جفت ارز AUD / USD با سود خفیف در حدود 0.6985 در اوایل جلسه آسیایی در روز دوشنبه معامله می کند. کاهش وزن مصرف کننده آمریکا بر دلار آمریکا (USD) در برابر دلار استرالیا (AUD) معامله گران چشم خود را بر دقیقه های نشست بانک مرکزی استرالیا، که در روز سه شنبه برگزار می شود.
شاخص سن مصرف کننده دانشگاه میشیگان در اکتبر از 48.1 در ماه سپتامبر به 46.3 کاهش یافت. این رقم ضعیف تر از انتظارات بازار 47.6 بود. با این حال، انتظارات تورم UoM افزایش یافت، انتظارات سیمان برای 25 نقطه پایه (bps) افزایش در جلسه آینده آن.
بازارها تنها در یک شانس 17.7% برای افزایش نرخ فدرال رزرو حداقل 25 امتیاز در ماه جاری، کمی از 24.4% در هفته پیش، با توجه به CME Fedwatch. سرمایه گذاران قیمت گذاری در 84.1% شانس برای پیاده روی در جلسه دسامبر بانک مرکزی را دارند.
در جبهه Aussie، معامله گران شرط خود را در بانک مرکزی استرالیا (RBA) افزایش در جلسه سیاست نوامبر پس از آخرین شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) مطابق با انتظارات آمد. عضو سابق هیئت مدیره RBA، ایان هارپر، گفت که افزایش نرخ بهره بیشتر در سال جاری، "بسیار محتمل" است، اما نه لزوما محتمل است.
بازارهای پولی در حال حاضر شرط بندی می کنند که بانک مرکزی استرالیا احتمالا نرخ های خود را در جلسه بعدی خود در اوایل ماه نوامبر نگه خواهد داشت. احتمال افزایش نرخ به حدود 20٪ کاهش یافته است، با توجه به داده های بازار از LSEG.
Strategists در OCBC نشان می دهد که " مزایده های خزانه داری جامد 10yr و 30yr در روزهای متوالی نشان می دهد که سطح خریداران در آن گام وجود دارد"، کمک به ثابت کردن نرخ پس زمینه پس زمینه پس از آشفتگی اخیر. آنها خاطرنشان می کنند که " نوسانات خزانه داری، که توسط شاخص MOVE ردیابی شده است، در مرکز نوسانات نرخ جهانی اخیر قبل از آن که توسط نوسانات اوراق قرضه دولتی فرانسه به دست آمده بود، بود،" با اشاره به اینکه چگونه تمرکز از مدت زمان ایالات متحده دور شده است. OCBC استدلال می کند که "بازگشت اخیر در شاخص MOVE، در صورت تداوم، باید از کاهش ارزهای حساس به ریسک مانند AUD و EM معاملات را از تبدیل شدن به یک محیط عمیق تر فروش، نشان می دهد یک محیط حمایتی بیشتر برای FX بالا و حمل موقعیت.
فدرال رزرو یک پیام به وضوح hawkish را با امتیاز FXS Speechtracker از 7.3/10، به طور حاشیه ای بالاتر از میانگین تاریخی 7.2/10 و نشان دادن یک تن کمی محکم تر از خط پایه تاسیس شده است. تاکید بر این که "شرکت های سیاست پولی بیشتری لازم است" برای بازگرداندن تورم به 2٪ به موقع، در کنار نظرات که اقتصاد "پیش بینی قوی" و بازار کار "متعادل و پایدار" است، تاکید می کند تعصب به سمت افزایش نرخ اضافی حتی به عنوان موسم ادعا می کند به جلسات با ذهن باز است. تمرکز موسم بر فشار تقاضای مداوم، شوک های عرضه و بازده واقعی به طور ساختاری بالاتر که توسط تقاضای سرمایه قوی و سرمایه گذاری AI به نظر می رسد که نرخ سیاست ممکن است نیاز به ماندن بیشتر برای نگه داشتن انتظارات تورم لنگر و محافظت از مزایای دلار.
شاخص وضعیت فدرال رزرو FXS توسط 0.25 امتیاز به 138.33 کاهش یافته است که نشان دهنده یک عقب نشینی معتدل در hawkishness درک شده علی رغم سخنرانی باقی مانده به طور جدی در مناطق سخت گیرانه است. با توجه به شاخص به خوبی بالاتر از 100 علامت خنثی، فدرال رزرو هنوز هم به عنوان کلی راش دیده می شود، و اظهارات موسیلم در مورد در نظر گرفتن نرخ افزایش و افزایش ساختاری است که حتی به عنوان تغییر تدریجی در شاخص نشان می دهد برخی از اعتدال در حاشیه.
