قیمت طلا (XAU / USD) در طول جلسه اولیه آسیایی در روز جمعه بیشتر از 4،140 دلار است. فلز گرانبها از یک کم دو ماه بازگشت می کند، زیرا معامله گران چشم انداز قیمت های انرژی را ارزیابی می کنند و مسیر سود نامشخص فدرال رزرو (Fed) را وزن می کنند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت آمریکا قبل از انتخابات میان مدت به ایران حمله نخواهد کرد. ترامپ اضافه کرد که واشنگتن نیز بدون ارائه جزئیات، «بحث های مولد» با ایران داشته است. این اظهارات به دنبال گزارش اخیر بود که کاخ سفید در حال بررسی ایران قابل توجه پیش از اواسط ماه نوامبر بود.
چند دقیقه از آخرین جلسه فدرال رزرو (Fed) نشان داد که سیاست گذاران در حمایت از پیاده روی سپتامبر خود متحد شده اند و اکثر مقامات ارزیابی کردند که پیاده روی دیگری تا پایان سال مناسب خواهد بود.
"با توجه به سیاست پولی فراتر از جلسه فعلی، اکثر شرکت کنندگان ارزیابی کردند که افزایش دیگری در محدوده هدف برای نرخ وجوه فدرال احتمالا تا پایان سال مناسب خواهد بود."
کریستوفر والر، فرماندار فدرال، روز پنج شنبه گفت که افزایش نرخ های بیشتر احتمالا مورد نیاز خواهد بود، اما اضافه کرد که "حساسیت" در مورد سرعت افزایش وجود دارد و درب را برای توقف در ماه اکتبر باز کرد.
با توجه به ابزار CME FedWatch، معامله گران احتمال ۱۷٫۷ درصد افزایش نرخ اکتبر را می بینند، اما قیمت گذاری در یک احتمال ۸۱.۳ درصد افزایش در ماه دسامبر است. شایان ذکر است که افزایش سود و بازده بالاتر در خزانه ها به طور معمول بر روی طلا وزن می کند زیرا آنها هزینه فرصت برای نگه داشتن دارایی بدون پاداش را افزایش می دهند.
تحلیلگران در اسکوشیا بانک برجسته یک تن متفاوت در سراسر این مجموعه، و اشاره کرد که "فلزات مخلوط هستند، با دامنه باقی مانده مس در رکورد خود را بالا نگه می دارد، زیرا طلا همچنان آسیب پذیر است پس از شکستن روز چهارشنبه به یک منطقه تازه کمتر از 4100/oz که در اوایل ماه اوت دیده می شود. " بانک تاکید می کند که آخرین حرکت، طلا را به طور خاص در معرض قرار می دهد، حتی زمانی که مس در نزدیکی اوج خود تثبیت می شود.
Fed's Waller یک پیام به طور متمایزی را با نمره FXS SpeechTracker از 8/10، به ویژه قوی تر نسبت به میانگین تاریخی 7.2/10. اصرار بر اینکه "افزایش بیشتر [منطقه] مورد نیاز است" در حالی که اجازه می دهد که آنها نیاز به در جلسات متوالی نیست نشان می دهد اولویت برای نرخ ترمینال بالاتر با انعطاف پذیری تاکتیکی در زمان بندی، تقویت شده با نگرانی در مورد نیروهای تورم مداوم از سرمایه گذاری هوش مصنوعی و شوک انرژی و اقتصاد تقویت در نیمه دوم 2026. تاکید بر تورم در حال اجرا نزدیک به 5 / 2 سال بالاتر از هدف و خطر انتظارات تورم، در کنار یک بازار کار " جامد و پایدار"، بر یک سوگیری نسبت به سفت شدن بیشتر تاکید می کند، حتی به این دلیل که والر از سیگنال ها استفاده می کند نه راهنمایی های سخت برای هدایت بازارها.
شاخص وضعیت فدرال رزرو FXS توسط 0.42 امتیاز به 138.34 افزایش یافته است و تایید می کند که ارتباطات عمومی فدرال در قلمرو hawkish با توجه به چارچوب گفتار FXS عمیق است. ترکیب یک امتیاز سخنرانی بالاتر از خط بالا و سطح شاخص به مراتب بالاتر از 100 علامت خنثی نشان می دهد که بازارها باید به قیمت یک سوگیری دلار قوی تر و انتظارات افزایش یافته با وجود انعطاف پذیری تازه تاکید شده در سرعت پیاده روی های آینده ادامه دهند.
در نمودار روزانه، XAU / USD تحت فشار قرار می گیرد زیرا قیمت در زیر باند متوسط بولینگر و میانگین متحرک 100 روزه (SMA) قرار دارد، با وجود بهبودی از پایین های اخیر، سوگیری نزدیک مدت را تحمل می کند. گروه بالا بولینگر یک کلاه دورتر است، در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) در 39.99 زیر خنثی باقی می ماند، اشاره می کند که فروشندگان هنوز هم دست بالا را حفظ می کنند، حتی زمانی که از شرایط بیش از حد اجتناب می شود.
در نقطه ضعف، حمایت فوری در گروه بولینگر پایین نزدیک به 4،060 دلار، که در آن یک پرش محکم برای کاهش فشار خرسی مورد نیاز است. در سمت بالا، مقاومت اولیه در باند متوسط بولینگر حدود 4،240 دلار قرار دارد، و پس از آن SMA 100 روزه در 4،265 دلار، با گروه بالای بولینگر در 4،420 به عنوان یک مانع قوی تر عمل می کند اگر خریداران یک حرکت اصلاحی عمیق تر را امتحان کنند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.