معاملات نقره (XAG / USD) تحت فشار روز چهارشنبه حتی به عنوان معامله گران کاهش شرط که فدرال رزرو (Fed) نرخ بهره را دوباره در ماه اکتبر پس از نرم افزار ارزان تر از داده های تورم PCE ایالات متحده افزایش می دهد. در زمان نوشتن، فلز حدود 60.38 دلار معامله می کند و قرار است در ماه سپتامبر با از دست دادن تقریبا 9٪ بسته شود.
فلز سفید به طور خلاصه تقویت شده پس از داده های تورم منجر به کاهش درآمد دلار و خزانه داری آمریکا شد. با این حال، این حرکت کوتاه مدت به عنوان قوی تر تولید ناخالص داخلی (GDP) و آمار اشتغال ADP نشان داد که اقتصاد ایالات متحده همچنان انعطاف پذیر است. این داده ها انتظارات را زنده نگه می دارند که این بانک هنوز هم می تواند در سال جاری افزایش یابد زیرا سیاستگذاران همچنان متعهد به بازگرداندن تورم به هدف 2 درصد بانک مرکزی هستند.
این انتظارات فدرال رزرو آمریکا دلار و سود خزانه داری آمریکا را حمایت می کند و بر دارایی های غیر قانونی مانند نقره وزن دارد که تمایل به انجام بهتر در هنگام کاهش هزینه های وام دارند. توجه در حال حاضر به ISMManufacing PMIon پنجشنبه و گزارش غیرفارم Payrolls در روز جمعه برای سرنخ های تازه در مورد مسیر سیاست فدرال.
در نمودار روزانه، XAG / USD یک سوگیری نزدیک به دراز مدت را حفظ می کند و به خوبی زیر میانگین متحرک 50 روزه، 100 روزه و 200 روزه (SMAs) قرار دارد.
Momentum این لحن تحت فشار را تقویت می کند، با شاخص قدرت نسبی (RSI) به سمت 40٪ پایین تر و میانگین تحرک (MACD) زیر صفر با یک خواندن منفی باقی می ماند، در حالی که شاخص هدایت متوسط (ADX) در حدود 13 نشان می دهد یک کاهش ضعیف اما مداوم است.
در نقطه ضعف، حمایت اولیه در سطح افقی نزدیک به 60 دلار، پیش از یک طبقه عمیق تر در 55 دلار و منطقه 50 دلار دورتر، ظاهر می شود. در سمت بالا، هر بهبودی برای اولین بار نیاز به مقاومت در میانگین متحرک 50 روزه در حدود 63 دلار خواهد داشت، و پس از آن SMA 100 روزه در 65 دلار، در حالی که میانگین متحرک 200 روزه نزدیک به 73 دلار همچنان یک مانع گسترده تر است که چشم انداز متوسط را مسدود می کند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
سیاست پولی در ایالات متحده توسط فدرال رزرو (Fed) شکل گرفته است. فدرال رزرو دارای دو وظیفه است: برای دستیابی به ثبات قیمت و پرورش اشتغال کامل. ابزار اصلی آن برای دستیابی به این اهداف با تنظیم نرخ بهره است.
هنگامی که قیمت ها به سرعت در حال افزایش هستند و تورم بالاتر از هدف 2٪ فدرال رزرو است، نرخ بهره را افزایش می دهد و هزینه های قرض گرفتن را در سراسر اقتصاد افزایش می دهد. این امر منجر به دلار قوی تر آمریکا (USD) می شود زیرا آمریکا را به مکانی جذاب تر برای سرمایه گذاران بین المللی تبدیل می کند تا پول خود را پارک کنند.
هنگامی که تورم کمتر از 2٪ سقوط می کند یا نرخ بیکاری بسیار بالا است، فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را برای تشویق قرض گرفتن کاهش دهد، که در گرین بک وزن دارد.
فدرال رزرو (Fed) دارای هشت جلسه سیاست در سال است که کمیته بازار باز فدرال (FOMC) شرایط اقتصادی را ارزیابی می کند و تصمیمات سیاست پولی را می گیرد.
FOMC توسط دوازده مقام فدرال رزرو حضور دارد - هفت عضو هیئت مدیره، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک، و چهار نفر از یازده رئیس بانک مرکزی باقی مانده، که به صورت یک ساله به صورت چرخشی خدمت می کنند.
در شرایط شدید، فدرال رزرو ممکن است به سیاستی به نام Quantitative Easing (QE) مراجعه کند. QE فرایندی است که توسط آن فدرال رزرو به طور قابل ملاحظه ای جریان اعتبار را در یک سیستم مالی گیر افتاده افزایش می دهد.
این یک معیار سیاست غیر استاندارد است که در طول بحران ها یا زمانی که تورم بسیار پایین است، مورد استفاده قرار می گیرد. این سلاح انتخاب فدرال در طول بحران مالی بزرگ در سال 2008 بود. این شامل چاپ دلار بیشتر و استفاده از آنها برای خرید اوراق قرضه با درجه بالا از موسسات مالی است. QE معمولا دلار آمریکا را ضعیف می کند.
سفت کردن کمی (QT) روند معکوس QE است، که در آن فدرال رزرو خرید اوراق قرضه از موسسات مالی را متوقف می کند و مدیر را از اوراق قرضه ای که نگهداری می کند، برای خرید اوراق قرضه جدید دوباره سرمایه گذاری نمی کند. معمولا برای ارزش دلار آمریکا مثبت است.
من یک تحلیلگر تحقیقات مبتنی بر ماکرو با بیش از چهار سال تجربه پوشش بازار فارکس و کالاها هستم. من از شکستن روند پیچیده اقتصادی لذت می برم و آنها را به بینش های واضح و عملی تبدیل می کنم که به معامله گران کمک می کند تا جلوتر از منحنی بمانند.