معاملات دلار آمریکا در روز دوشنبه کمی بالاتر است، زیرا معامله گران همچنان مطمئن هستند که فدرال رزرو (Fed) در سال جاری افزایش خواهد یافت. در زمان مطبوعات، شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش Greenback را در برابر شش ارز عمده ردیابی می کند، تجارت 0.1٪ بالاتر از 10 0.30 است.
جدول زیر نشان می دهد درصد تغییر دلار آمریکا (USD) در برابر ارزهای بزرگ ذکر شده در 7 روز گذشته است. دلار آمریکا قوی ترین دلار علیه ژاپن بود.
نقشه گرمایی نشان دهنده تغییرات درصد ارزهای بزرگ در برابر یکدیگر است. ارز پایه از ستون چپ انتخاب می شود، در حالی که ارز نقل قول از ردیف بالا انتخاب می شود. به عنوان مثال، اگر شما دلار آمریکا را از ستون چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به Yen ژاپنی حرکت کنید، درصد تغییرات نشان داده شده در جعبه نشان دهنده USD (base) / JPY است.
با توجه به ابزار CME FedWatch، احتمال ارائه حداقل یک نرخ بهره بیشتر در سال جاری تقریبا 88% است.
معامله گران پس از آخرین طرح پیشنهادی که در جلسه سیاست روز چهارشنبه منتشر شد، شرط های فدرال رزرو را مجددا قیمت گذاری کردند و نشان داد که 16 نفر از 18 سیاست گذار حداقل یک نرخ بهره را در سال جاری پیش بینی کردند. بانک مرکزی در هفته گذشته نرخ های سیاست را 25 امتیاز (bps) به محدوده 3.7٪-4.0٪ افزایش داد.
از زمان اعلام سیاست پولی فدرال رزرو، دلار آمریکا تاکنون 0.5 درصد به دست آورده است. کارشناسان بازار اعلام کرده اند که روشن است که قدرت DXY با افزایش انتظارات افزایش نرخ بهره فدرال رزرو حمایت می شود، اما روشن کرده اند که حفظ قدرت و سود بیشتر به داده های آینده ایالات متحده (US) وابسته است.
تحلیلگران در HSBC می گویند که دلار " پس از تصمیم گیری تقویت شده است." آن ها تاکید می کنند که “داستان 2026” یک پیاده روی اضافی را قبل از پایان سال نشان می دهد، با “یک اقلیت قابل توجه از شرکت کنندگان هنوز انتظار افزایش نرخ بیشتر در سال 2027 را دارند.” HSBC استدلال می کند که "این مسیر بیشتر از یک نتیجه "یک و یک بار" است، اما زیر قیمت گذاری فعلی بازار باقی مانده است، به این معنی که آنها "انتظار نمی رود یک تکرار عمده از انتظارات نرخ یا USD است." در عوض، بانک انتظار دارد که "توجه بازار به احتمال زیاد بر این نکته تمرکز کند که آیا داده های ورودی به افزایش نهایی پیش بینی شده در سال جاری اعتبار می دهند" و نشان می دهد که هرگونه سود بیشتر دلار آمریکا به چگونگی ردیابی داده های اقتصادی در برابر مسیر پیش بینی شده فدرال بستگی دارد.
در همین حال، جیم ریید، بانک دویچه و همکارانش پرچم دارند که در پی آخرین حرکت فدرال رزرو و پیش از جلسه چهارMC اکتبر، "این تمرکز به طور فزاینده ای به سمت گزارش حقوق و دستمزد روز جمعه بعدی تغییر خواهد کرد" که آنها به عنوان "مهمترین انتشار داده ها قبل از جلسه FOMC اکتبر" توصیف می کنند. این بانک اضافه کرد که این چاپ برای بازارهایی که ارزیابی می کنند که آیا سیاست های اصلاح شده به طور معنی داری محدود می شوند و برای تأیید تقویت اخیر در شاخص دلار آمریکا ضروری است.
تحلیلگران در OCBC نشان می دهند که "تعهد مجدد سفت کننده فدرال رزرو باید برخی از حمایت های زیر USD را در مدت نزدیک نگه دارد. با این حال، آنها هشدار می دهند که "پس از هفته گذشته، موانع برای یک پا معنی دار دیگر ممکن است بالاتر باشد"، و نشان می دهد که حرکت رو به جلو گرین بک احتمالا بیشتر از اینجا محدود خواهد شد. به نظر آنها، "به طور فزاینده ای ممکن است نیاز به حرکت دیگری در بهره برداری یا داده های محکم تر آمریکایی داشته باشد که انتظارات را برای سفت شدن بیشتر تقویت می کند." این امر بر افزایش وابستگی قدرت دلار اضافی به سود خزانه داری آمریکا یا اجرای تازه داده های اقتصادی قوی تأکید می کند.
