دلار آمریکا (USD) روز جمعه در یک محدوده تنگ در طول جلسه تجاری آسیایی تثبیت می شود، اما نزدیک به بالاترین سطح آن در شش هفته گذشته است. در زمان مطبوعات، شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش Greenback را در برابر شش ارز عمده، معاملات به شدت نزدیک به 100.27 ردیابی می کند.
دلار آمریکا در این هفته به عنوان فدرال رزرو (Fed) افزایش بهره وری به 25 امتیاز (bps) به محدوده 3.75%-4.0٪ و معامله گران قیمت دوباره انتظارات نرخ بهره.
جدول زیر نشان می دهد درصد تغییر دلار آمریکا (USD) در برابر ارزهای اصلی ذکر شده در این هفته است. دلار آمریکا قوی ترین دلار علیه ژاپن بود.
نقشه گرمایی نشان دهنده تغییرات درصد ارزهای بزرگ در برابر یکدیگر است. ارز پایه از ستون چپ انتخاب می شود، در حالی که ارز نقل قول از ردیف بالا انتخاب می شود. به عنوان مثال، اگر شما دلار آمریکا را از ستون چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به Yen ژاپنی حرکت کنید، درصد تغییرات نشان داده شده در جعبه نشان دهنده USD (base) / JPY است.
با توجه به ابزار CME FedWatch، احتمال ارائه حداقل یک افزایش نرخ بهره بیشتر از 66.3% افزایش یافته است.
شرط های بانک مرکزی هاوکیش تسریع شده است زیرا طرح dot Fed نشان داد که ۱۶ نفر از ۱۸ عضو کمیته بازار باز فدرال (FOMC) حداقل یک نرخ بهره را در سال باقی مانده می بینند. همچنین، خطرات تورم بالا که توسط رئیس فدرال رزرو کوین وارش در کنفرانس مطبوعاتی منتشر شده است، از انتظارات افزایش نرخ بهره حمایت کرده است. "تورم بسیار بالا است و برای مدت طولانی بوده است"، وارش گفت.
هفته آینده، سرمایه گذاران بر روی اطلاعات اولیه ایالات متحده (US) شاخص مدیران خرید جهانی S&P (PMI) برای ماه سپتامبر تمرکز خواهند کرد که روز چهارشنبه منتشر خواهد شد.
در نمودار روزانه، شاخص دلار معاملات را در 100.26 نشان می دهد. این شاخص بیش از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) را در 99.56 به عقب برگردانده است و سوگیری نزدیک مدت را به عنوان تثبیت قیمت برای حمایت از روند اصلاح شده است. Momentum سازنده است، با شاخص قدرت نسبی 14-period (RSI) نزدیک به 62، پیشنهاد فشار خرید پایدار بدون ورود به قلمرو بیش از حد.
در نقطه ضعف، حمایت اولیه در میانگین متحرک نمایی 20 روزه در حدود 99.56 دیده می شود که آخرین پیشرفت را در بر می گیرد و اولین خط دفاع در هر عقب نشینی خواهد بود. روزانه نزدیک به 100.26، سوگیری صعودی را تقویت می کند و تمرکز بر سودهای بیشتر را تا زمانی که شاخص بالاتر از میانگین کوتاه مدت باشد، حفظ می کند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
دلار آمریکا (USD) ارز رسمی ایالات متحده آمریکا و ارز واقعی تعدادی از کشورهای دیگر است که در گردش در کنار یادداشت های محلی یافت می شود. این ارز به شدت معامله شده در جهان است، که بیش از 88% از کل مبادلات خارجی جهانی را تشکیل می دهد، یا به طور متوسط 66.6 تریلیون دلار در معاملات در روز، با توجه به داده های 2022.
پس از جنگ جهانی دوم، دلار از پوند بریتانیا به عنوان ارز ذخیره جهان به دست آورد. برای بسیاری از تاریخ، دلار آمریکا توسط طلا حمایت شد، تا زمانی که توافق برتون وودز در سال 1971 زمانی که استاندارد طلا از بین رفت.
مهم ترین عامل تاثیر بر ارزش دلار آمریکا سیاست پولی است که توسط فدرال رزرو (Fed) شکل می گیرد. فدرال رزرو دارای دو وظیفه است: برای دستیابی به ثبات قیمت (کنترل تورم) و پرورش اشتغال کامل. ابزار اصلی آن برای دستیابی به این دو هدف با تنظیم نرخ بهره است.
هنگامی که قیمت ها خیلی سریع افزایش می یابد و تورم بالاتر از هدف ۲ درصد فدرال رزرو است، فدرال رزرو نرخ ها را افزایش می دهد که به ارزش دلار کمک می کند. هنگامی که تورم کمتر از 2٪ سقوط می کند یا نرخ بیکاری بسیار بالا است، فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد، که بر روی گرینبک وزن دارد.
در شرایط شدید، فدرال رزرو همچنین می تواند دلار بیشتری چاپ کند و کاهش کمی (QE) را تصویب کند. QE فرایندی است که توسط آن فدرال رزرو به طور قابل ملاحظه ای جریان اعتبار را در یک سیستم مالی گیر افتاده افزایش می دهد.
این یک معیار سیاست غیر استاندارد است که در هنگام خشک شدن اعتبار مورد استفاده قرار می گیرد زیرا بانک ها به یکدیگر قرض نمی دهند (از ترس پیش فرض طرف مقابل). این آخرین راه حل است که به سادگی کاهش نرخ بهره بعید است به نتیجه لازم دست یابد. این سلاح انتخاب فدرال برای مبارزه با رکود اعتباری بود که در طول بحران مالی بزرگ در سال 2008 رخ داد. این شامل چاپ دلار بیشتر و استفاده از آنها برای خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا عمدتا از موسسات مالی است. QE معمولا منجر به یک دلار ضعیف تر می شود.
سفت کردن کمی (QT) فرایند معکوس است که در آن فدرال رزرو خرید اوراق قرضه از موسسات مالی را متوقف می کند و مدیر را از اوراق قرضه ای که در خریدهای جدید نگهداری می کند، دوباره سرمایه گذاری نمی کند. معمولا برای دلار آمریکا مثبت است.
Sagar Dua با بازارهای مالی از روزهای کالج خود ارتباط دارد. همراه با پیگیری پس از فارغ التحصیلی در تجارت در سال 2014، او آموزش بازار خود را با تجزیه و تحلیل نمودار آغاز کرد.