میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) در روز پنجشنبه بیش از 51،800 معامله می کند، و بیش از 51،500 منطقه ای که در روز چهارشنبه به فروش رسید، زمانی که ذخایر فدرال (Fed) نرخ خود را برای اولین بار در سه سال افزایش داد و شاخص به پایین ترین سطح آن در سه ماه سقوط کرد. نفت خام ارزان تر است، درآمد 10 ساله خزانه داری کمتر از 5٪ است و این شاخص در حدود نیمی از سقوط چهارشنبه بهبود یافته است. خرید در سهام متمرکز شده است که این شاخص حداقل مالک آن است.
این شاخص 30 عضو خود را با هزینه های سهام به جای اندازه کسب و کار کاهش می دهد. Nvidia (NVDA) نزدیک به 212 دلار معامله می کند و 2.4 درصد از حرکت روزانه را حمل می کند. تجارت دایملر (CAT) نزدیک به 784 دلار است و 8.9% را حمل می کند، بنابراین همان حرکت در ماشین آلات تقریبا چهار بار ارزش دارد که در ارزشمندترین شرکت جهان حرکت می کند. گلدمن ساکس (GS) در حدود 197 دلار سهم خود را به خودی خود حمل می کند و پنج سهام گران قیمت 34.3% از حرکت روزانه بین آنها را کنترل می کنند.
به همین دلیل است که یک تجمع در هوش مصنوعی به S&P 500 و کامپوزیت Nasdaq قبل از رسیدن به این یکی می رسد. این دو وزن با اندازه کسب و کار و شش شرکت تکنولوژی 18.9% از Dow را در برابر 27.5% برای پنج شرکت مالی نگه می دارند. تراشه سازانی که این حرکت را رهبری کرده اند، به هیچ وجه در فهرست نیستند و اینتل (INTC) زمانی که Nvidia آن را در سال ۲۰۲۴ جایگزین کرد، متوقف شد.
تجارت نفت خام زیر 100 دلار در بشکه و برنت نزدیک به 102 دلار، هر دو پایین تر، پس از عربستان سعودی محموله های اضافی آسیایی را از طریق انتقال کشتی به کشتی از بندر Sohar عمان ارائه داد. شوررون (CVX) از سال 2020 تنها شرکت انرژی ایندکس بوده و 2.5% از آن را حمل می کند، بنابراین یک بشکه ارزان تر هزینه های Dow Onestock را پرداخت می کند و از طریق سوخت، حمل و نقل و بسته بندی، 29 دیگر را پرداخت می کند. این نقل و انتقالات به جای صلح، در ماه هفتم جنگی است که نفت خام را بیش از ۱۰۰ دلار در وهله اول قرار می دهد.
بازده 10 ساله خزانه داری کمتر از 5٪ است، سطحی که در روز چهارشنبه پس از تصمیم به بالا رفت. بنابراین فدرال رزرو یک شبه بانک ها را بالا برد و نرخ قیمت وام مسکن به جای آن کاهش یافت. Home Depot (HD) و Sherwin-Williams (SHW) 7.2٪ از شاخص بین آنها را حمل می کنند، بیش از Nvidia و آمازون (AMZN) ترکیب شده و آنها به هر 10 سال آینده می فروشند.
اولین ادعاهای مربوط به مزایای بیکاری در سال 196K در برابر پیش بینی 208K و 206K قبلی مطرح شد. نظرسنجی کارخانه فیلادلفیا فدرال در سال 37.8 در برابر پیش بینی 30.5 انجام شد. هیچ عددی اقتصاد را توصیف نمی کند که یک نرخ افزایش در حال حاضر کند شده است و رئیس فدرال رزرو پس از تصمیم که تورم بیش از حد بالا است و برای مدت طولانی است. شانزده نفر از ۱۸ نفری که پیش بینی های نرخی را ارائه می دهند، انتظار افزایش دیگری در سال جاری را دارند و چهار نفر از آنها انتظار دو نفر را دارند.
مسکن راه دیگری رفت. استارت ها در 1.275 میلیون نفر در برابر 1.31 میلیون پیش بینی، مجوز ساخت و ساز در 1.394 میلیون در برابر 1.41 میلیون و هر دو در ماه جولای کمتر بود. فروش خانه در برابر پیش بینی 2٪ افزایش یافت. مسکن بخشی از اقتصاد است که در حال حاضر به آن رسیده است و از طریق دو شرکت که رنگ و چوب را به فروش می رسانند، می رسد.
یک جلسه پس از اولین افزایش در سه سال، آینده ها هیچ شانسی در نرخ فدرال رزرو هنوز 3.75-0٪ پس از جلسه 9 دسامبر و کمی بهتر از حتی احتمال می دهد که یکی بعدی در 28 اکتبر فرود می آید. مسیری که قیمت آن ها به 4.50-4.7٪ در وسط 2027، سه افزایش بیشتر در بالای چهارشنبه است. کاترپیلار به مشتریان خود پول می دهد تا ماشین های خود را از طریق بازوی مالی خود خریداری کنند، بنابراین نرخ راه رفتن که به دور به دومین سهام شاخص دو بار می رسد.
