این چیزی است که شما باید در روز سه شنبه، ۱۳ اکتبر بدانید:
شاخص دلار آمریکا (DXY) از 18 ماه به حدود 102.35 پس از تعطیلات در برخی از بازارهای ایالات متحده عقب نشینی می کند. Yields در کاهش اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری، در حالی که قیمت نفت کاهش می یابد. ایالات متحده ADP اشتغال و داده های موجود در فروش خانه بعدا در روز منتشر خواهد شد. توجه به گزارش تورم قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در روز چهارشنبه، پس از تولید کننده شاخص قیمت (PPI) و داده های فروش خرده فروشی در روز پنجشنبه تغییر خواهد کرد. این گزارش ها می توانند جهت بیشتری در مسیر سیاست فدرال رزرو (Fed) ارائه دهند.
بازارهای در حال حاضر قیمت گذاری در حدود 80.6% احتمال دارد که بانک مرکزی ایالات متحده در نشست سیاست اکتبر خود جای خود را حفظ کند، اما قیمت گذاری در 84.7% احتمال افزایش در جلسه نهایی سال در دسامبر، با توجه به ابزار CME FedWatch.
جدول زیر نشان می دهد درصد تغییر دلار آمریکا (USD) در برابر ارزهای اصلی ذکر شده امروز. دلار آمریکا ضعیف ترین دلار در مقابل ژاپن بود.
نقشه گرمایی نشان دهنده تغییرات درصد ارزهای بزرگ در برابر یکدیگر است. ارز پایه از ستون چپ انتخاب می شود، در حالی که ارز نقل قول از ردیف بالا انتخاب می شود. به عنوان مثال، اگر شما دلار آمریکا را از ستون چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به Yen ژاپنی حرکت کنید، درصد تغییرات نشان داده شده در جعبه نشان دهنده USD (base) / JPY است.
معامله گران چشم انداز افزایش ذخایر دیزل از روسیه را به عنوان امید به آتش بس انرژی بین مسکو و کیوی نامشخص ارزیابی کردند، علی رغم اعلام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا. رئیس جمهور اوکراین، Volodymyr Zelenskiy، روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای روسی حداقل شش تاسیسات انرژی را در طول حملات هوایی مرگبار در سراسر اوکراین مورد اصابت قرار داده اند.
در همین حال، ائتلاف تحت رهبری عربستان با شورشیان حوثی تحت حمایت یمن گزارش داد که به موج دیگری از هواپیماهای بدون سرنشین و حملات موشکی که عربستان سعودی را هدف قرار می دهد، پاسخ می دهد.
به گفته بانک مرکزی استرالیا (RBA) دقیقه، اعضای هیئت مدیره چالش های قضاوت در مورد اینکه چگونه خطرات جانبی برای تورم بزرگ بود و یا می تواند پس از پیاده روی نرخ رسمی پول نقد (OCR) به ۴٫۶٪ تبدیل شد. این هیئت مدیره کاری را انجام خواهد داد که برای رسیدن به ماموریت خود لازم است، "از جمله افزایش هدف نرخ پول نقد در صورت لزوم."
صندوق بین المللی پول (IMF) رشد اقتصادی جهان 2026 را از 3.0٪ در ماه ژوئیه افزایش داد و سرمایه گذاری قوی AI شوک انرژی ناشی از جنگ خاورمیانه را کاهش داد. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که رشد جهانی 2027 در 3.4% بدون تغییر خواهد بود و هشدار داد که "عدم انعطاف در زیر فشار".
Strategists در مدیریت دارایی HSBC استدلال می کنند که "یکی از عوامل اصلی در پشت شوک بازار اوراق قرضه 2026 افزایش قیمت نفت ناشی از درگیری ایران بوده است." آنها خاطرنشان می کنند که این پیوند در اوایل سال به وضوح قابل مشاهده بود و به ترتیب "حرکت های همپوشانی بین اقدامات ضمنی پیوند و نوسانات بازار نفت به اندازه شاخص های MOVE و روغن VIX اندازه گیری می شود." با این حال، HSBC نشان می دهد که "آنچه جالب است، قطع ارتباط اخیر بین این اقدامات نوسانی است: بازارهای اوراق قرضه همچنان به فروش رفته و باقی مانده است، حتی اگر قیمت نفت ثابت شده است." به نظر آنها، "قانون اولیه بالاتر در بازده مشکلات خود را ایجاد کرده است" و با " صدور بدهی در مقیاس بالا به احتمال زیاد بزرگ باقی می ماند، سرمایه گذاران نباید انتظار داشته باشند که قیمت نفت کاهش یابد" برای معکوس کردن ضعف بازار اوراق قرضه.
