این چیزی است که شما باید در روز چهارشنبه، 14 اکتبر بدانید
شاخص دلار آمریکا (DXY) نزدیک به 102.10 را تضعیف می کند زیرا قیمت نفت کاهش می یابد و بازده اوراق قرضه آمریکا کاهش می یابد. معامله گران منتظر انتشار داده های تورم مصرف کننده در ماه سپتامبر (CPI) در روز چهارشنبه برای سرنخ های تازه در مسیر نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) هستند. روز پنجشنبه، شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) و فروش خرده فروشی در کانون توجه قرار خواهد گرفت.
بازارها حدود ۷۹ درصد احتمال دارد که فدرال رزرو در نشست ۲۷ تا ۲۸ اکتبر خود، از ۵۱ درصد در ماه پیش، تغییر کند، اما قیمت گذاری در یک فرصت ۸۹.۴ درصد افزایش در جلسه نهایی سال در ماه دسامبر است.
جدول زیر نشان می دهد درصد تغییر دلار آمریکا (USD) در برابر ارزهای اصلی ذکر شده امروز. دلار آمریکا ضعیف ترین دلار استرالیا بود.
نقشه گرمایی نشان دهنده تغییرات درصد ارزهای بزرگ در برابر یکدیگر است. ارز پایه از ستون چپ انتخاب می شود، در حالی که ارز نقل قول از ردیف بالا انتخاب می شود. به عنوان مثال، اگر شما دلار آمریکا را از ستون چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به Yen ژاپنی حرکت کنید، درصد تغییرات نشان داده شده در جعبه نشان دهنده USD (base) / JPY است.
معامله گران چشم انداز ذخایر دیزلی اضافی روسیه و وضعیت در خاورمیانه را وزن کردند. شورشیان حوثی یمن یک سری حملات موشکی را آغاز کردند که شهرها را در سراسر عربستان سعودی هدف قرار می داد، زیرا ارتش اعلام کرد که موشک های پرتاب شده اند. وزارت انرژی عربستان اعلام کرد که حمله به تاسیسات آرامکو سعودی در داکا موجب آتش سوزی کوچکی شده اما هیچ تلفاتی گزارش نشده است.
داده های منتشر شده توسط دفتر ملی آمار چین در روز چهارشنبه نشان داد که CPI این کشور در ماه سپتامبر 0.9٪ یوی را در مقایسه با افزایش 0.8٪ در ماه اوت افزایش داد. این رقم نرم تر از انتظار بازار 1.0% بود. در همین حال، PPI در ماه سپتامبر، در مقایسه با افزایش 3.8% قبل، قوی تر از پیش بینی 4.5% افزایش یافت.
در جای دیگر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده روز سه شنبه گفت که تایوان موافقت کرد 30 درصد از گاز را از یک پروژه خط لوله پیشنهادی در آلاسکا خریداری کند. اما جزئیات این توافق هنوز فاش نشده است.
تحلیلگران در بانک دنسک نشان می دهند که در ایالات متحده، "مهمترین انتشار داده های هفته، CPI سپتامبر خواهد بود که این عصر منتشر شد." آنها پیش بینی می کنند که تورم خط در 0.5٪ m / m SA، 3.6% y (prior: 0.6٪ m / m، 3.4% Y /y) و تورم اصلی در 0.2٪ m / m SA، 2.5% Y /y (prior: 0.3٪ / m، 2.4٪ / ml)، با قیمت انرژی راننده اصلی مورد انتظار در تورم است.
برای بانک فدرال رزرو، بانک دنزکی انتظار دارد که " تمرکز بر این باشد که آیا فشارهای تورم اساسی در حال گسترش است." با استفاده از این که "آخرین چاپ تورم قبل از جلسه FOMC اکتبر، و ارتباطات اخیر فدرال رزرو نشان دهنده فوریت کمی برای پیاده روی مجدد است"، آنها قضاوت می کنند که "این یک شگفتی روشن برای Fedto سیگنال افزایش نرخ در اکتبر است."
در روایت سیاست، بانک دانزکی اشاره می کند که "بر روی سیم های ایالات متحده، والر فدرال رزرو (voter) اشاره کرد که تقاضای مربوط به AI در حال حاضر به تورم می رسد، در حالی که دستاوردهای بهره وری که در نهایت می تواند فشار قیمت را کاهش دهد زمان برای ظهور است." Goolssbee شیکاگو (غیرvoter) یک تن مشابه را به خود اختصاص داده و هشدار می دهد که سرمایه گذاری مرتبط با AI شروع به شبیه به کل بیش از حد گرم و خطرات گسترش به تورم مداوم است. بانک دانسک نتیجه می گیرد که "این امر از پرونده برای محکم نگه داشتن سیاست در مدت نزدیک حمایت می کند و نظرات را در حاشیه رها می کند."
