AUD / USD سودهای قبلی خود را در روز دوشنبه به عنوان یک دلار آمریکا (USD) و فدرال رزرو (Fed) افزایش می دهد. با این حال، انتظار می رود که بانک مرکزی استرالیا (RBA) بتواند افزایش نرخ دیگری را به دلار استرالیا (AUD) ارائه دهد و کاهش عمیق تری را محدود کند. در زمان نوشتن، AUD / USDtrades حدود 0.7123 پس از لمس یک روز داخلی با 0.7140.
جدول زیر نشان می دهد درصد تغییر دلار آمریکا (USD) در برابر ارزهای اصلی ذکر شده امروز. دلار آمریکا قوی ترین دلار علیه ژاپن بود.
نقشه گرمایی نشان دهنده تغییرات درصد ارزهای بزرگ در برابر یکدیگر است. ارز پایه از ستون چپ انتخاب می شود، در حالی که ارز نقل قول از ردیف بالا انتخاب می شود. به عنوان مثال، اگر شما دلار آمریکا را از ستون چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به Yen ژاپنی حرکت کنید، درصد تغییرات نشان داده شده در جعبه نشان دهنده USD (base) / JPY است.
RBA از آغاز سال، سه نرخ 25-basis (bps) را تحویل داده است و نرخ پول نقد را به 4.35% افزایش می دهد. انتظار می رود بانک مرکزی در 29 سپتامبر به طور گسترده ای 25 بار دیگر را افزایش دهد، زیرا تورم بالاتر از 2٪ - 33٪ محدوده هدف قرار دارد.
این شرکت همچنین در هفته گذشته نرخ بهره را افزایش داد و نرخ بودجه فدرال را به 3.7 تا 4.0٪ رساند و نشان داد که افزایش دیگری می تواند تا پایان سال ادامه یابد. اگر RBA در ماه جاری نرخ های خود را افزایش دهد، شکاف سیاست بین استرالیا و ایالات متحده (US) گسترده خواهد شد و دلار استرالیا را به عنوان یک مزیت نسبی بهره می برد.
از دیدگاه فنی، مسیر مقاومت حداقل به سمت زیر شیب داده می شود، زیرا این جفت بالاتر از میانگین متحرک ساده روزانه آن (SMA) است، تقویت ساختار صعودی پایه.
Momentum مخلوط تر است، با شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به یک بی طرف 48 و میانگین متحرک (MACD) کمی به قلمرو منفی، که اشاره به کاهش فشار رو به جلو به جای یک الگوی کامل است.
در نقطه ضعف، پشتیبانی اولیه در حدود 38.2% ردیابی فیبوناچی در 0.7095، با پشتیبانی از میانگین متحرک 50 روزه در 0.7088 و میانگین متحرک 100 روزه در 0.7078 خوشه بندی شده است، در حالی که یک عقب نشینی عمیق تر 50.0٪ تخفیف در 0.7051 و 200 روزه در اطراف 0.7015 را افشا می کند.
در سمت بالا، مقاومت فوری در 23.6% Fibonacci در 0.749 ظاهر می شود، با یک وقفه پایدار در بالای این سطح درب را به سمت سد چرخه در 0.7237 باز می کند، جایی که در حال حاضرFibonaccileg خاتمه می یابد.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ بهره را تعیین می کند و سیاست پولی استرالیا را مدیریت می کند. تصمیم گیری توسط هیئت مدیره در 11 جلسه در سال و جلسات اضطراری به عنوان مورد نیاز انجام می شود. ماموریت اصلی RBA حفظ ثبات قیمت است، که به معنی نرخ تورم 2-3٪ است، اما همچنین ".برای کمک به ثبات ارز، اشتغال کامل و رفاه اقتصادی و رفاه اقتصادی مردم استرالیا". ابزار اصلی آن برای دستیابی به این هدف افزایش یا کاهش نرخ بهره است. نرخ بهره نسبتا بالا دلار استرالیا (AUD) را تقویت می کند و برعکس. سایر ابزارهای RBA شامل کاهش کمی و سفت شدن هستند.
در حالی که تورم همیشه به عنوان یک عامل منفی برای ارزها در نظر گرفته شده است، زیرا ارزش پول را به طور کلی کاهش می دهد، در واقع در زمان های مدرن با آرامش کنترل های سرمایه مرزی مورد بحث قرار گرفته است. تورم بالاتر در حال حاضر تمایل به هدایت بانک های مرکزی برای بالا بردن نرخ بهره خود، که به نوبه خود اثر جذب سرمایه بیشتر از سرمایه گذاران جهانی به دنبال یک مکان سودآور برای نگه داشتن پول خود را. این افزایش تقاضا برای ارز محلی، که در مورد استرالیا دلار است.
داده های اقتصاد کلان سلامت یک اقتصاد را اندازه گیری می کند و می تواند بر ارزش ارز آن تأثیر بگذارد. سرمایه گذاران ترجیح می دهند سرمایه خود را در اقتصادهایی سرمایه گذاری کنند که امن و در حال رشد هستند و نه رشد و کاهش. جریان سرمایه بزرگ، تقاضای کلی و ارزش پول داخلی را افزایش می دهد. شاخص های کلاسیک، مانند GDP، تولید و خدمات PMI، اشتغال و نظرسنجی احساسات مصرف کننده می توانند بر AUD تاثیر بگذارند. یک اقتصاد قوی ممکن است بانک مرکزی استرالیا را تشویق کند تا نرخ بهره را افزایش دهد و همچنین از AUD پشتیبانی کند.
Easing Quantitative (QE) ابزاری است که در شرایط شدید مورد استفاده قرار می گیرد، در حالی که کاهش نرخ بهره برای بازگرداندن جریان اعتبار در اقتصاد کافی نیست. QE فرایندی است که بانک مرکزی استرالیا (RBA) دلار استرالیا (AUD) را به منظور خرید دارایی - معمولا دولت یا اوراق قرضه شرکتی - از موسسات مالی چاپ می کند و در نتیجه آنها را با نقدینگی بسیار مورد نیاز فراهم می کند. QE معمولاً منجر به یک AUD ضعیف تر می شود.
کمی سفت شدن (QT) معکوس QE است. پس از QE انجام می شود، زمانی که بهبودی اقتصادی در حال انجام است و تورم شروع به افزایش می کند. در حالی که در QE بانک مرکزی استرالیا (RBA) دولت و اوراق قرضه شرکت ها را از موسسات مالی خریداری می کند تا آنها را با نقدینگی ارائه دهد، در QT RBA خرید دارایی های بیشتر را متوقف می کند و سرمایه گذاری اصلی در اوراق قرضه را که در حال حاضر نگهداری می شود متوقف می کند. برای دلار استرالیا مثبت خواهد بود.
من یک تحلیلگر تحقیقات مبتنی بر ماکرو با بیش از چهار سال تجربه پوشش بازار فارکس و کالاها هستم. من از شکستن روند پیچیده اقتصادی لذت می برم و آنها را به بینش های واضح و عملی تبدیل می کنم که به معامله گران کمک می کند تا جلوتر از منحنی بمانند.