قیمت طلا (XAU / USD) در روز دوشنبه حدود 0.6 درصد به نزدیک به 4،350 دلار است. فلز زرد تحت فشار است زیرا دلار آمریکا (USD) در میان انتظارات محکمی که فدرال رزرو (Fed) امسال نرخ بهره را افزایش می دهد، به طور گسترده ای محکم باقی می ماند.
در زمان مطبوعات، شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش گرینبک ها را در برابر شش همتای اصلی ارزی اندازه می گیرد، 0.1٪ تا نزدیک به 10 0.30 است. شاخص USD نزدیک به بیش از 50 روز بالای 100.56 پست در روز جمعه است.
از نظر فنی، یک دلار بالاتر، قیمت طلا را به عنوان یک شرط نامطلوب برای سرمایه گذاران می سازد.
هفته گذشته، فدرال رزرو نرخ بهره را تا 25 امتیاز (bps) به محدوده 3.7٪-4.0٪ افزایش داد و حداقل یک سال دیگر از طریق طرح dot سیگنال داد.
اقتصاددانان در اقتصاد NBC و استراتژی استدلال می کنند که طرح به روز شده اشاره به "حمایت گسترده تر از سیاست پولی محدودتر برای مدت زمان قابل توجهی" دارد. به نظر آنها، "Fed" بازگشت به محدوده 3.5%-3.75% تا پایان 2029 را مشاهده نمی کند، که یک سوگیری سیاست بلند مدت بالاتر را دنبال می کند.
سناریوی ایالات متحده آمریکا (US) برای دارایی های غیر نفتی مانند طلا ضعیف است.
Bias: در نمودار روزانه، معاملات XAU / USD با 4،349.73 دلار، حفظ یک تعصب نزدیک به دراز مدت به عنوان آن با فروش فشار بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA)، که تقریبا در 4،3.3 دلار است.
Momentum: تلاش های اخیر بازیابی فاقد پیگیری و شاخص قدرت نسبی (RSI) در حدود 49 شیب کمی منفی است، و نشان می دهد که حرکت صعودی شکننده است در حالی که اقدامات قیمت در زیر این شاخص روند کوتاه مدت قرار می گیرد.
مقاومت در مقاومت مقاومت مقاومت در بالا، مقاومت اولیه توسط میانگین متحرک 20 روزه نزدیک به 4،366.80 تعریف می شود و یک وقفه پایدار در بالای این مانع برای کاهش فشار فوری نزولی و باز کردن راه برای بهبود سازنده تر به 4500 $ مورد نیاز است.
پشتیبانی: نگاه کردن به پایین، فلز گرانبها می تواند کاهش خود را به ارتفاع 4200 ژوئیه افزایش دهد.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
Sagar Dua با بازارهای مالی از روزهای کالج خود ارتباط دارد. همراه با پیگیری پس از فارغ التحصیلی در تجارت در سال 2014، او آموزش بازار خود را با تجزیه و تحلیل نمودار آغاز کرد.