طلا روز چهارشنبه بیش از 1.5 درصد در طول جلسه آمریکای شمالی غرق شد، زیرا سرمایه گذاران اطمینان داشتند که فدرال رزرو (Fed) در جلسه اکتبر افزایش خواهد یافت. این اعتماد به نفس ناشی از اظهارات چند مقام است. معاملات XAU / USD با 4،285 دلار پس از رسیدن به بالای 4،369 دلار.
توسعه های خاورمیانه قیمت نفت آمریکا را به نزدیک به 90 دلار در اوایل هفته افزایش داده است. اما شکستن یک ممنوعیت بالقوه صادرات دیزل ایالات متحده در روز چهارشنبه قیمت های خام را معکوس کرد زیرا غرب تگزاس متوسط (WTI) بیش از 1.5٪ به $1.42 در هر بشکه متصل شد.
با توجه به منابع سیاسی، دولت ترامپ در حال آماده سازی طرحی برای ممنوعیت صادرات دیزل به مدت 90 روز در تلاش برای کاهش قیمت انرژی است. پس از عنوان، آینده های خام پایین تر می شوند، در حالی که Greenback همچنان برجسته است.
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که عملکرد ارز آمریکایی را در برابر شش نفر دیگر ردیابی می کند، 0.7٪ در 101.22، یک سر برای فلز زرد است.
با توجه به درگیری آمریکا و ایران، امید به کاهش تنش پس از رویترز گزارش داد که یک مقام ارشد ایرانی گفته است تهران در حال بررسی پاسخ آمریکا به پیشنهاد پایان دادن به خصومت ها است.
چهارشنبه گذشته، فدرال رزرو نرخ 25 امتیاز را برای کاهش "از محل اقامت"، با توجه به Fed Chair Warsh افزایش داد. علاوه بر این، طرح dot نشان داد که اکثر مقامات انتظار دارند که نرخ بهره دیگری در پایان سال افزایش یابد.
پس از جلسه، اکثر مقامات رسمی نظرات خود را در جلسه 15-16 سپتامبر و دلایل تصمیم گیری های خود بیان کردند، با اکثریت این که تورم بسیار بالا است و بیش از هدف 2٪ فدرال رزرو برای مدت طولانی باقی مانده است.
این هفته با Neel Kaukari مینیاپولیس آغاز شد و گفت که تورم در "همه جنبه های" اقتصاد ایالات متحده بسیار بالا است. آلبرتو موسم، قدیس لویی فدرال، می گوید که افزایش نرخ بیشتر به احتمال زیاد برای مهار تورم لازم است، در حالی که Austan Goolbee شیکاگو اعلام کرد که تقاضای قوی ممکن است به تورم اضافه شود.
روز سه شنبه، سوزان کالینز، بوستون فدرال رزرو، از خطرات تورم بالا و حمایت از افزایش نرخ بهره هشدار داد. پس از او، Richmond Fed Thomas Barkin گفت که شوک های تورمی می تواند مدتی طول بکشد، در حالی که مایکل بارر، فرماندار فدرال رزرو اعلام کرد که افزایش نرخ بهره به احتمال زیاد مورد نیاز خواهد بود.
با توجه به این پاسخ یکنواخت، بازارهای پولی انتظار دارند که نرخ بهره آمریکا افزایش یابد. عجیب و غریب از افزایش نرخ فدرال در جلسه اکتبر 66٪ است که از 52٪ در روز قبل، با توجه به ترمینال اول.
در نتیجه، درآمد 10 ساله خزانه داری آمریکا 15 امتیاز به 5.12% افزایش یافت.
S&P Global اعلام کرد که تولید فلش PMI 57.0 از انتظارات 53.5 فراتر رفته و بالاتر از 53.9 ماه گذشته است. در همین حال، PMI خدمات از 56.5 به 58.7 افزایش یافت، پیش بینی های ضرب و شتم و PMI کامپوزیت از 56.0 به 58.4 افزایش یافت.
Ahead، برنامه اقتصادی ایالات متحده سخنرانی های بث Hammack و آنا پلسون، همراه با اطلاعات بدون شغل را نشان می دهد.
طلا به تازگی موفق به روشن کردن بالای یک "گلوله" نشد و به ترتیب در زیر تلاقی میانگین متحرک 100 روزه و 50 روزه (SMAs) در 4،313 و 4،306 دلار کاهش یافت و ضررهای آن را کمتر از 4300 دلار افزایش داد.
Momentum، همانطور که توسط شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان داده شده است، زیر سطح 50 خنثی آن قرار دارد و هدف آن پایین تر است، نشان می دهد که فروشندگان در حال قدم زدن هستند. با این حال، در ساختار بازار، طلا به سمت بالا کج شده است، اما خواندن مخلوط بین اقدامات قیمت و احساسات نشان می دهد که انتظار برای تایید است.
برای پیش فرض خرسی، گلدموست از 16 سپتامبر که کمتر از 4235 دلار است، پیشی گرفته است. هنگامی که مانع شد، توقف بعدی 6 ژوئیه با حمایت بالا در 4،202 دلار است، و پس از آن 29 جولای با قیمت 3،996 دلار پایین است.
در زیر و رو، XAU / USD ممکن است خط روند بالا "bullish Wedge" را در حدود 4،365- $ 4،370، پیش از آزمایش 4،400 دلار روشن کند. بعد، 4500 دلار و میانگین 200 روزه با 4،541 دلار است.
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
تحلیلگران بازار، سردبیر اخبار و مربی بازرگانی با بیش از 14 سال تجربه در سراسر FX، کالاها، شاخص های سهام ایالات متحده و بازارهای کلان جهانی است.