نقره (XAG / USD) معاملات در پشت پا در روز سه شنبه، از دست دادن بیش از 1.5٪ به عنوان hawkishFederal Reserve (Fed) انتظارات و افزایش بهره وری خزانه داری ایالات متحده در فلز non-yielding. با این حال، یک دلار آمریکا نرم تر (USD) به جلوگیری از زیان های پیش از گزارش شاخص قیمت مصرفی آمریکا در روز چهارشنبه (CPI) کمک می کند. در زمان نوشتن، معاملات XAG / USD حدود 59.25 دلار، نزدیک به دو ماه پایین است.
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که گرین بک را در برابر شش ارز عمده، تجارت در حدود 102.25، زیر اوج دوشنبه 102.61، بالاترین نرخ آن از آوریل 2025، ردیابی می کند. خواندن تورم گرم تر از حد انتظار می تواند بازده دلار و خزانه داری آمریکا را افزایش دهد و انتظارات افزایش نرخ در نشست 27-28 اکتبر فدرال رزرو را احیا کند و فشار بر نقره را افزایش دهد.
معامله گران در حال حاضر قیمت 80٪ احتمال دارد که این ماه بدون تغییر باقی می ماند، با توجه به ابزار CME FedWatch. در مقابل، تورم نرم تر می تواند پرونده را برای مکث تقویت کند و برخی از تخفیف های فلزی را ارائه دهد، اگرچه قیمت های روغن بالا خطرات تورم را به سمت بالا و انتظار سخت تر شدن بیشتر فدرال رزرو زنده نگه می دارد. هزینه های قرض گرفتن بالاتر، هزینه فرصت نگهداری دارایی های غیر قانونی مانند Silver را افزایش می دهد.
در نمودار روزانه، XAG / USD در زیر خط حرکت ساده باند بولینگر (SMA) در خط ° 62.29 دلار باقی می ماند، نگه داشتن تن نزدیک به مدت خرس. Momentum این سوگیری نرم تر را با شاخص قدرت نسبی (RSI) که به سمت اواسط 30s و میانگین تحرک (MACD) حرکت می کند، هنوز منفی است، در حالی که شاخص میانگین هدایت نزدیک به 19 نشان می دهد که روند نزولی وجود دارد، اما به شدت جهت نیست.
در نقطه ضعف، حمایت فوری در باند پایین بولینگر نزدیک به 57.42 دلار، پیش از سطح افقی در 55.50 دلار و یک طبقه عمیق تر در 50.00 دلار قرار دارد. در سمت بالا، مقاومت اولیه در خط شیب بولینگر در حدود 62.29 دلار ظاهر می شود، و پس از آن گروه بالا نزدیک به 67.16 دلار، با موانع قابل توجه تر در 70.00 و 7.00 دلار که باید برای کاهش فشار فعلی تجدید نظر شود.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
نقره یک فلز گرانبها است که در میان سرمایه گذاران بسیار معامله شده است. از لحاظ تاریخی به عنوان یک فروشگاه ارزش و یک واسطه مبادله استفاده شده است. اگرچه کمتر از طلا محبوب است، معامله گران ممکن است به نقره تبدیل شوند تا نمونه های سرمایه گذاری خود را برای ارزش ذاتی آن یا به عنوان یک پوشش بالقوه در طول دوره های تورم بالا متنوع کنند. سرمایه گذاران می توانند نقره فیزیکی را در سکه ها یا در میله ها خریداری کنند یا آن را از طریق وسایل نقلیه مانند صندوق های تجارت مبادله ای که قیمت آن را در بازارهای بین المللی دنبال می کنند، معامله کنند.
قیمت نقره می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی ژئوسیاسی یا ترس از رکود عمیق می تواند قیمت نقره را به دلیل وضعیت ایمن آن افزایش دهد، اگرچه تا حدی کمتر از طلا است. به عنوان یک دارایی بی ثمر، نقره تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر دارد. این حرکت همچنین بستگی به این دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAG / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت نقره را در خلیج نگه دارد، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت ها را بالا می برد. عوامل دیگر مانند تقاضای سرمایه گذاری، عرضه معدن - نقره بسیار فراوان تر از طلا است - و نرخ بازیافت نیز می تواند بر قیمت ها تاثیر بگذارد.
نقره به طور گسترده ای در صنعت استفاده می شود، به ویژه در بخش هایی مانند انرژی الکترونیکی یا خورشیدی، زیرا دارای یکی از بالاترین هدایت الکتریکی از تمام فلزات - بیش از مس و طلا است. افزایش تقاضا می تواند قیمت ها را افزایش دهد، در حالی که کاهش تمایل به کاهش آنها دارد. دینامیک در ایالات متحده، اقتصاد چین و هند نیز می تواند به نوسانات قیمت کمک کند: برای ایالات متحده و به ویژه چین، بخش های صنعتی بزرگ آنها از نقره در فرایندهای مختلف استفاده می کنند؛ در هند، تقاضای مصرف کنندگان برای فلز گرانبها برای جواهرات نیز نقش کلیدی در تنظیم قیمت ها ایفا می کند.
قیمت های نقره ای به دنبال حرکت طلا هستند. هنگامی که قیمت طلا افزایش می یابد، نقره به طور معمول کت و شلوار را دنبال می کند، زیرا وضعیت آنها به عنوان دارایی های امن مشابه است. نسبت طلا / Silver که نشان می دهد تعداد اونس نقره مورد نیاز برای برابر با ارزش یک اونس طلا، ممکن است به تعیین ارزش نسبی بین هر دو فلز کمک کند. برخی از سرمایه گذاران ممکن است نسبت بالا را به عنوان یک شاخص در نظر بگیرند که نقره کم ارزش است یا طلا بیش از حد ارزش دارد. در مقابل، نسبت پایین ممکن است نشان دهد که طلا نسبت به نقره کم ارزش شده است.
من یک تحلیلگر تحقیقات مبتنی بر ماکرو با بیش از چهار سال تجربه پوشش بازار فارکس و کالاها هستم. من از شکستن روند پیچیده اقتصادی لذت می برم و آنها را به بینش های واضح و عملی تبدیل می کنم که به معامله گران کمک می کند تا جلوتر از منحنی بمانند.