در نمودار روزانه، شاخص دلار آمریکا معاملات را در 100.25 نشان می دهد. لحن نزدیک به عنوان قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) در 99.62 است، نشان می دهد که خریداران پس از بازپس گیری این حمایت پویا، کنترل مجدد شده اند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در حدود 62 در قلمرو مثبت باقی می ماند بدون این که هنوز شرایط بیش از حد را نشان دهد، اشاره می کند که حرکت رو به رشد همچنان سازنده است.
در نقطه ضعف، حمایت فوری در میانگین متحرک نمایی 20 روزه در حدود 99.62 ظاهر می شود، جایی که یک شکست یک فاز اصلاحی عمیق تر را به سمت پایین های اخیر نشان می دهد. تا زمانی که شاخص از این میانگین متحرک دفاع می کند، مسیر حداقل مقاومت بالاتر است، با عدم وجود مقاومت در نزدیکی نقشه برداری شده برای شاخص دلار ایالات متحده برای افزایش سود قبل از مقابله با یک منطقه تامین معنی دار است.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
دلار آمریکا (USD) ارز رسمی ایالات متحده آمریکا و ارز واقعی تعدادی از کشورهای دیگر است که در گردش در کنار یادداشت های محلی یافت می شود. این ارز به شدت معامله شده در جهان است، که بیش از 88% از کل مبادلات خارجی جهانی را تشکیل می دهد، یا به طور متوسط 66.6 تریلیون دلار در معاملات در روز، با توجه به داده های 2022.
پس از جنگ جهانی دوم، دلار از پوند بریتانیا به عنوان ارز ذخیره جهان به دست آورد. برای بسیاری از تاریخ، دلار آمریکا توسط طلا حمایت شد، تا زمانی که توافق برتون وودز در سال 1971 زمانی که استاندارد طلا از بین رفت.
مهم ترین عامل تاثیر بر ارزش دلار آمریکا سیاست پولی است که توسط فدرال رزرو (Fed) شکل می گیرد. فدرال رزرو دارای دو وظیفه است: برای دستیابی به ثبات قیمت (کنترل تورم) و پرورش اشتغال کامل. ابزار اصلی آن برای دستیابی به این دو هدف با تنظیم نرخ بهره است.
هنگامی که قیمت ها خیلی سریع افزایش می یابد و تورم بالاتر از هدف ۲ درصد فدرال رزرو است، فدرال رزرو نرخ ها را افزایش می دهد که به ارزش دلار کمک می کند. هنگامی که تورم کمتر از 2٪ سقوط می کند یا نرخ بیکاری بسیار بالا است، فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد، که بر روی گرینبک وزن دارد.
در شرایط شدید، فدرال رزرو همچنین می تواند دلار بیشتری چاپ کند و کاهش کمی (QE) را تصویب کند. QE فرایندی است که توسط آن فدرال رزرو به طور قابل ملاحظه ای جریان اعتبار را در یک سیستم مالی گیر افتاده افزایش می دهد.
این یک معیار سیاست غیر استاندارد است که در هنگام خشک شدن اعتبار مورد استفاده قرار می گیرد زیرا بانک ها به یکدیگر قرض نمی دهند (از ترس پیش فرض طرف مقابل). این آخرین راه حل است که به سادگی کاهش نرخ بهره بعید است به نتیجه لازم دست یابد. این سلاح انتخاب فدرال برای مبارزه با رکود اعتباری بود که در طول بحران مالی بزرگ در سال 2008 رخ داد. این شامل چاپ دلار بیشتر و استفاده از آنها برای خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا عمدتا از موسسات مالی است. QE معمولا منجر به یک دلار ضعیف تر می شود.
سفت کردن کمی (QT) فرایند معکوس است که در آن فدرال رزرو خرید اوراق قرضه از موسسات مالی را متوقف می کند و مدیر را از اوراق قرضه ای که در خریدهای جدید نگهداری می کند، دوباره سرمایه گذاری نمی کند. معمولا برای دلار آمریکا مثبت است.
Sagar Dua با بازارهای مالی از روزهای کالج خود ارتباط دارد. همراه با پیگیری پس از فارغ التحصیلی در تجارت در سال 2014، او آموزش بازار خود را با تجزیه و تحلیل نمودار آغاز کرد.