قیمت نقره (XAG / USD) پس از سه روز از زیان، حدود $ 60.10 در هر اونس در ساعت های آسیایی در روز جمعه به دست آورد. حمایت های غیر نفتی به عنوان کاهش قیمت نفت، نگرانی های تورمی و انتظارات افزایش نرخ فدرال را کاهش می دهد.
قیمت نفت پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در رسانه های اجتماعی، که در آن اعلام کرد که ایالات متحده در "بحث های مولد" با ایران مشغول بوده و از حمله به این کشور قبل از انتخابات میان مدت خودداری می کند، کاهش یافت.
بازارهای در حال حاضر قیمت گذاری در حدود 17.7% شانس است که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را حداقل 25 امتیاز (bps) در جلسه سیاست در اواخر ماه جاری، پایین از 38٪ در هفته پیش، ابزار CME FedWatch نشان داد. بازارها قیمت گذاری 83% شانس پیاده روی در جلسه دسامبر فدرال رزرو را دارند.
فدرال رزرو یک پیام قوی را با 7.3/10 FXS ارائه می دهد. نمره پیگیری گفتار اساساً در راستای میانگین تاریخی 7.2/10، تداوم را به جای افزایش در لحن ثابت می کند. تاکید بر این که "شرکت های سیاست پولی بیشتری لازم خواهد بود" برای بازگرداندن تورم به 2٪ در حالی که اقتصاد و بازار کار به عنوان قوی و متعادل توصیف می شود، روایت افزایش نرخ اضافی به جای کاهش، حمایت از دلار و بازده. تمرکز موسم بر فشارهای تقاضای مداوم، انتظارات تورم بازار را ثابت کرد و به طور ساختاری با تقاضای سرمایه قوی و نقاط سرمایه گذاری مرتبط با هوش مصنوعی به یک محیط نرخ بالاتر برای مدت طولانی افزایش می یابد.
شاخص FXSFedSentiment توسط 0.25 امتیاز به 138.33 کاهش یافته است که نشان می دهد یک عقب نشینی متوسط در hawkish ادراک شده علی رغم اینکه در قلمرو hawkish عمیق باقی مانده است. با توجه به شاخص بالای 100 آستانه خنثی، سخنرانی هنوز هم نشان می دهد که موضع سیاست نسبت به سفت شدن بیشتر، حتی به عنوان کاهش حاشیه ای نشان می دهد که بازارها در حال حاضر در بسیاری از این راهنمایی های راکی که توسط ردیاب گفتار FXS گرفته شده اند، قیمت گذاری کرده اند.
Fed's Waller یک پیام به طور متمایزی را ارائه داد، با نمره 8/10 FXS گفتار ردیابیer بالاتر از میانگین تاریخی 7.2/10 و تقویت انتظارات برای سیاست تنگ تر. تأکید بر این که «تأمورهای بیشتر» در حالی که اجازه می دهند که نیازی به جلسات متوالی نداشته باشند، اولویتی برای نرخ ترمینال بالاتر است، اما با انعطاف پذیری تاکتیکی، به ویژه به عنوان والر نیروهای تورمی مداوم از سرمایه گذاری هوش مصنوعی و شوک های انرژی در کنار یک اقتصاد تقویت و یک بازار کار جامد را برجسته می کند. نگرانی این است که تورم نزدیک به 51/2 سال است که هدف قرار گرفته است و می تواند انتظارات بی نظیری را برای سفت شدن بیشتر، حمایت از دلار و منفی برای ارزهای حساس به ریسک، برجسته کند.