یورو / USDgains کشش بالاتر از 1.1200 در صبح اروپا. معامله گران در انتظار سخنرانی از بانک مرکزی اروپا (ECB) سیاست گذاران در روز، از جمله رئیس جمهور کریستوفرن لاگارد، فرانک پیرسون و José Luis Escrivá هستند.
قدرت GBP / USDgather در نزدیکی 1.3270 در روز چهارشنبه. بانک مرکزی انگلستان (BoE) اقتصاددان ارشد، هو پیل در اوایل روز گفت که او کمی بیشتر در مورد قیمت گذاری بازار چهار نرخ افزایش در سال آینده تردید دارد.
معاملات USD / JPY با تلفات خفیف در حدود 158.30 در جلسه اروپا در روز چهارشنبه. قیمت گذاری در بازار مبادله های شبانه نشان داد که معامله گران قیمت تقریبا 10 درصد از نرخ بانک ژاپن (BoJ) را در ماه جاری با احتمال افزایش به 88% برای حرکت در ماه دسامبر، با توجه به بلومبرگ.
طلا نزدیک به 4150 دلار در روز چهارشنبه داده های کلیدی تورم آمریکا در این هفته به دقت مشاهده خواهد شد زیرا می تواند برخی از نکات را در مورد آخرین موضع سیاست پولی فدرال ارائه دهد.
تورم افزایش قیمت یک سبد نمایندگی کالا و خدمات را اندازه گیری می کند. تورم سر خط معمولا به عنوان یک تغییر درصد در یک ماه در ماه (MoM) و سالانه (YoY) بیان می شود. تورم هسته عناصر فرارتر مانند غذا و سوخت را که می تواند به دلیل عوامل ژئوپلیتیک و فصلی نوسان کند، حذف می کند. تورم اصلی، اقتصاد دانانی است که بر روی آن تمرکز می کنند و سطح هدف بانک های مرکزی است که برای حفظ تورم در سطح قابل مدیریت، معمولاً حدود ۲ درصد، مجاز هستند.
شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) تغییر قیمت در قیمت یک سبد کالا و خدمات را طی یک دوره زمانی اندازه گیری می کند. معمولا به عنوان یک تغییر درصد در یک ماه در ماه (MoM) و اساس سال (YoY) بیان می شود. Core CPI، رقمی است که بانک های مرکزی آن را هدف قرار می دهند، زیرا مواد غذایی و سوخت را حذف می کند. هنگامی که Core CPI بالاتر از 2٪ افزایش می یابد، معمولا نرخ بهره بالاتر و برعکس زمانی که کمتر از 2٪ سقوط می کند. از آنجایی که نرخ بهره بالاتر برای یک ارز مثبت است، تورم بالاتر معمولا منجر به یک ارز قوی تر می شود. برعکس درست است وقتی که تورم سقوط می کند.
اگر چه ممکن است به نظر برسد که تورم شدید در یک کشور ارزش ارز خود را بالا می برد و برعکس برای تورم پایین تر. این به این دلیل است که بانک مرکزی به طور معمول نرخ بهره را برای مبارزه با تورم بالاتر افزایش می دهد که جریان سرمایه جهانی بیشتری را از سرمایه گذاران به دنبال یک مکان سودآور برای پارک پول خود جذب می کند.
در گذشته، طلا سرمایه گذاران دارایی در زمان تورم بالا تبدیل شدند، زیرا ارزش آن را حفظ کرد، و در حالی که سرمایه گذاران اغلب طلا را برای خواص امن خود در زمان آشفتگی شدید بازار خریداری می کنند، این بیشتر زمان نیست. این به این دلیل است که وقتی تورم بالا است، بانک های مرکزی نرخ بهره را برای مبارزه با آن بالا می برند.
نرخ بهره بالاتر برای طلا منفی است، زیرا آنها هزینه فرصت نگه داشتن طلا در برابر یک دارایی مورد علاقه یا قرار دادن پول در حساب سپرده نقدی را افزایش می دهند. در سمت چپ، تورم پایین تمایل دارد برای طلا مثبت باشد زیرا نرخ بهره را پایین می آورد و فلز روشن را جایگزین سرمایه گذاری پایدارتر می کند.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.