرا نشان دهنده کاهش ارزش از طریق عرضه بیش از حد است. تورم همچنین هزینه صادرات را افزایش می دهد که منجر به فروش روپیه های بیشتر برای خرید واردات خارجی می شود که روپیه منفی است. در عین حال، تورم بالاتر معمولا به بانک مرکزی هند (RBI) منجر می شود که نرخ بهره را افزایش می دهد و این می تواند برای روپیه مثبت باشد، به دلیل افزایش تقاضا از سرمایه گذاران بین المللی. اثر مخالف در مورد تورم پایین تر صادق است.
Sagar Dua با بازارهای مالی از روزهای کالج خود ارتباط دارد. همراه با پیگیری پس از فارغ التحصیلی در تجارت در سال 2014، او آموزش بازار خود را با تجزیه و تحلیل نمودار آغاز کرد.