روپیه هند (INR) در آغاز هفته سیاست پولی بانک رزرو هند (RBI) به صورت حاشیه ای در برابر دلار آمریکا (USD) باز می شود. جفت ارز USD /INR نزدیک به 96.25 کاهش می یابد، زیرا معامله گران فدرال رزرو (Fed) را برای جلسه سیاست در ماه جاری، یک سناریو که جذابیت دارایی های خطرناک مانند روپیه هند را بهبود می بخشد.
با توجه به ابزار CME FedWatch، احتمال ترک نرخ بهره در جلسه سیاست اکتبر به 82.3% از 35.8% افزایش یافته است.
بازارهای مالی پس از انتشار ایالات متحده (US) داده های غیرفارم Payrolls (NFP) برای ماه سپتامبر، که یک رشد شغلی متوسط را نشان داد، رتبه بندی کردند.
روز جمعه، اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) نشان داد که اقتصاد در ماه سپتامبر 29K شغل تازه ایجاد کرد، کمتر از 90K برآورد و خواندن قبلی 133K، کمتر از 162K اصلاح شد. نرخ بیکاری به 4.2 درصد افزایش یافت، در حالی که انتظار می رود در 4.1% ثابت بماند.
متوسط درآمد ساعتی، اندازه گیری کلیدی رشد دستمزد، رشد به میزان 3٪ در سال (YoY)، به طور غیر منتظره کندتر از مطالعه ماه اوت 3.1%. انتظار می رود که داده ها با سرعت بیشتری از 3.2% افزایش یابد.
رشد دستمزد شغلی متوسط، بازارهای مالی را مجبور به ارزیابی مجدد محاسبات خود کرد.
با این حال، خزانه داری ایالات متحده و دلار آمریکا به دلیل پیش بینی های تورم بالا و خطرات مالی فرانسه همچنان محکم باقی مانده اند.
از زمان نوشتن، خزانه داری ایالات متحده ۱۰ ساله ییلدها در حدود ۵.۲۷ درصد به حاشیه رانده می شوند، اما نه چندان دور از دو دهه آن که در هفته گذشته ۵.۵ درصد منتشر شده است. در تجارت آسیایی، شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش Greenback را در برابر شش ارز عمده اندازه گیری می کند، یک سال جدید نزدیک به 102.53 است.
خزانه داری عالی ایالات متحده ییلد و دلار آمریکا می تواند در مدت نزدیک بر ارز هند وزن داشته باشد.
این هفته، محرک اصلی روپیه هند، اعلام سیاست پولی RBI در روز چهارشنبه خواهد بود.
تحلیلگران در MUFG /BTMU تاکید می کنند که آنها "به طور رسمی پیش بینی RBI برای نگه داشتن نرخ ها" اما تاکید می کند که "مهم تر از آن ما در حال حاضر برای بانک مرکزی برای شروع چرخه پیاده روی خود را از دسامبر به طوری که در نهایت ما فکر می کنیم آن را فقط یک موضوع از زمان قبل از نرخ سیاست حرکت بالاتر است." آنها "فرصت خوبی را ببینید که RBI نیز موضع خود را از طرف خنثی برای سیگنال دادن یک سوگیری سفت کننده دور می کند"، حتی اگر تصمیم نزدیک به مدت بدون تغییر باشد.
از نظر اندازه پیش بینی شده، MUFG /BTMU خاطرنشان می کند که "ما 50bps از نرخ بالا رفتن در نمایه پیش بینی ما، و اشاره کرده اند که ممکن است خطر 75bps در کل این چرخه وجود داشته باشد"، اشاره به پس زمینه ای که "رشد قوی، نقدینگی فراوان است، رشد اعتبار بالا می رود، سیاست مالی حمایت می شود، در حالی که کالاها و قیمت های نامطلوب در هند. آنها اضافه می کنند که "ما پیش بینی RBI برای افزایش نرخ تا 50bps این چرخه با برخی از خطر 75bps، اگر چه ما توجه به قیمت گذاری در بازار در حال حاضر کاملا غنی است"، نشان می دهد که بازارها ممکن است در حال حاضر قیمت گذاری در یک مسیر نسبتا تهاجمی است.