تولید صنعتی روز جمعه در 13:15 GMT منتشر شده است، پیش بینی در برابر 0.2٪ در ماه ژوئیه، و Honeywell (HON) و 3M (MMM) جایی است که این تعداد در این شاخص قرار دارد. فرماندار فدرال بومن در ساعت 07:30 GMT صحبت می کند.
مقاومت: جلسه بالا در بالای 52،100 جایی است که پرش متوقف شد و میانگین متحرک نمایی 50 روزه (EMA) نزدیک به 52600، کلاه بالاتر از آن است. این شاخص از اوایل ماه سپتامبر به طور متوسط بالاتر نبوده و میانگین آن کاهش یافته است.
پشتیبانی: این جلسه نزدیک به 51600 طبقه اول است. در زیر آن، 51،500 قفسه ای است که در روز چهارشنبه راه اندازی شد و روز چهارشنبه نزدیک به 51،200 پایین سه ماه از پرش آغاز شده است.
Bias: Bearish در حالی که میانگین 50 روزه نزدیک به 52600 است بهبودی. هدف اول 51،500 است و دومی در نزدیکی 51،200 روز چهارشنبه پایین است. شاخص قدرت نسبی روزانه Stochastic (Stoch RSI)، یک سنج حرکت، نزدیک به 28 و هنوز در حال سقوط است، بنابراین پرش روند را تغییر نداده است. یک روز نزدیک به 52600 به پرونده خرسی پایان می دهد.
میانگین صنعتی داو جونز، یکی از قدیمی ترین شاخص های بازار سهام در جهان، از 30 سهام معامله شده در ایالات متحده جمع آوری شده است. این شاخص به جای وزن با سرمایه گذاری، قیمت است. این با خلاصه کردن قیمت سهام های تشکیل دهنده و تقسیم آنها توسط یک عامل، در حال حاضر 0.12 محاسبه می شود. این شاخص توسط چارلز داو، که همچنین وال استریت ژورنال تاسیس شد. در سال های بعد از آن به دلیل اینکه به اندازه کافی نماینده نبوده است مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا تنها ۳۰ شرکت کننده را بر خلاف شاخص های گسترده تر مانند S&P ۵۰۰ ردیابی می کند.
بسیاری از عوامل مختلف میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) را هدایت می کنند. عملکرد کلی شرکت های جزء که در گزارش درآمد شرکت های سه ماهه نشان داده شده است، اصلی ترین است. داده های اقتصاد کلان آمریکا و جهانی نیز به عنوان تاثیر بر احساسات سرمایه گذاران کمک می کند. سطح نرخ بهره، تنظیم شده توسط فدرال رزرو (Fed)، همچنین بر DJIA تاثیر می گذارد، زیرا بر هزینه اعتباری تاثیر می گذارد، که در آن بسیاری از شرکت ها به شدت وابسته هستند. بنابراین تورم می تواند یک راننده اصلی و همچنین معیارهای دیگر باشد که بر تصمیمات فدرال تأثیر می گذارد.
تئوری داو یک روش برای شناسایی روند اولیه بازار سهام است که توسط چارلز داو توسعه یافته است. یک گام کلیدی این است که جهت میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) و میانگین حمل و نقل داو جونز (DJTA) را مقایسه کنیم و فقط روندی را دنبال کنیم که هر دو در یک جهت حرکت می کنند. جلد یک معیار تایید کننده است. این نظریه از عناصر اوج و تجزیه و تحلیل از طریق استفاده می کند. نظریه داو سه مرحله روند را بیان می کند: انباشت، زمانی که پول هوشمند شروع به خرید یا فروش می کند؛ مشارکت عمومی، زمانی که عموم مردم به آن ملحق می شوند؛ و توزیع، زمانی که پول هوشمند از بین می رود.
چند راه برای تجارت DJIA وجود دارد. یکی از آن ها استفاده از ETF است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا DJIA را به عنوان یک امنیت واحد به جای خرید سهام در تمام 30 شرکت تشکیل دهنده معامله کنند. یک مثال پیشرو، HPR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) است. قراردادهای آینده DJIA معامله گران را قادر می سازد تا ارزش آینده شاخص و گزینه ها را حدس بزنند، اما نه تعهد، خرید یا فروش شاخص در قیمت از پیش تعیین شده در آینده. وجوه متقابل سرمایه گذاران را قادر می سازد تا یک سهم از یک نمونه کارها متنوع از سهام DJIA خریداری کنند تا در معرض شاخص کلی قرار گیرند.
جاشوا به تیم FXStreet به عنوان یک اقتصاد و دارایی دو برابر عمده از دانشگاه جزیره ونکوور با تجربه دوازده ساله به عنوان یک معامله گر مستقل با تمرکز بر تجزیه و تحلیل فنی ملحق می شود.