قیمت طلا (XAU / USD) سود خود را در روز جمعه افزایش می دهد، با توجه به نگرانی های تجدید شده از کمبود عرضه و علی رغم یک هفته که افزایش نرخ توسط فدرال رزرو (Fed)، که فلز زرد را به تقریبا دو ماه کمتر از 4،235 دلار کاهش داد. معاملات XAU / USD در 4،119 دلار در زمان نوشتن.
فلز زرد همچنان به عنوان اشتهای خطر در میان نگرانی های رو به رشد است که درگیری خاورمیانه که شامل حملات آمریکا و ایران در خلیج فارس است، در حالی که حوثی ها و عربستان سعودی در دریای سرخ مبارزه می کنند.
هفته گذشته، حوثی ها، یک گروه یمنی تحت حمایت ایران، به خط لوله نفت شرق غرب عربی حمله کردند و تعطیلی آن را متوقف کردند. این امر حمل و نقل نفت به خریداران در اروپا را با توجه به مقاله بلومبرگ که اشاره کرد که آرامکو سعودی اطلاعات را تایید نکرده است، به تاخیر می اندازد.
با وجود این، غرب تگزاس متوسط (WTI) همچنان به تجارت خود ادامه می دهد و پیشرفت Greenback را محدود می کند. شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد را در برابر شش همتایان اندازه گیری می کند، تقریبا در 100.29 مسطح است.
بازده خزانه داری 10 ساله ایالات متحده نزدیک به شش نقطه پایه به 4.99٪ است که عمدتا توسط نرخ 0.5٪ فدرال رزرو در روز چهارشنبه افزایش می یابد، پس از یک تصمیم به اتفاق آراء.
شایان ذکر است، طرح dot در مواد پیش بینی فدرال نشان داد که اکثر مقامات انتظار دارند حداقل یک افزایش نرخ بیشتری داشته باشند. رئیس فدرال رزرو، کوین وارش به رسمیت شناخته است که اقتصاد همچنان قوی است، که اولین افزایش نرخ در سه سال را توجیه کرد، با تاکید بر نیاز به دستیابی به هدف تورم 2٪.
داده های ایالات متحده نشان داد که تولید صنعتی از جولای تا آگوست در حدود ۰ درصد MoM باقی مانده و کمتر از ۲٫۲ درصد و رشد ۰.۳% تخمین زده شده است.
قیمت بازار پول در 55 درصد احتمال دارد که فدرال رزرو در جلسه اکتبر دوباره افزایش یابد.
به تازگی، جفری شوارتز، رئیس جمهور فدرال کانزاس، گفت که از افزایش نرخ حمایت می کند و اشاره می کند که تورم همچنان به بالاتر از 3٪ ادامه دارد و به استثنای تورم، اقتصاد به خوبی عمل می کند.
بانک مرکزی بونانزا با بانک مرکزی انگلستان به پایان رسید و نرخ نگهداری آن بدون تغییر بود، در حالی که بانک ژاپن نرخ ۲۵-برزیل را به 1.25 درصد افزایش داد.
هفته آینده، اسکله اقتصادی ایالات متحده سخنرانی توسط مقامات فدرال رزرو، داده های شغلی، S&P Flash PMIs داده ها و سفارشات Goods را نشان می دهد.
اقدام قیمت نشان می دهد که طلا با مقاومت سخت در 4400 دلار مواجه است، با عقب نشینی فلز زرد پس از رسیدن به بالاترین روز 4،399 دلار. شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می دهد که خریداران طرفدار حرکت، با شاخص تبدیل صعودی.
اگر XAU / USD 4400 دلار روشن کند، این راه را برای به چالش کشیدن سطح مقاومت کلیدی مانند 4،450 دلار و 4500 نقطه عطف روانشناختی باز می کند.
در سمت تلنگر، برای یک پیش فرض خرسی، گلدموست زیر میانگین متحرک 100 روزه (SMA) در 4،320، سپس میانگین متحرک 50 روزه در 4،288 و در نهایت 16 سپتامبر در 4،235 دلار کاهش می یابد.
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
تحلیلگران بازار، سردبیر اخبار و مربی بازرگانی با بیش از 14 سال تجربه در سراسر FX، کالاها، شاخص های سهام ایالات متحده و بازارهای کلان جهانی است.