نقره (XAG / USD) در روز چهارشنبه بیش از ۵٫۵ درصد کاهش می یابد، به عنوان قوی تر - بیش از حد تخمین زده شده است انتظارات سوخت ایالات متحده از افزایش نرخ بهره بیشتر فدرال رزرو (Fed)، ارسال دلار آمریکا (USD) به یک سال جدید به روز بالا. در زمان نوشتن، معاملات XAG / USD حدود 55.78 دلار، پایین ترین سطح آن از جولای است.
داده های منتشر شده توسط اداره آمار کار ایالات متحده نشان داد که تورم در ماه سپتامبر از 3.4% در ماه اوت به 3.7% افزایش یافت و انتظارات 3.6% را از بین برد. تورم اصلی، که مواد غذایی و انرژی را حذف می کند، به 2.6% از 2.4%، بالاتر از پیش بینی 2.5% افزایش یافته است. به طور ماهانه، عنوان CPI 0.6٪ افزایش یافته است، در حالی که CPI هسته ای 0.3٪، کمی بالاتر از پیش بینی 0.2٪ افزایش یافته است.
با توجه به ابزار CME FedWatch، معامله گران در حال حاضر به قیمت ۴۳٪ از افزایش نرخ در نشست ۲۷-۲۸ اکتبر فدرال رزرو، از ۲۲٪ قبل از انتشار، در حالی که احتمال افزایش نرخ دسامبر نزدیک به ۹۵٪ است.
هزینه های قرض گرفتن بیشتر باعث می شود دارایی های جذاب تر، کاهش تقاضا برای نقره، که هیچ درآمد تولید نمی کند. دلار آمریکا قوی تر با گران تر کردن فلز برای خریداران خارجی به فشار اضافه می کند. در همین حال، تصویر فنی نشان می دهد که فروشندگان به طور جدی در کنترل هستند.
در نمودار روزانه، معاملات XAG / USD به خوبی کمتر از 50 روز، 100 روز و 200 روزه ساده میانگین متحرک (SMAs)، بین حدود 63 و 72 دلار است. آخرین پا پایین تر نقره را به سمت پایین های جولای می آورد که همچنین نشان دهنده کاهش های سال به روز آن است.
شاخص های Momentum همچنان ادامه دارند. شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به 30 رویکرد بیش از حد از قلمرو قدیمی، نشان می دهد که کاهش کشیده شده است، در حالی که میانگین متحرک (MACD) منفی باقی می ماند، تقویت حرکت مداوم با وجود کمبود قدرت روند قوی پیشنهاد شده توسط شاخص هدایت متوسط (ADX) در 21.
در بالا، مقاومت اولیه در علامت روانی 60 دلار قرار دارد، و پس از آن SMA 100 روزه با 63 دلار و میانگین متحرک 50 روزه در 64 دلار است. این خوشه در حال حرکت یک منطقه مقاومت محکم را پیش از 68 دلار و SMA 200 روزه با 72 دلار تشکیل می دهد.
در نقطه ضعف، یک وقفه پایدار در زیر پایین های ژوئیه در منطقه 5.00-55 دلار می تواند درب را به کاهش عمیق تر به 50 دلار باز کند. برگزاری این منطقه پشتیبانی می تواند یک پرش اصلاحی از سطوح بیش از حد را به جای یک روند تعیین کننده تشویق کند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
نقره یک فلز گرانبها است که در میان سرمایه گذاران بسیار معامله شده است. از لحاظ تاریخی به عنوان یک فروشگاه ارزش و یک واسطه مبادله استفاده شده است. اگرچه کمتر از طلا محبوب است، معامله گران ممکن است به نقره تبدیل شوند تا نمونه های سرمایه گذاری خود را برای ارزش ذاتی آن یا به عنوان یک پوشش بالقوه در طول دوره های تورم بالا متنوع کنند. سرمایه گذاران می توانند نقره فیزیکی را در سکه ها یا در میله ها خریداری کنند یا آن را از طریق وسایل نقلیه مانند صندوق های تجارت مبادله ای که قیمت آن را در بازارهای بین المللی دنبال می کنند، معامله کنند.
قیمت نقره می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی ژئوسیاسی یا ترس از رکود عمیق می تواند قیمت نقره را به دلیل وضعیت ایمن آن افزایش دهد، اگرچه تا حدی کمتر از طلا است. به عنوان یک دارایی بی ثمر، نقره تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر دارد. این حرکت همچنین بستگی به این دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAG / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت نقره را در خلیج نگه دارد، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت ها را بالا می برد. عوامل دیگر مانند تقاضای سرمایه گذاری، عرضه معدن - نقره بسیار فراوان تر از طلا است - و نرخ بازیافت نیز می تواند بر قیمت ها تاثیر بگذارد.
نقره به طور گسترده ای در صنعت استفاده می شود، به ویژه در بخش هایی مانند انرژی الکترونیکی یا خورشیدی، زیرا دارای یکی از بالاترین هدایت الکتریکی از تمام فلزات - بیش از مس و طلا است. افزایش تقاضا می تواند قیمت ها را افزایش دهد، در حالی که کاهش تمایل به کاهش آنها دارد. دینامیک در ایالات متحده، اقتصاد چین و هند نیز می تواند به نوسانات قیمت کمک کند: برای ایالات متحده و به ویژه چین، بخش های صنعتی بزرگ آنها از نقره در فرایندهای مختلف استفاده می کنند؛ در هند، تقاضای مصرف کنندگان برای فلز گرانبها برای جواهرات نیز نقش کلیدی در تنظیم قیمت ها ایفا می کند.
قیمت های نقره ای به دنبال حرکت طلا هستند. هنگامی که قیمت طلا افزایش می یابد، نقره به طور معمول کت و شلوار را دنبال می کند، زیرا وضعیت آنها به عنوان دارایی های امن مشابه است. نسبت طلا / Silver که نشان می دهد تعداد اونس نقره مورد نیاز برای برابر با ارزش یک اونس طلا، ممکن است به تعیین ارزش نسبی بین هر دو فلز کمک کند. برخی از سرمایه گذاران ممکن است نسبت بالا را به عنوان یک شاخص در نظر بگیرند که نقره کم ارزش است یا طلا بیش از حد ارزش دارد. در مقابل، نسبت پایین ممکن است نشان دهد که طلا نسبت به نقره کم ارزش شده است.
من یک تحلیلگر تحقیقات مبتنی بر ماکرو با بیش از چهار سال تجربه پوشش بازار فارکس و کالاها هستم. من از شکستن روند پیچیده اقتصادی لذت می برم و آنها را به بینش های واضح و عملی تبدیل می کنم که به معامله گران کمک می کند تا جلوتر از منحنی بمانند.