قیمت طلا (XAU / USD) در روز چهارشنبه به پایین 0.6٪ عقب نشینی کرد، پس از اینکه داده های تورم ایالات متحده در بالاتر از هدف فدرال رزرو (Fed) 2٪ اما کمتر از برآورد، سرمایه گذاران را به قیمت در یک بانک مرکزی کمتر از حد انتظار. معاملات XAU / USD در 4،155 دلار در زمان نوشتن.
شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، شاخص اصلی مصرف شخصی (PCE) قیمت، از چاپ ژوئیه در 3.0٪ در ماه اوت، کمتر از پیش بینی 3.3% تغییر کرد. چاپ عنوان 3.4% در همان دوره بود، بدون تغییر از ماه جولای و پیش بینی های زیر برای افزایش به 3.7%.
این داده ها واکنش بازار پول را ایجاد کردند، با معامله گرانی که یک ایالات متحده را می سازند و در حال حاضر انتظار دارند که Fedto در جلسه اکتبر قرار گیرد، با توجه به ترمینال اول، نزدیک به 62٪ ایستاده است.
پیش از انتشار تورم، داده های مشاغل ADP نشان داد که شرکت های خصوصی 90K کارگر را اضافه کردند که بیش از برآورد 70K و تایید اظهار نظر های رئیس فدرال رزرو کوین وارش مبنی بر اینکه بازار کار با اشتغال کامل سازگار است.
با توجه به پس زمینه، واکنش مخلوط گرین بک در شاخص دلار آمریکا (DXY) مشهود است. DXY که عملکرد دلار آمریکا را در برابر شش ارز اندازه گیری می کند، قبل از بازپس گیری منطقه 101.30 به پایین از 101.02 سقوط کرد و در روز مثبت شد.
بازده خزانه داری آمریکا نیز به شدت در حال افزایش است و بازده اوراق قرضه 30 ساله آمریکا 8 امتیاز را به 5.647 درصد افزایش می دهد. یادداشت معیار ۱۰ ساله ایالات متحده ۵.۳۰۲ درصد است که نزدیک به ۷ امتیاز را افزایش می دهد.
داده های دیگر نشان داد که اقتصاد ایالات متحده 22% در Q2 2026 (خواندن نهایی)، پیش بینی بیش از 1.5٪ رشد و تاکید بر انعطاف پذیری آن رشد کرد. در همین حال، کسری تجاری در ماه اوت بر اساس داده های وزارت بازرگانی آمریکا گسترش یافت.
توجه معامله گران به سخنرانان فدرال و ادعاهای بدون شغل از انتشار داده های غیرفارم Payrolls سپتامبر در روز جمعه تبدیل می شود.
نمودار روزانه طلا نشان می دهد که نزولی باقی مانده است، زیرا فلز non-yielding موفق به بازیابی خط پایین از یک "گلوله سگ" نشده است. اگرچه حرکت به طور متوسط رو به وخامت گذاشته است، شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان نزولی است و نشان می دهد که فروشندگان در کنترل هستند. بنابراین، مسیر حداقل مقاومت پایین است.
اولین حمایت از XAU / USD 4،100 دلار است. در زیر، حمایت بعدی 29 جولای کمتر از 3،996 دلار است، و پس از آن 17 جولای با قیمت 3959 دلار پایین است. هنگامی که این سطوح از بین می رود، منطقه بعدی مورد علاقه سال به روز (YTD) با قیمت 3941 دلار است.
برای بازگشت صعودی، گلدموست میانگین متحرک 100 روزه (SMA) را با قیمت 4،287 دلار بازپس می گیرد.
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
تحلیلگران بازار، سردبیر اخبار و مربی بازرگانی با بیش از 14 سال تجربه در سراسر FX، کالاها، شاخص های سهام ایالات متحده و بازارهای کلان جهانی است.