این چیزی است که شما باید در روز دوشنبه، ۲۸ سپتامبر بدانید:
طلا (XAU / USD) تحت فشار فروش سنگین قرار می گیرد تا هفته جدید را به عنوان انبار ذخیره (Fed) آغاز کند و تشدید تنش های ژئوپلیتیکی بیشتر است. در غیاب انتشار داده های اقتصاد کلان، سرمایه گذاران همچنان به نظرات بانکداران مرکزی و سرفصل هایی که از خاورمیانه می آیند، توجه خواهند کرد. در ساعات معاملاتی اولیه جلسه آسیایی روز سه شنبه، بانک مرکزی استرالیا (RBA) تصمیم های سیاسی پولی را اعلام خواهد کرد.
در آخر هفته، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیشنهاد ایران برای پایان دادن به درگیری را رد کرد و تنگه هرمز را بازگشایی کرد و پیشنهاد ایران را قابل قبول نکرد و مدعی شد که تهران می خواهد توافق کند زیرا "آنها خیلی بد از دست می دهند." در پاسخ، عباس آرغچی، وزیر امور خارجه ایران، گفت که آنها به "استراتژی واقعی" باز هستند، اما آماده مقابله با هر گونه حمله جدید ایالات متحده، همانطور که توسط الجزیره گزارش شده است.
جدول زیر نشان می دهد درصد تغییر دلار آمریکا (USD) در برابر ارزهای اصلی ذکر شده امروز. دلار آمریکا قوی ترین در برابر فرانک سوئیس بود.
نقشه گرمایی نشان دهنده تغییرات درصد ارزهای بزرگ در برابر یکدیگر است. ارز پایه از ستون چپ انتخاب می شود، در حالی که ارز نقل قول از ردیف بالا انتخاب می شود. به عنوان مثال، اگر شما دلار آمریکا را از ستون چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به Yen ژاپنی حرکت کنید، درصد تغییرات نشان داده شده در جعبه نشان دهنده USD (base) / JPY است.
با توجه به فضای بازار ریسک پذیر، شاخص دلار آمریکا (USD) به سود متوسط بالای 101.00 در صبح اروپا، در حالی که طلا (XAU / USD) در پایین ترین سطح خود از اوایل ماه اوت زیر 4،200 دلار، از دست دادن حدود 2.5% در روز است. در نهایت، آینده های USstockindex بین 0.4٪ و 0.9٪ در صبح اروپا کاهش می یابد.
در عین حال، ابزار CME FedWatch نشان می دهد که بازارها در حال حاضر در حدود ۷۰ درصد احتمال افزایش نرخ فدرال رزرو در ماه اکتبر، در مقایسه با ۵۵ درصد احتمال در ابتدای هفته گذشته، قیمت گذاری می کنند.
فدرال کلیولند Reserve (Fed) رئیس جمهور Beth Hammack روز جمعه یک پیام به طور متوسط را با امتیاز FXS SpeechTracker از 7.2/10 دریافت کرد. تاکید بر "بزرگترین خطر" تشکیل ذهنیت تورمی، همراه با نگرانی در مورد فشارهای مبتنی بر تقاضا و هزینه های سرمایه بالا نگه داشتن فشارهای قیمت، تعهد قوی برای جلوگیری از کاهش انتظارات تورم را برجسته کرد. اصرار Hammack مبنی بر این که سیاست باید در یک موضع محدود برای کاهش تورم باقی بماند، حتی در حالی که رشد و بازار کار به خوبی حفظ می شود، یک سوگیری را برای حفظ شرایط سخت تر برای دلار تقویت کرد.
تحلیلگران در HSBC استدلال می کنند که دلار گسترده احتمالاً در مدت نزدیک به برخی زمینه ها را به دست می آورد و اشاره می کند که "نیروهای چرخه ای، سیاسی و ساختاری" برای "بازگردانی بیشتر یا کمتر از یک سرپا" تنظیم شده اند. این بانک اضافه می کند که "مقاومت با قیمت انرژی و ارزیابی مجدد گسترده تر از ریسک مالی نیز باید دلار را در حاشیه سود ببرد" و دیدگاه خود را از قدرت متوسط دلار در برابر همتایان بزرگ تقویت کند.
AUD / USDfluctuates در محدوده تنگ بالای 0.7000 در روز دوشنبه پس از ارسال سود حاشیه ای در هفته گذشته. بازارها انتظار دارند که RBA نرخ سیاست را ۲۵ امتیاز (bps) تا ۴٫۶ درصد پس از جلسه سیاست گذاری سپتامبر افزایش دهد.
اقتصاددانان انتظار دارند که RBA هفته آینده با سیاست تنگ تر پیش برود و استدلال کنند که "RBA [ تنظیم شده است] برای ارائه یک پیاده روی 25bp تعیین کننده در روز سه شنبه، منعکس کننده اقتصاد است که همچنان در حال اجرا داغ در چندین جبهه است." در حالی که آنها اذعان می کنند که "بازار مسکن نشانه های خنک کننده را نشان می دهد"، پیش بینی می کند که سیاست گذاران تاکید می کنند که "خطرها به سمت بالا و هوشیاری بیشتر باقی می مانند تا اطمینان حاصل شود که قیمت ها به طور پایدار به هدف باز می گردند."
EUR / USD اقامت در مرحله تثبیت زیر 1.1400 پس از ارسال خسارت برای سومین بار متوالی در هفته گذشته.
GBP / USDholds در حدود 1.3250 در صبح اروپایی پس از کاهش شدید هفته گذشته که شاهد از دست دادن این جفت ارز بیش از 1٪.
معاملات USD / JPY در قلمرو مثبت نزدیک به 157.50 در روز دوشنبه پس از از از دست دادن 1٪ در روز جمعه. چند دقیقه نشست بانک ژاپن (BoJ) در ماه ژوئیه نشان داد که اعضا به طور عمده توافق کردند که شرایط مالی هنوز قابل انطباق است، در حالی که برخی از آنها اشاره کردند که قیمت مصرف کنندگان همچنان در حال افزایش است و منعکس کننده افزایش هزینه های واردات است.
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
به عنوان یک اقتصاددان در قلب، Eren Sengezer متخصص در ارزیابی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت داده های اقتصاد کلان، سیاست های بانک مرکزی و تحولات سیاسی در دارایی های مالی است.