قیمت طلا (XAU / USD) در روز سه شنبه نزدیک به 4،125 دلار کاهش می یابد. فلز گرانبها با برخی از فشار فروش به عنوان افزایش بازده خزانه داری ایالات متحده و انتظارات از افزایش بهره وری بیشتر فدرال رزرو افزایش تقاضا برای فلز غیر برقی مواجه است.
فلز زرد با بیش از 4 تا 4،110 دلار کاهش می یابد، پایین ترین آن از 5 آگوست در جلسه قبلی به عنوان قیمت نفت افزایش یافته است. شاخص 10 ساله خزانه داری ایالات متحده از ژوئن 2007 به بالاترین میزان خود رسید، قبل از اینکه سود سهام را کاهش دهد
افزایش قیمت انرژی می تواند با افزایش هزینه ها در سراسر اقتصاد، تورم را افزایش دهد. طلا به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم در نظر گرفته می شود، اما یک محیط با نرخ بهره بالا هزینه فرصت نگه داشتن فلز غیر شناور را افزایش می دهد.
بازده اوراق قرضه بالا و قیمت بالای نفت همچنان به عنوان یک خار در سمت طلا عمل می کند. قیمت نفت در سیگنال های مختلف در مورد جریان های نفتی افزایش یافته است، که جلوی تورم و مرکز سرمایه گذاران را نگه می دارد، گفت: Tim Waterer، تحلیلگر ارشد بازار در تجارت KCM.
مقامات ایرانی گفتند که تنها دیپلماسی می تواند درگیری خود با آمریکا و اسرائیل را حل کند، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که پیشنهاد ایران را برای باز کردن تنگه هرمز و پایان دادن به جنگ رد کرد.
معامله گران برای شاخص قیمت مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) و اطلاعات مشاغل ایالات متحده در این هفته برای سرنخ های بیشتر در مورد مسیر نرخ بهره ایالات متحده. اگر گزارش ها ضعیف تر از نتایج مورد انتظار باشند، این امر می تواند دلار آمریکا (USD) را پایین تر کند و قیمت کالاهای آلوده به دلار را افزایش دهد.
تحلیلگران در بانک دویچه نشان می دهند که طلا هفته گذشته تحت فشار مجدد قرار گرفته است و قیمت ها در حال کاهش است "2.1٪ (+0.2٪ جمعه)، زیرا بازده واقعی و اسمی بالاتر، فشار بر فلزات گرانبها را به عنوان یک دارایی غیر ذی نفع کاهش می دهد." بانک خاطرنشان می کند که در حالی که بازگشت متوسط به آخر هفته تا حدودی آخرین زیان ها را جبران می کند، حرکت گسترده تر نشان دهنده آسیب پذیری طلا در محیطی برای افزایش بازده واقعی و اسمی است.
در نمودار روزانه، XAU / USD یک تن نزدیک به بلند مدت را نگه می دارد، زیرا قیمت در زیر میانگین متحرک 100 روزه (SMA) و خط میانی باند بولینگر قرار دارد. این فلز همچنین در زیر آخرین باند پایین بولینگر، فشار نزولی مداوم، در حالی که شاخص قدرت نسبی (۱۴) در حدود ۳۵ شناور فقط بالاتر از قلمرو بیش از حد، اشاره به کشش اما هنوز حرکت ضعیف است.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در باند پایین بولینگر نزدیک به 4،190، پس از آن SMA 100 روزه در 4،300 و گروه متوسط بولینگر در 4،335، که در آن بهبودی شروع به کاهش فشار خرسی. یک بازگشت قوی تر با یک مانع بعدی در باند بالا بولینگر در حدود 4،480 دلار مواجه خواهد شد و تنها یک وقفه پایدار در بالای این منطقه نشان می دهد که XAU / USD از سوگیری فعلی خود فرار می کند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.