جفت ارز USD / CAD در روز دوشنبه حدود 1.4280 را جمع آوری می کند. قیمت نفت به عنوان افزایش صادرات نفت از خاورمیانه و انتشار نفت کشورهای G7 به منابع، وزن بر دلار کانادا (CAD) در برابر دلار آمریکا (USD) کاهش می یابد. شایان ذکر است که کانادا یک کشور بزرگ صادرات نفت است و قیمت نفت خام پایین به طور کلی تاثیر منفی بر لوونی دارد.
با این حال، داده های شغلی نرم اخیر ایالات متحده به شدت انتظارات افزایش نرخ فدرال رزرو (Fed) را در ماه اکتبر کاهش داد. این به نوبه خود می تواند گرین بک را تضعیف کند. داده های منتشر شده توسط اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) در روز جمعه نشان داد که USNFProse توسط 29K در ماه سپتامبر، در مقابل افزایش 133K که در ماه اوت مشاهده شده بود (از 162K) این رقم بدتر از انتظار بازار 90K بود.
معامله گران در حال حاضر حدود 22.1% احتمال افزایش نرخ ایالات متحده در ماه را می بینند، در مقایسه با حدود 70٪ زودتر در هفته، ابزار CME FedWatch نشان داد.
به گفته TD Securities، “چرخ ها در این هفته از اتوبوس خارج شدند” با فشار متوسط کانادایی تحت فشار شدید به عنوان “۱۰ ساله به بالای ۴٪ و ۲۱۰ به سطح اوایل سپتامبر بازگشته است.” تحلیلگران تأکید می کنند که "بازار و حرکت های مستقیم همچنان به طور جداگانه ادامه می یابد، زیرا 10s نزدیک به 2 سال ارتفاع و CAN-US 10s به یک کم 1 سال ضربه می زنند" و میزان جابجایی اخیر را مشخص می کنند. آنها همچنین به یک تغییر قابل توجه در طولانی مدت اشاره می کنند، جایی که "10s30s یک حرکت معنی دار را از سطوح بسیار مسطح مشاهده کردند، با 10s کمتر از اطلاع رسانی به جلو، اما انجام حرکت در مدت زمان."
علی رغم تکرار شدید، اوراق بهادار TD تأکید می کند که "در حالی که شکم منحنی در سطوح بالا نسبت به تاریخ اخیر است، ما شاهد کاهش بهره وری در سال به پایان می رسد تا 10-15 بپس." به نظر آنها، "حرکت های متقابل بازار باید در طول این هفته متمرکز باشد، با حرکت 6bps در پایان هفته، به عنوان عملکرد نسبی بین کانادا و ایالات متحده به طور فزاینده ای برای موقعیت یابی در بخش 10 تا 50 ساله مهم می شود.
Fed’s Logan پیام فوق العاده ای را با 9.2/10S FX ارائه می دهد. نمره پیگیری گفتار به خوبی بالاتر از 8.1/10 میانگین تاریخی ایستاده است، با توجه به یک تعصب قوی تر نسبت به پایه تاسیس شده است. تاکید بر اینکه بازده بالاتر ممکن است منعکس کننده افزایش حق بیمه نامه، به طور بالقوه کاهش نیاز به سفت شدن اضافی، در تنش با تماس های صریح برای حداقل چند افزایش نرخ بیشتر و افزایش نرخ سیاست از 50 Bps یا بیشتر، تقویت روایت از جاه طلبی های محدود کننده مداوم برای امن کردن هدف تورم 2٪ و حمایت از دلار.
شاخص وضعیت فدرال رزرو FXS توسط 1.68 امتیاز به 136.59، به طور محکم در قلمرو راhawkish افزایش می یابد و نشان دهنده یک تغییر روشن به سمت افزایش انتظارات پس از اظهارات لوگان است. این سطح شاخص بالا، به مراتب بالاتر از علامت 100 خنثی، تایید می کند که آخرین سخنرانی به طور معنی داری بهبود می یابد درک شدهFedresolve در مقایسه با پایه تثبیت شده توسط FXS گفتار ردیاب.
در نمودار روزانه، USD / CAD پیشرفت خود را به خوبی بالاتر از میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) و گروه متوسط 20 روزه بولینگر، که با هم یک سوگیری نزدیک به بلند مدت روشن است. قیمت در حال حاضر به سمت گروه بولینگر بالا فشار می آورد، در حالی که شاخص قدرت نسبی[۱۸] در ۷9.3 در قلمرو بیش از حد عمیق نشسته است، و نشان می دهد که زیر و رو همچنان غالب است، اما به طور فزاینده ای در برابر یک عقب نشینی اصلاحی به جای یک پا تکان دهنده جدید آسیب پذیر است.
