نقره (XAG / USD) در روز جمعه شرکت می کند و با یک عقب نشینی کوچک در دلار آمریکا پس از تجمع هفتگی قوی آن پشتیبانی می شود. در زمان نوشتن، معاملات نقره ای حدود ۶۴.۳۰ دلار است اما برای از دست دادن هفتگی ادامه دارد.
دلار نرم تر ایالات متحده برخی از تسکین ها را ارائه می دهد، اگرچه این روند همچنان محدود است، زیرا شرط های بازار بر روی ذخایر منفی دیگر (Fed) پس از افزایش 25-basis (bps) هفته گذشته افزایش می یابد. هزینه های قرض گرفتن بالاتر بر دارایی های غیر قانونی مانند نقره و افزایش جذابیت دارایی های ذینفع است. درآمد خزانه داری آمریکا در این هفته به چند سال اخیر افزایش یافت.
ابزار CME FedWatch حدود 66 درصد احتمال افزایش نرخ دیگر در جلسه اکتبر را نشان می دهد. گزارش تورم مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) ، شاخص مدیران خرید ISM (PMI) و داده های غیرفارم Payrolls (NFP) می تواند بر این انتظارات تأثیر بگذارد.
با وجود سرهای بنیادی، تصویر فنی نقره تا حدودی سازنده به نظر می رسد. شاخص های Momentum عمدتا بی طرف هستند و نشان می دهند که نه خریداران و نه فروشنده ها در کنترل محکم قرار دارند زیرا XAG / USD همچنان در محدوده ای که در ماه گذشته ایجاد شده است حرکت می کنند.
در نمودار روزانه، نقره در مرحله تثبیت باقی می ماند، با قیمت حرکت بین باندهای بولینگر قرارداد. باند باریک نقاط را به نوسانات ضعیف گسترش می دهد و نشان می دهد که یک حرکت جهت گیری واضح تر ممکن است نیاز به شکستن از محدوده فعلی داشته باشد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در 47 شناور در اطراف خط میانی، اشاره به حرکت متعادل، در حالی که میانگین متحرک (MACD) کمی منفی باقی می ماند، و نشان می دهد فشار نزولی متوسط در یک محدوده کلی به عنوان قدرت روند، در هر شاخص جهت متوسط (ADX) در 10، ضعیف باقی می ماند.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در گروه میانی بولینگر نزدیک به 65 دلار قرار دارد، و پس از آن گروه بالا با قیمت 67 دلار، قبل از اینکه عرضه سربار قابل توجه تر در موانع افقی 70 و 75 دلار ظاهر شود.
در نقطه ضعف، حمایت فوری در گروه پایین بولینگر در حدود ۶۲ دلار پیش از کف افقی در ۶۰ دلار و سپس ۵۵ دلار مشاهده می شود، جایی که انتظار می رود خریداران در صورتی که تثبیت فعلی کاهش یابد، خود را دوباره جذب کنند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
نقره یک فلز گرانبها است که در میان سرمایه گذاران بسیار معامله شده است. از لحاظ تاریخی به عنوان یک فروشگاه ارزش و یک واسطه مبادله استفاده شده است. اگرچه کمتر از طلا محبوب است، معامله گران ممکن است به نقره تبدیل شوند تا نمونه های سرمایه گذاری خود را برای ارزش ذاتی آن یا به عنوان یک پوشش بالقوه در طول دوره های تورم بالا متنوع کنند. سرمایه گذاران می توانند نقره فیزیکی را در سکه ها یا در میله ها خریداری کنند یا آن را از طریق وسایل نقلیه مانند صندوق های تجارت مبادله ای که قیمت آن را در بازارهای بین المللی دنبال می کنند، معامله کنند.
قیمت نقره می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی ژئوسیاسی یا ترس از رکود عمیق می تواند قیمت نقره را به دلیل وضعیت ایمن آن افزایش دهد، اگرچه تا حدی کمتر از طلا است. به عنوان یک دارایی بی ثمر، نقره تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر دارد. این حرکت همچنین بستگی به این دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAG / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت نقره را در خلیج نگه دارد، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت ها را بالا می برد. عوامل دیگر مانند تقاضای سرمایه گذاری، عرضه معدن - نقره بسیار فراوان تر از طلا است - و نرخ بازیافت نیز می تواند بر قیمت ها تاثیر بگذارد.
نقره به طور گسترده ای در صنعت استفاده می شود، به ویژه در بخش هایی مانند انرژی الکترونیکی یا خورشیدی، زیرا دارای یکی از بالاترین هدایت الکتریکی از تمام فلزات - بیش از مس و طلا است. افزایش تقاضا می تواند قیمت ها را افزایش دهد، در حالی که کاهش تمایل به کاهش آنها دارد. دینامیک در ایالات متحده، اقتصاد چین و هند نیز می تواند به نوسانات قیمت کمک کند: برای ایالات متحده و به ویژه چین، بخش های صنعتی بزرگ آنها از نقره در فرایندهای مختلف استفاده می کنند؛ در هند، تقاضای مصرف کنندگان برای فلز گرانبها برای جواهرات نیز نقش کلیدی در تنظیم قیمت ها ایفا می کند.
قیمت های نقره ای به دنبال حرکت طلا هستند. هنگامی که قیمت طلا افزایش می یابد، نقره به طور معمول کت و شلوار را دنبال می کند، زیرا وضعیت آنها به عنوان دارایی های امن مشابه است. نسبت طلا / Silver که نشان می دهد تعداد اونس نقره مورد نیاز برای برابر با ارزش یک اونس طلا، ممکن است به تعیین ارزش نسبی بین هر دو فلز کمک کند. برخی از سرمایه گذاران ممکن است نسبت بالا را به عنوان یک شاخص در نظر بگیرند که نقره کم ارزش است یا طلا بیش از حد ارزش دارد. در مقابل، نسبت پایین ممکن است نشان دهد که طلا نسبت به نقره کم ارزش شده است.
من یک تحلیلگر تحقیقات مبتنی بر ماکرو با بیش از چهار سال تجربه پوشش بازار فارکس و کالاها هستم. من از شکستن روند پیچیده اقتصادی لذت می برم و آنها را به بینش های واضح و عملی تبدیل می کنم که به معامله گران کمک می کند تا جلوتر از منحنی بمانند.