یورو / USD در روز چهارشنبه به عنوان یک دلار به طور گسترده قوی تر (USD) بر روی این جفت باقی مانده و یورو را برای از دست دادن بیش از 2٪ در ماه سپتامبر پیگیری می کند. در زمان نوشتن، معاملات EUR / USD در حدود 1.1337، نزدیک به کم 1.1312، ضعیف ترین سطح آن از ماه می 2025.
جدول زیر نشان می دهد درصد تغییر یورو (EUR) در برابر ارزهای اصلی ذکر شده در ماه جاری است. یورو ضعیف ترین کشور در مقابل ژاپن بود.
نقشه گرمایی نشان دهنده تغییرات درصد ارزهای بزرگ در برابر یکدیگر است. ارز پایه از ستون چپ انتخاب می شود، در حالی که ارز نقل قول از ردیف بالا انتخاب می شود. به عنوان مثال، اگر یورو را از ستون چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به دلار آمریکا حرکت کنید، درصد تغییرات نشان داده شده در جعبه یورو (پایه) / USD (به عنوان مثال).
در نمودار ماهانه، تصویر فنی همچنان مخلوط است. EUR / USD معاملات بالاتر از میانگین متحرک ساده 50-period (SMA) در 1.18 و 100-period SMA در 1.1200، در حالی که باقی مانده به خوبی زیر 200-period SMA نزدیک به 1.183
شاخص های Momentum، محکومیت جهت گیری کمی را ارائه می دهند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در حدود سطح خنثی 50 قرار دارد، در حالی که میانگین متحرک Convergence (MACD) کمی به قلمرو منفی کاهش یافته است. این نشان می دهد که ساختار گسترده تر همچنان پشتیبانی می شود، اما حرکت به سمت بالا تضعیف شده است.
نمودار روزانه تصویر خرسی بیشتری را ارائه می دهد، با EUR / USDtrading به خوبی زیر 50 روز، 100 روز و 200 روزه SMA بین 1.1521 و 1.1614 خوشه بندی شده است. RSI نزدیک به 23 در عمق قلمرو بیش از حد سقوط کرده است، در حالی که MACD زیر صفر است. بنابراین فشار فروش همچنان غالب است، اگرچه شرایط بیش از حد این جفت را به یک پرش کوتاه مدت آسیب پذیر می کند.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در علامت روانشناختی 1.1400 ظاهر می شود و به دنبال آن 1.1470 است. بهبودی قوی تر، SMA 100 روزه را در 1.1521 و میانگین متحرک 50 روزه در 1.1532 به صورت متمرکز به ارمغان می آورد. بالاتر از این سطوح، میانگین متحرک 200 روزه در 1.1614 و سد افقی نزدیک به 1.1700 یک منطقه مقاومت گسترده تر را تشکیل می دهد.
در نقطه ضعف، حمایت فوری در پایین روز سه شنبه 1.1312 دیده می شود. یک شکست قاطع در زیر این سطح روند نزولی را تقویت می کند و درب را برای ضررهای بیشتر باز می کند. با این حال، داشتن بیش از 1.1443 می تواند به شرایط بیش از حد اجازه دهد تا بهبودی اصلاحی را نسبت به سطح مقاومت نزدیک ایجاد کند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
یورو برای 20 کشور اتحادیه اروپا که به منطقه یورو تعلق دارند، ارز است. این دومین ارز به شدت معامله شده در جهان در پشت دلار آمریکا است. در سال 2022، 31 درصد از کل معاملات مبادله خارجی را با گردش مالی روزانه به طور متوسط بیش از 2.2 تریلیون دلار در روز در نظر گرفت.
EUR / USD بیشترین جفت ارز معامله شده در جهان است، حسابداری برای حدود 30٪ از تمام معاملات، پس از EUR / JPY (4٪، EUR / GBP (3٪) و EUR / AUD (2٪).
بانک مرکزی اروپا (ECB) در فرانکفورت، آلمان، بانک ذخیره منطقه یورو است. ECB نرخ بهره را تعیین می کند و سیاست پولی را مدیریت می کند.
وظیفه اصلی ECB حفظ ثبات قیمت است که به معنی کنترل تورم یا تحریک رشد است. ابزار اصلی آن افزایش یا کاهش نرخ بهره است. نرخ بهره نسبتا بالا - یا انتظار نرخ های بالاتر - معمولا به یورو و برعکس سود می برد.
شورای نظارت ECB تصمیم گیری های سیاسی پولی را در جلسات هشت بار در سال برگزار می کند. تصمیمات توسط سران بانک های ملی منطقه یورو و شش عضو دائمی، از جمله رئیس جمهور ECB، کریستین لاگارد گرفته می شود.
داده های تورم منطقه یورو، اندازه گیری شده توسط شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP)، یک اقتصاد سنجی مهم برای یورو است. اگر تورم بیش از حد انتظار افزایش یابد، به ویژه اگر بالاتر از هدف 2٪ ECB، ECB را ملزم به افزایش نرخ بهره برای بازگرداندن آن تحت کنترل کند.
نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با همتایان خود معمولا از یورو بهره مند خواهد شد، زیرا این منطقه را جذاب تر می کند به عنوان مکانی برای سرمایه گذاران جهانی برای پارک پول خود.
انتشار داده ها سلامت اقتصاد را اندازه گیری می کند و می تواند بر یورو تاثیر بگذارد. شاخص هایی مانند GDP، تولید و خدمات PMI، اشتغال و نظرسنجی احساسات مصرف کننده می توانند همه بر جهت واحد ارز تأثیر بگذارند.
اقتصاد قوی برای یورو خوب است. نه تنها سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کند بلکه ممکن است ECB را تشویق کند تا نرخ بهره را افزایش دهد که به طور مستقیم یورو را تقویت می کند. در غیر این صورت، اگر اطلاعات اقتصادی ضعیف باشد، یورو احتمالا سقوط خواهد کرد.
داده های اقتصادی برای چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) به ویژه قابل توجه است، زیرا آنها 75 درصد از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهند.
یکی دیگر از انتشار داده های مهم برای یورو، تعادل تجاری است. این شاخص تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود و آنچه که در طی یک دوره معین صرف واردات می کند را اندازه گیری می کند.
اگر یک کشور پس از صادرات به شدت مورد توجه قرار گیرد، ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید این کالاها هستند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت یک ارز را تقویت می کند و برعکس برای تعادل منفی.
من یک تحلیلگر تحقیقات مبتنی بر ماکرو با بیش از چهار سال تجربه پوشش بازار فارکس و کالاها هستم. من از شکستن روند پیچیده اقتصادی لذت می برم و آنها را به بینش های واضح و عملی تبدیل می کنم که به معامله گران کمک می کند تا جلوتر از منحنی بمانند.