در سمت بالا، مقاومت فوری در گروه 20 روزه بولینگر نزدیک به 1.4350 واقع شده است، جایی که هر گونه رد و رد می تواند باعث توقف یا تثبیت در روند صعودی شود. هر نوع خرید پیگیری در بالای این سطح می تواند راه را به 1 آوریل 2025 از 1.4415، در مسیر 3، 2025 بالا از 1.4542 هموار کند.
در نقطه ضعف، حمایت اولیه در 1 اکتبر پایین از 1.4221 مشاهده می شود، و پس از آن 28 ژوئیه بالاتر از 1.4129 و گروه متوسط بولینگر در حدود 1.4045 دیده می شود. سطح محتوای کلیدی برای تماشای سطح 1.4000 است که نشان دهنده میانگین متحرک 100 روزه و نشانه روانشناختی است.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
عوامل کلیدی رانندگی دلار کانادا (CAD) سطح نرخ بهره تعیین شده توسط بانک کانادا (BoC)، قیمت نفت، بزرگترین صادرات کانادا، سلامت اقتصاد، تورم و تعادل تجاری است که تفاوت بین ارزش صادرات کانادا در مقابل واردات آن است. عوامل دیگر شامل احساسات بازار - چه سرمایه گذاران در حال گرفتن دارایی های خطرناک تر (در معرض خطر) و یا به دنبال امن (risk-off) - با ریسک در CAD مثبت است. به عنوان بزرگترین شریک تجاری آن، سلامت اقتصاد ایالات متحده نیز یک عامل کلیدی بر دلار کانادا است.
بانک کانادا (BoC) با تنظیم سطح نرخ بهره که بانک ها می توانند به یکدیگر قرض دهند، تاثیر قابل توجهی بر دلار کانادا دارد. این امر بر سطح نرخ بهره برای همه تأثیر می گذارد. هدف اصلی BoC حفظ تورم با تنظیم نرخ بهره بالا یا پایین است. نرخ بهره نسبتا بالاتر برای CAD مثبت است. بانک کانادا همچنین می تواند از کاهش کمی و سفت شدن برای تاثیر بر شرایط اعتباری، با CAD-negative سابق و دوم CAD مثبت استفاده کند.
قیمت نفت یک عامل کلیدی است که بر ارزش دلار کانادا تاثیر می گذارد. نفت بزرگترین صادرات کانادا است، بنابراین قیمت نفت تمایل به تاثیر فوری بر ارزش CAD دارد. به طور کلی، اگر قیمت نفت نیز افزایش یابد، به عنوان تقاضای کلی برای افزایش ارز. برعکس، اگر قیمت نفت سقوط کند. قیمت های بالاتر نفت همچنین احتمال بیشتری برای تعادل تجاری مثبت ایجاد می کند که همچنین از CAD حمایت می کند.
در حالی که تورم همیشه به عنوان یک عامل منفی برای یک ارز در نظر گرفته شده است، زیرا ارزش پول را کاهش می دهد، در واقع در زمان های مدرن با آرامش کنترل های سرمایه مرزی مورد بحث قرار گرفته است. تورم بالاتر تمایل به هدایت بانک های مرکزی برای قرار دادن نرخ بهره که جذب جریان سرمایه بیشتر از سرمایه گذاران جهانی به دنبال یک مکان سودآور برای نگه داشتن پول خود را. این افزایش تقاضا برای ارز محلی، که در مورد کانادا دلار کانادا است.
انتشار داده های اقتصاد کلان سلامت اقتصاد را اندازه گیری می کند و می تواند بر دلار کانادا تاثیر بگذارد. شاخص هایی مانند GDP، تولید و خدمات PMI، اشتغال و نظرسنجی احساسات مصرف کننده می توانند همه بر جهت CAD تأثیر بگذارند. اقتصاد قوی برای دلار کانادا خوب است. نه تنها سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کند بلکه ممکن است بانک کانادا را تشویق کند که نرخ بهره را بالا ببرد و منجر به یک ارز قوی تر شود. اگر داده های اقتصادی ضعیف باشد، CAD احتمالا سقوط خواهد کرد.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.