در نمودار روزانه، معاملات XAG / USD با قیمت 60.10 دلار، حفظ یک سوگیری نزدیک به دراز مدت به عنوان نقطه زیر هر دو میانگین حرکتی کوتاه مدت و متوسط (EMAs) باقی می ماند. میانگین متحرک 9 و 50-period می نشیند و نشان می دهد که فلز سفید هنوز هم توسط سقف فنی لایه شده است، در حالی که شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در حدود 40.7 اشاره در فشار نزولی باقی مانده به جای شرایط روشن است.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در میانگین متحرک ۹-period نزدیک به ۶٫۷۴ دلار قرار دارد، با یک مانع قوی تر در میانگین متحرک ۵۰-period در حدود ۶٫۳۹ دلار، که در آن یک استراحت پایدار برای کاهش تن فعلی و باز کردن درب به یک بهبود سازنده تر مورد نیاز است. بدون هیچ حمایت ساختاری روشن از مجموعه داده های فعلی، هر اسلاید بعدی از سطوح فعلی، فلز را آسیب پذیر می کند تا مناطق تقاضای تازه را پایین تر از نمودار کشف کند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
نقره یک فلز گرانبها است که در میان سرمایه گذاران بسیار معامله شده است. از لحاظ تاریخی به عنوان یک فروشگاه ارزش و یک واسطه مبادله استفاده شده است. اگرچه کمتر از طلا محبوب است، معامله گران ممکن است به نقره تبدیل شوند تا نمونه های سرمایه گذاری خود را برای ارزش ذاتی آن یا به عنوان یک پوشش بالقوه در طول دوره های تورم بالا متنوع کنند. سرمایه گذاران می توانند نقره فیزیکی را در سکه ها یا در میله ها خریداری کنند یا آن را از طریق وسایل نقلیه مانند صندوق های تجارت مبادله ای که قیمت آن را در بازارهای بین المللی دنبال می کنند، معامله کنند.
قیمت نقره می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی ژئوسیاسی یا ترس از رکود عمیق می تواند قیمت نقره را به دلیل وضعیت ایمن آن افزایش دهد، اگرچه تا حدی کمتر از طلا است. به عنوان یک دارایی بی ثمر، نقره تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر دارد. این حرکت همچنین بستگی به این دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAG / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت نقره را در خلیج نگه دارد، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت ها را بالا می برد. عوامل دیگر مانند تقاضای سرمایه گذاری، عرضه معدن - نقره بسیار فراوان تر از طلا است - و نرخ بازیافت نیز می تواند بر قیمت ها تاثیر بگذارد.
نقره به طور گسترده ای در صنعت استفاده می شود، به ویژه در بخش هایی مانند انرژی الکترونیکی یا خورشیدی، زیرا دارای یکی از بالاترین هدایت الکتریکی از تمام فلزات - بیش از مس و طلا است. افزایش تقاضا می تواند قیمت ها را افزایش دهد، در حالی که کاهش تمایل به کاهش آنها دارد. دینامیک در ایالات متحده، اقتصاد چین و هند نیز می تواند به نوسانات قیمت کمک کند: برای ایالات متحده و به ویژه چین، بخش های صنعتی بزرگ آنها از نقره در فرایندهای مختلف استفاده می کنند؛ در هند، تقاضای مصرف کنندگان برای فلز گرانبها برای جواهرات نیز نقش کلیدی در تنظیم قیمت ها ایفا می کند.
قیمت های نقره ای به دنبال حرکت طلا هستند. هنگامی که قیمت طلا افزایش می یابد، نقره به طور معمول کت و شلوار را دنبال می کند، زیرا وضعیت آنها به عنوان دارایی های امن مشابه است. نسبت طلا / Silver که نشان می دهد تعداد اونس نقره مورد نیاز برای برابر با ارزش یک اونس طلا، ممکن است به تعیین ارزش نسبی بین هر دو فلز کمک کند. برخی از سرمایه گذاران ممکن است نسبت بالا را به عنوان یک شاخص در نظر بگیرند که نقره کم ارزش است یا طلا بیش از حد ارزش دارد. در مقابل، نسبت پایین ممکن است نشان دهد که طلا نسبت به نقره کم ارزش شده است.
TimeTetar Faruqui یک تحلیلگر فارکس در دهلی نو، هند است. با یک چشم مشتاق برای روند بازار و اشتیاق برای از بین بردن پویایی مالی پیچیده، او اختصاص داده شده به ارائه اخبار و تجزیه و تحلیل دقیق و دقیق فارکس.