در نمودار روزانه، USD/INRtrades در 96.25، حفظ یک سوگیری نزدیک به بلند مدت به عنوان نقطه بالاتر از میانگین متحرک نمایی 50 (EMA) در 95.59 است. این جفت ارز در نزدیکی ارتفاعات اخیر تثبیت شده است و شاخص قدرت نسبی[۱۴] در 63.26 نزدیک به قلمرو بیش از حد است، که نشان می دهد حرکت رو به جلو قوی است اما می تواند نزدیک به یک منطقه کشیده شده است.
در نقطه ضعف، حمایت اولیه در میانگین متحرک 50 روزه در 95.59 واقع شده است، جایی که هرگونه عقب نشینی احتمالا قبل از وقوع تلفات عمیق تر مورد آزمایش قرار می گیرد. در زیر، این جفت با هدف بازبینی تمام وقت نزدیک به 97.00
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
روپیه هند (INR) یکی از حساس ترین ارز ها به عوامل خارجی است. قیمت نفت خام (کشور به شدت وابسته به نفت وارداتی است)، ارزش دلار آمریکا – بیشتر تجارت ها در دلار آمریکا انجام می شود – و سطح سرمایه گذاری خارجی، همگی تاثیرگذار هستند. مداخله مستقیم توسط بانک مرکزی هند (RBI) در بازارهای FX برای حفظ نرخ ارز پایدار، و همچنین سطح نرخ بهره تنظیم شده توسط RBI، عوامل عمده تأثیرگذار بر روی روپیه هستند.
بانک رزرو هند (RBI) به طور فعال در بازارهای فارکس دخالت می کند تا نرخ مبادله پایدار را حفظ کند و به تسهیل تجارت کمک کند. علاوه بر این، RBI تلاش می کند تا نرخ تورم را با ۴ درصد هدف خود با تنظیم نرخ بهره حفظ کند. نرخ بهره بالاتر معمولا روپیه را تقویت می کند. این به دلیل نقش "تجارت مسکن" است که در آن سرمایه گذاران در کشورهایی با نرخ بهره پایین تر قرض می گیرند تا پول خود را در کشورها قرار دهند و نرخ بهره نسبتا بالاتر و سود را از تفاوت ارائه دهند.
عوامل اقتصاد کلان که بر ارزش روپیه تأثیر می گذارند عبارتند از تورم، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی (GDP)، تعادل تجارت و جریان از سرمایه گذاری خارجی. نرخ رشد بالاتر می تواند منجر به سرمایه گذاری بیشتر در خارج از کشور شود و تقاضا برای روپیه را افزایش دهد. تعادل کمتر منفی تجارت در نهایت منجر به یک روپیه قوی تر خواهد شد. نرخ بهره بالاتر، به ویژه نرخ بهره واقعی (میزان بهره کمتر تورم) نیز برای روپیه مثبت است. یک محیط در معرض خطر می تواند منجر به جریان های بیشتر سرمایه گذاری مستقیم و مستقیم خارجی (FDI و FII) شود که همچنین از روپیه سود می برد.
تورم بالاتر، به ویژه، اگر نسبتاً بالاتر از همتایان هند باشد، به طور کلی برای ارز منفی است زیرا نشان دهنده کاهش ارزش از طریق عرضه بیش از حد است. تورم همچنین هزینه صادرات را افزایش می دهد که منجر به فروش روپیه های بیشتر برای خرید واردات خارجی می شود که روپیه منفی است. در عین حال، تورم بالاتر معمولا به بانک مرکزی هند (RBI) منجر می شود که نرخ بهره را افزایش می دهد و این می تواند برای روپیه مثبت باشد، به دلیل افزایش تقاضا از سرمایه گذاران بین المللی. اثر مخالف در مورد تورم پایین تر صادق است.
Sagar Dua با بازارهای مالی از روزهای کالج خود ارتباط دارد. همراه با پیگیری پس از فارغ التحصیلی در تجارت در سال 2014، او آموزش بازار خود را با تجزیه و تحلیل نمودار آغاز کرد.