نقره (XAG / USD) هفته را در یک یادداشت مثبت شروع می کند، به دست آوردن 0.37٪ در روز دوشنبه برای تجارت حدود 66.50 دلار در زمان نوشتن. این فلز گرانبها با وجود دلار ثابت (USD) با شاخص دلار آمریکا (DXY) تقریبا بدون تغییر در حدود 100.25 دلار، پیشرفت می کند.
سرمایه گذاران در درجه اول بر پیشرفت های خاورمیانه و پیامدهای آن برای قیمت های انرژی تمرکز می کنند. کاهش قیمت نفت برخی از حمایت ها را به نقره ارائه می دهد، زیرا هزینه های انرژی پایین به کاهش نگرانی ها در مورد فشارهای تورمی کمک می کند و در نتیجه چشم انداز نرخ بهره آمریکا برای مدت طولانی افزایش می یابد.
کاهش قیمت نفت به عنوان امید به گفتگو مجدد بین واشنگتن و تهران افزایش می یابد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که احتمالاً برای دیدار با رئیس جمهور ایران به نام مسعودکوکی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در این هفته باز خواهد بود. این چشم انداز کمک می کند تا برخی از حق بیمه ریسک ژئوپلیتیک جاسازی شده در قیمت انرژی را کاهش دهد.
با این حال، تنش ها در خاورمیانه افزایش می یابد. وزیر امنیت ایران گفت تهران شرایط خود را از طریق واسطه های بین المللی به آمریکا منتقل کرده است و هشدار می دهد که ایران به شدت به حمله دیگر آمریکا پاسخ خواهد داد. مبارزه با حوثی های تحت حمایت ایران و نیروهای سعودی نیز خطرات ژئوپلیتیکی را در کانون توجه قرار می دهد.
در عین حال، سیاست پولی آمریکا یک راننده کلیدی برای نقره است. فدرال رزرو (Fed) در هفته گذشته 25 امتیاز (bps) را برای مقابله با فشارهای تورمی افزایش داد، در حالی که سرمایه گذاران در حال حاضر امکان سفت شدن پولی بیشتر در ماه های آینده را ارزیابی می کنند.
Goolssbee فدرال رزرو یک پیام بیش از حد معمول را تحویل داد، با نمره 7.4/10S گفتار ردیابیer به ویژه بالاتر از 6.4/10 پایه تاریخی ایستاده است. تاکید بر اینکه "خوش بینانه" بودن در مورد بازگشت به تورم 2٪ تنها در صورتی است که شواهد بیشتری از تقاضا بیش از حد وجود نداشته باشد، در کنار ادعای "هیچ ابهامی" در مورد سفت شدن اگر تقاضا بیش از حد گرم باشد، یک سوگیری مشروط اما محکم را تشدید می کند. در عین حال، تمرکز بر شوک های مداوم عرضه و نیاز به شواهد روشن است که تورم مبتنی بر تامین سیگنال های محو کننده برای اعلام پیروزی در تورم، حفظ لحن سیاست محافظت شده و وابسته به داده برای دلار است.
شاخص وضعیت فدرال رزرو FXS توسط 1.07 امتیاز به 149.54، نشان می دهد یک عقب نشینی متوسط در hawkish ادراک شده حتی به عنوان موضع کلی به طور جدی بالاتر از علامت خنثی 100 باقی مانده است. این پیکربندی نشان می دهد که علی رغم یک نرم کننده جزئی در تن در مقابل قله های اخیر، فدرال رزرو هنوز هم به وضوح در مجموع، سازگار با آمادگی مشروط Goolsbee برای پاسخ به تقاضای تجدید شده بیش از حد گرم شدن به عنوان توسط FXS SpeechTracker دیده می شود.
پیش از این، سرمایه گذاران بر روی داده های اولیه مدیران خرید (PMI) و دانشگاه میشیگان (UoM) بررسی Sentiment مصرف کننده در این هفته نظارت خواهند کرد. چندین مقام رسمی نیز برای صحبت کردن برنامه ریزی شده اند و می توانند سرنخ های تازه ای در مورد چشم انداز منافع آمریکا ارائه دهند.
در نمودار یک ساعته، معاملات XAG / USD با 66.56 دلار، حفظ یک سوگیری نزدیک به مدت سازنده به عنوان بالاتر از هر دو میانگین متحرک ساده 100-period (SMA) با 64.92 دلار و 200-period SMA در 64.89 دلار است. این جفت ارز از بالاهای اخیر حمایت کرده است، اما قیمت همچنان با این پایه بلند مدت افزایش یافته است، در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به 57 نشان می دهد که حرکت مثبت متوسط به جای شرایط بیش از حد، ترک دامنه برای فشار دیگر بالاتر از زمانی که فلز بالاتر از میانگین های کلیدی آن پشتیبانی می شود.
در بالا، مقاومت اولیه در سد افقی در حدود 67.35 دلار ظاهر می شود، با یک کلاه بعدی که در قیمت 68.30 دلار دیده می شود، اگر خریداران بهبود را افزایش دهند. در نقطه ضعف، حمایت فوری نزدیک به 65.80 دلار، پیش از یک طبقه افقی پایین تر در 65.19 دلار، در حالی که SMA های خوشه ای 100 و 200-period فقط کمتر از 65 $، یک منطقه پشتیبانی پویا عمیق تر را فراهم می کند که نیاز به راه برای تضعیف تعصب فعلی صعودی دارد.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
Ghiles Guezout یک تحلیلگر بازار با پیشینه قوی در سرمایه گذاری بازار سهام، تجارت و ارزهای دیجیتال است. او مهارت های تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی را برای شناسایی فرصت های بازار ترکیب می کند.