EUR / USDrebound از 17 ماه پایین به 1.1175 در صبح اروپا. معامله گران برای شاخص هماهنگ کننده قیمت مصرف کننده آلمان (HICP) و سخنرانی توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) اعضای مسنسون، Escriva و Lane.
GBP / USDgathers قدرت به حدود 1.3225 در روز سه شنبه. بانک انگلستان (BoE) سیاستمدار مگان گرین، قرار است بعدا در روز صحبت کند.
USD / JPY اغلب به نزدیک 158.20 در جلسه اروپا در روز سه شنبه. اداره آمار ژاپن روز سه شنبه اعلام کرد که قیمت های عمده فروشی ژاپن در ماه سپتامبر به میزان ۶٫۸ درصد افزایش یافته است، در مقابل ۷٫۶ درصد قبل. این رقم کندتر از ماه گذشته بود، اما نشان داد که فشار تورمی افزایش یافته که انتظارات بازار زنده را از افزایش نرخ بهره نزدیک مدت حفظ می کند.
طلا در روز سه شنبه نزدیک به ۴،۲۰۰ دلار به عنوان کاهش قیمت نفت خام است. جریان های موجود در ETF های تحت حمایت طلا با توجه به داده های جمع آوری شده توسط بلومبرگ به چهار سال رسیده است.
(این داستان در تاریخ 13 اکتبر در ساعت 07:00 GMT اصلاح شد تا بگوید، در عنوان، دلار آمریکا از 18 ماه به عنوان بازده اوراق قرضه، قیمت نفت کاهش می یابد، نه 17 ماهه بالا).
دلار آمریکا (USD) ارز رسمی ایالات متحده آمریکا و ارز واقعی تعدادی از کشورهای دیگر است که در گردش در کنار یادداشت های محلی یافت می شود. این ارز به شدت معامله شده در جهان است، که بیش از 88% از کل مبادلات خارجی جهانی را تشکیل می دهد، یا به طور متوسط 66.6 تریلیون دلار در معاملات در روز، با توجه به داده های 2022.
پس از جنگ جهانی دوم، دلار از پوند بریتانیا به عنوان ارز ذخیره جهان به دست آورد. برای بسیاری از تاریخ، دلار آمریکا توسط طلا حمایت شد، تا زمانی که توافق برتون وودز در سال 1971 زمانی که استاندارد طلا از بین رفت.
مهم ترین عامل تاثیر بر ارزش دلار آمریکا سیاست پولی است که توسط فدرال رزرو (Fed) شکل می گیرد. فدرال رزرو دارای دو وظیفه است: برای دستیابی به ثبات قیمت (کنترل تورم) و پرورش اشتغال کامل. ابزار اصلی آن برای دستیابی به این دو هدف با تنظیم نرخ بهره است.
هنگامی که قیمت ها خیلی سریع افزایش می یابد و تورم بالاتر از هدف ۲ درصد فدرال رزرو است، فدرال رزرو نرخ ها را افزایش می دهد که به ارزش دلار کمک می کند. هنگامی که تورم کمتر از 2٪ سقوط می کند یا نرخ بیکاری بسیار بالا است، فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد، که بر روی گرینبک وزن دارد.
در شرایط شدید، فدرال رزرو همچنین می تواند دلار بیشتری چاپ کند و کاهش کمی (QE) را تصویب کند. QE فرایندی است که توسط آن فدرال رزرو به طور قابل ملاحظه ای جریان اعتبار را در یک سیستم مالی گیر افتاده افزایش می دهد.
این یک معیار سیاست غیر استاندارد است که در هنگام خشک شدن اعتبار مورد استفاده قرار می گیرد زیرا بانک ها به یکدیگر قرض نمی دهند (از ترس پیش فرض طرف مقابل). این آخرین راه حل است که به سادگی کاهش نرخ بهره بعید است به نتیجه لازم دست یابد. این سلاح انتخاب فدرال برای مبارزه با رکود اعتباری بود که در طول بحران مالی بزرگ در سال 2008 رخ داد. این شامل چاپ دلار بیشتر و استفاده از آنها برای خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا عمدتا از موسسات مالی است. QE معمولا منجر به یک دلار ضعیف تر می شود.
سفت کردن کمی (QT) فرایند معکوس است که در آن فدرال رزرو خرید اوراق قرضه از موسسات مالی را متوقف می کند و مدیر را از اوراق قرضه ای که در خریدهای جدید نگهداری می کند، دوباره سرمایه گذاری نمی کند. معمولا برای دلار آمریکا مثبت است.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.