طلا (XAU / USD) پرش شبانه را از یک کم دو ماه گسترش می دهد و برخی از کشش های مثبت را در روز پنج شنبه به منطقه 4،130 دلار، 135 دلار در طول جلسه آسیایی افزایش می دهد. دلار آمریکا (USD) از آوریل 2025 از بالاترین سطح خود دور می شود و برخی از حمایت ها را به قلدری ارائه می دهد. با این حال، به نظر می رسد که سویه ای از عوامل باید زیان های عمیق تر را محدود کند.
چند دقیقه از جلسه 15 تا 16 کمیته بازار باز فدرال (FOMC) که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که اعضا به طور اجماعی به افزایش میزان بودجه فدرال دامنه هدف رای دادند و به سمت تشدید بیشتر تکیه کردند. اکثر شرکت کنندگان مشاهده کردند که افزایش نرخ دیگری احتمالا تا پایان سال جاری برای مبارزه با تورم مداوم مناسب خواهد بود. با این حال، لحن hawkish کمی برای تغییر انتظاراتی که صندوق فدرال رزرو (Fed) در جلسه بعدی خود در ماه اکتبر مکث خواهد کرد، و باعث می شود گاوها دلار برای به دست آوردن برخی از سود از جدول.
در همین حال، ابزار CME Group’s FedWatch نشان می دهد که معامله گران هنوز در حدود 80 درصد احتمال دارد که بانک مرکزی آمریکا هزینه های قرض گرفتن را در ماه دسامبر افزایش دهد. علاوه بر این، نگران است که تورم ممکن است بیش از حد انتظار در میان قیمت های انرژی ناپایدار ثابت کند که بازده اوراق قرضه ایالات متحده نزدیک به چند سال افزایش یافته است. این، همراه با عدم قطعیت های ژئوپولیتیک مداوم ناشی از درگیری های جاری در خاورمیانه، ممکن است به حمایت از گرینبک امن و قدردانی معنی دار از طلا ادامه دهد.
در آخرین تحولات، پنتاگون چندین روز پیش به فرماندهی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM) دستور داد تا آماده سازی برای استفاده از عملیات اصلی مبارزه در ایران را به پایان برساند، زیرا دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تاریخ خاصی را برای شروع حملات به دست می آورد. منابع آمریکایی و اسرائیلی اعلام کردند که ممکن است قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا و احتمالا انتخابات اسرائیل در هفته گذشته رخ دهد و خطر تشدید تنش ها در منطقه را افزایش دهد. به نوبه خود، این مورد برای ظهور برخی از خریداران دی اکسید USD در سطوح پایین تر است.
از این رو، خرید قوی مورد نیاز است تا تأیید کند که قیمت طلا در کوتاه مدت و موقعیت برای هرگونه سود بیشتر کاهش یافته است. معامله گران در حال حاضر به انتشار گزارش نامه اولیه اولیه Jobless از ایالات متحده نگاه می کنند، که همراه با سخنرانی از اعضای چهارMC با نفوذ، دلار را هدایت می کند. به غیر از این، سرفصل های ژئوپولیتیک ورودی ممکن است به نوسانات در سراسر بازارهای مالی جهانی ادامه دهد و فرصت های کوتاه مدت را در اطراف XAU / USD در میان پس زمینه اساسی خرسی ایجاد کند.
جفت ارز XAU / USD برخی از انعطاف پذیری را در زیر ۷۸٫۶٪ از سطح پیگیری ژوئن و آگوست نشان می دهد، اگرچه آن را نگه می دارد یک سوگیری نزدیک به مدت پایین در زیر میانگین متحرک ساده روزانه قابل توجه (SMA). علاوه بر این، شاخص های حرکتی شکننده هستند. در واقع، شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به ۴۰ سال است و میانگین متحرک (MACD) هنوز منفی است و اشاره می کند که فروش فشار علی رغم نبود شرایط شدید بیش از حد، غالب است.
از این رو، هر حرکت بعدی احتمالا با یک مانع فوری در نزدیکی 61.8% Fibo مقابله می کند. این به دنبال 50٪ تخفیف در 4،320 و میانگین متحرک 50 روزه در 4،332 دلار است که به طور جمعی یک منطقه تامین گسترده تر را تقویت می کند. در بالا، موانع بیشتری در محدوده 38.2% در 4،408 دلار و سطح 23.6% در 4،516 دلار قرار دارند. در نقطه ضعف، حمایت فوری در سطح 78.6% Fibo در 4،108 دلار، پیش از چرخه قبلی نزدیک به 3،949 دلار دیده می شود.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
جدول زیر نشان می دهد درصد تغییر دلار آمریکا (USD) در برابر ارزهای اصلی ذکر شده امروز. دلار آمریکا قوی ترین دلار استرالیا بود.
نقشه گرمایی نشان دهنده تغییرات درصد ارزهای بزرگ در برابر یکدیگر است. ارز پایه از ستون چپ انتخاب می شود، در حالی که ارز نقل قول از ردیف بالا انتخاب می شود. به عنوان مثال، اگر شما دلار آمریکا را از ستون چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به Yen ژاپنی حرکت کنید، درصد تغییرات نشان داده شده در جعبه نشان دهنده USD (base) / JPY است.
Haresh Menhai یک حرفه ای با جزئیات با 10 + سال تجربه گسترده در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی جهانی است.