نقره (XAG / USD) حدود 5٪ در روز دوشنبه سقوط می کند و از اوایل ماه اوت به پایین ترین سطح آن کاهش می یابد. دلار قوی تر ایالات متحده (USD) و افزایش بهره وری خزانه داری آمریکا بر فلز non-yielding سنگینی می کند، زیرا رکود ایالات متحده و ایران قیمت نفت را بالا نگه می دارد و انتظارات بیشتری از افزایش نرخ بهره (Fed) را تقویت می کند. در زمان نوشتن، معاملات XAG / USD حدود 61.08 دلار است.
بازده خزانه داری 10 ساله ایالات متحده از سال 2007 به 27 درصد افزایش یافته است، در حالی که شاخص دلار آمریکا (DXY) نزدیک به 101.25 دلار است که نزدیک به دو ماه است. بازده بالاتر افزایش هزینه فرصت نگه داشتن نقره را افزایش می دهد، در حالی که یک دلار آمریکا باعث می شود این فلز برای خریداران خارجی گران تر باشد.
بازارها در 70 درصد احتمال افزایش نرخ دیگری در ماه اکتبر، با توجه به CME FedWatch، پس از اینکه بانک مرکزی در جلسه 15-16 سپتامبر 25 امتیاز را افزایش داد، قیمت گذاری می کنند. معامله گران در حال حاضر به یک هفته شلوغ از داده های ایالات متحده، از جمله گزارش تورم مصرف شخصی (PCE) در روز چهارشنبه، شاخص خرید ISM (PMI) در روز پنج شنبه و nonfarm Payrolls (NFP) در روز جمعه.
در نمودار روزانه، XAG / USD زیر یک مقدار متراکم از میانگین های متحرک باقی می ماند، با میانگین متحرک 50 روزه (SMA) در 63.88 دلار، میانگین متحرک 100 روزه در 65.65 دلار و میانگین متحرک 200 روزه در 73.19 همه به عنوان مقاومت سربار عمل می کنند، که یک تعصب نزدیک به دوره را حفظ می کند.
قیمت فقط بالاتر از 61.8% جذب در 61.02 دلار است، اشاره به یک منطقه شیب شکننده، در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) در 39 به سمت حرکت نزولی و میانگین متحرک (MACD) باقی می ماند منفی، تقویت فشار نزولی.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در محدوده 50.0% Fibonacci در 62.95 دلار ظاهر می شود، و پس از آن میانگین متحرک 50 روزه با 63.88 دلار و 38.2% در 64.87 دلار، با میانگین 100 روزه SMA در 65.65 دلار و سطح 23.6% در 6767.26 دلار موانع بالاتر قبل از 1.12 دلار و لنگر 7 دلار. در نقطه ضعف، حمایت فوری در محدوده 61.8% Fibonacci در 61.02 دلار، پیش از میزان 78.6% در 58.27 دلار و چرخه قبلی نزدیک به 54.77 دلار، که در آن خریداران ممکن است تلاش برای تثبیت کاهش.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
نقره یک فلز گرانبها است که در میان سرمایه گذاران بسیار معامله شده است. از لحاظ تاریخی به عنوان یک فروشگاه ارزش و یک واسطه مبادله استفاده شده است. اگرچه کمتر از طلا محبوب است، معامله گران ممکن است به نقره تبدیل شوند تا نمونه های سرمایه گذاری خود را برای ارزش ذاتی آن یا به عنوان یک پوشش بالقوه در طول دوره های تورم بالا متنوع کنند. سرمایه گذاران می توانند نقره فیزیکی را در سکه ها یا در میله ها خریداری کنند یا آن را از طریق وسایل نقلیه مانند صندوق های تجارت مبادله ای که قیمت آن را در بازارهای بین المللی دنبال می کنند، معامله کنند.
قیمت نقره می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی ژئوسیاسی یا ترس از رکود عمیق می تواند قیمت نقره را به دلیل وضعیت ایمن آن افزایش دهد، اگرچه تا حدی کمتر از طلا است. به عنوان یک دارایی بی ثمر، نقره تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر دارد. این حرکت همچنین بستگی به این دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAG / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت نقره را در خلیج نگه دارد، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت ها را بالا می برد. عوامل دیگر مانند تقاضای سرمایه گذاری، عرضه معدن - نقره بسیار فراوان تر از طلا است - و نرخ بازیافت نیز می تواند بر قیمت ها تاثیر بگذارد.
نقره به طور گسترده ای در صنعت استفاده می شود، به ویژه در بخش هایی مانند انرژی الکترونیکی یا خورشیدی، زیرا دارای یکی از بالاترین هدایت الکتریکی از تمام فلزات - بیش از مس و طلا است. افزایش تقاضا می تواند قیمت ها را افزایش دهد، در حالی که کاهش تمایل به کاهش آنها دارد. دینامیک در ایالات متحده، اقتصاد چین و هند نیز می تواند به نوسانات قیمت کمک کند: برای ایالات متحده و به ویژه چین، بخش های صنعتی بزرگ آنها از نقره در فرایندهای مختلف استفاده می کنند؛ در هند، تقاضای مصرف کنندگان برای فلز گرانبها برای جواهرات نیز نقش کلیدی در تنظیم قیمت ها ایفا می کند.
قیمت های نقره ای به دنبال حرکت طلا هستند. هنگامی که قیمت طلا افزایش می یابد، نقره به طور معمول کت و شلوار را دنبال می کند، زیرا وضعیت آنها به عنوان دارایی های امن مشابه است. نسبت طلا / Silver که نشان می دهد تعداد اونس نقره مورد نیاز برای برابر با ارزش یک اونس طلا، ممکن است به تعیین ارزش نسبی بین هر دو فلز کمک کند. برخی از سرمایه گذاران ممکن است نسبت بالا را به عنوان یک شاخص در نظر بگیرند که نقره کم ارزش است یا طلا بیش از حد ارزش دارد. در مقابل، نسبت پایین ممکن است نشان دهد که طلا نسبت به نقره کم ارزش شده است.
من یک تحلیلگر تحقیقات مبتنی بر ماکرو با بیش از چهار سال تجربه پوشش بازار فارکس و کالاها هستم. من از شکستن روند پیچیده اقتصادی لذت می برم و آنها را به بینش های واضح و عملی تبدیل می کنم که به معامله گران کمک می کند تا جلوتر از منحنی بمانند.