تظاهرات طلا (XAU / USD) در روز پنج شنبه، با بیش از 2٪ به عنوان سرمایه گذاران آخرین نرخ افزایش توسط فدرال رزرو (Fed)، در حالی که سقوط در قیمت نفت دلار و بازده ایالات متحده را کاهش داد. جفت ارز XAU / USD با قیمت 4،361 دلار، یک سطح مقاومت فنی کلیدی را در میانگین متحرک 100 روزه (SMA) 4،320 دلار، به عنوان خریداران تعیین می کند چشم انداز خود را در 4400 دلار.
کاهش احتمالی درگیری خاورمیانه، فلز غیر نفتی را که از قیمت های پایین تر نفت سود می برد، ریشه می کند. غرب تگزاس متوسط (WTI)، معیار نفت خام آمریکا، حدود 0.1 درصد کاهش یافته و گرین بک را با توجه به روابط مثبت آن تضعیف می کند.
شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد این ارز را در برابر شش ارز اندازه گیری می کند، 0.12% در 100.22 است. در عین حال، خزانه داری ایالات متحده برخی از فدرال رزرو روز چهارشنبه را پاک کرد و 7 امتیاز را به 4.949% کاهش داد.
یک روز پیش، فدرال رزرو انتظار می رود، 25 امتیاز به محدوده 3.75%-4%، اولین در سه سال، باز کردن درب برای سفت شدن بیشتر به عنوان بانک مرکزی ایالات متحده تشخیص می دهد که اقتصاد همچنان به شدت در حال رشد است.
کارگردان: Kevin وارش گفت: «واقعیت این است که تورم خیلی بالا است و مدت زیادی است.» طرح فدرال رزرو، که در آن مقامات انتظارات خود را برای مسیر نرخ بهره بیان می کنند، نشان می دهد که میزان وجوه فدرال رزرو در پایان 2026 حدود 4-10٪ افزایش می یابد و نشان می دهد که افزایش نرخ دیگر در آینده قابل پیش بینی انتظار می رود. این مطابق با انتظارات تورم آنها است، زیرا شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) انتظار می رود در سال 3.7% باقی بماند و به هدف 2٪ فدرال رزرو از طریق 2028 برسد.
بازار پول در یک فرصت 53٪ برای افزایش نرخ دیگر در جلسه اکتبر، با توجه به ترمینال اول، قیمت گذاری کرده است.
با توجه به داده ها، گزارش اقتصادی ایالات متحده نشان داد که ادعاهای بی شغل برای پایان هفته 12 سپتامبر به طور قابل توجهی از 206K به 196K کاهش یافته است که کمتر از 208K انتظار می رود.
روز جمعه، برنامه اقتصادی ایالات متحده از گزارش تولید صنعتی ماه اوت فدرال رزرو و سخنرانی توسط فرماندار فدرال میشل بومن استفاده خواهد کرد.
اقدام قیمت در کوتاه مدت برای بهبودی به عنوان یک الگوی شمع "برمیانه" ایجاد می شود. اگر طلا بالای 16 سپتامبر 4،366 دلار بسته شود، می تواند بهبود صعودی را تایید کند، اما خریداران باید قیمت ها را بالاتر از 4500 دلار افزایش دهند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال افزایش است، اما زیر 50 سطح خنثی آن قرار دارد که نشان می دهد نه خریداران و نه فروشندگان در کنترل هستند. با این حال، اگر آن را روشن 50، بیشتر در طلا انتظار می رود.
اولین مقاومت XAU 4400 دلار است و به دنبال آن سطح روانی 4،450 دلار و 4500 دلار است. پس از اتمام، منطقه بعدی علاقه، SMA 200 روزه با 4، 430 دلار است.
در نقطه ضعف، طلا می تواند یک پا دیگر را پایین تر ثبت کند اگر کمتر از میانگین 100 روزه در 4،323 دلار کاهش یابد، سپس قیمت 4،300 دلار است. اگر به دست آمد، فلز غیر گلیدینگ بیشتر سقوط خواهد کرد، با سطح حمایت بعدی SMA 50 روزه در 4،283، پس از آن 6 ژوئیه پشتیبانی با بازده بالا در 4،202 دلار.
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
تحلیلگران بازار، سردبیر اخبار و مربی بازرگانی با بیش از 14 سال تجربه در سراسر FX، کالاها، شاخص های سهام ایالات متحده و بازارهای کلان جهانی است.