در نمودار روزانه، AUD / USD یک سوگیری نزدیک به دراز مدت را به عنوان قیمت در زیر میانگین متحرک 100 روزه (SMA) و ولتاژ متوسط 20 روزه باندهای بولینگر قرار می دهد، نگه داشتن تن گسترده تر پس از اسلاید اخیر از منطقه 0.72. شاخص قدرت نسبی [1] در 40.9 زیر خط میانی باقی مانده است، اشاره به فشار نزولی مداوم به جای شرایط بیش از حد، در حالی که باند بولینگر پایین نزدیک به 0.6889 نشان دهنده نوسانات بعدی زیر بازار است.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در گروه میانی بولینگر در حدود 0.7320، پس از آن توسط میانگین متحرک 100 روزه در 0.7045، منطقه ای که باید برای کاهش تن خرسی فعلی، با یک مانع دور تر در باند بولینگر بالا در نزدیک 0.7155 تجدید شود. در نقطه ضعف، تنها حمایت ساختاری نزدیک در باند بولینگر پایین در 0.6890 دیده می شود، جایی که یک استراحت درب را به یک کاهش عمیق تر باز می کند، در حالی که نگه داشتن بالاتر از این گروه نشان می دهد که تثبیت در جریان فعلی.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
یکی از مهمترین عوامل دلار استرالیا (AUD) سطح نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. از آنجا که استرالیا یک کشور ثروتمند است، یک راننده کلیدی دیگر، قیمت بزرگترین صادرات آن، Iron Ore است. سلامت اقتصاد چین، بزرگترین شریک تجاری آن، عامل و همچنین تورم در استرالیا، نرخ رشد و تعادل تجاری آن است. احساس بازار - چه سرمایه گذاران در حال گرفتن دارایی های خطرناک تر (در معرض خطر) و یا به دنبال رفتارهای ایمن (risk-off) هستند - همچنین یک عامل است که ریسک مثبت برای AUD است.
بانک مرکزی استرالیا (RBA) با تنظیم سطح نرخ بهره که بانک های استرالیا می توانند به یکدیگر قرض دهند، بر دلار استرالیا تأثیر می گذارد. این امر بر سطح نرخ بهره در اقتصاد به عنوان یک کل تاثیر می گذارد. هدف اصلی RBA حفظ نرخ تورم پایدار 2-3٪ با تنظیم نرخ بهره بالا یا پایین است. نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با دیگر بانک های مرکزی اصلی از AUD پشتیبانی می کند و در مقابل نسبتا کم است. RBA همچنین می تواند از کاهش کمی و سفت شدن برای تاثیر بر شرایط اعتباری، با AUD قبلی و دومی AUD مثبت استفاده کند.
چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است، بنابراین سلامت اقتصاد چین تاثیر عمده ای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارد. هنگامی که اقتصاد چین به خوبی کار می کند، مواد خام، کالاها و خدمات را از استرالیا خریداری می کند، تقاضا برای AUD را بلند می کند و ارزش آن را افزایش می دهد. مخالف این است که اقتصاد چین به همان اندازه که انتظار می رود رشد نمی کند. غافلگیری مثبت یا منفی در داده های رشد چین، بنابراین اغلب تاثیر مستقیمی بر دلار استرالیا و جفت های آن دارد.
آهن Ore بزرگترین صادرات استرالیا است که با توجه به داده های سال 2021، با چین به عنوان مقصد اصلی آن، 118 میلیارد دلار در سال است. بنابراین قیمت آهن Ore می تواند راننده دلار استرالیا باشد. به طور کلی، اگر قیمت آهن Ore افزایش یابد، AUD نیز افزایش می یابد، زیرا تقاضای کل برای ارز افزایش می یابد. برعکس این است که اگر قیمت آهن Ore سقوط کند. آهن بالاتر قیمت های Ore همچنین احتمال بیشتری برای تعادل تجاری مثبت برای استرالیا ایجاد می کند که همچنین مثبت است.
تعادل تجاری، که تفاوت بین درآمد یک کشور از صادرات آن در مقابل آنچه که برای واردات آن پرداخت می کند، یکی دیگر از عواملی است که می تواند بر ارزش دلار استرالیا تاثیر بگذارد. اگر استرالیا پس از صادرات به شدت مورد نیاز خود را تولید کند، پس ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید صادرات خود هستند، در مقابل آنچه که برای خرید واردات هزینه می کند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت، AUD را تقویت می کند، با اثر مخالف اگر تعادل تجاری منفی باشد.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.