AUD / USD ضرر خود را برای دومین روز متوالی افزایش می دهد و حدود 0.6950 در طول ساعت های اروپایی در روز پنجشنبه است. این جفت ارز زمین را از دست می دهد زیرا دلار آمریکا (USD) در میان بازده خزانه داری که از سال 2002 به چند دهه افزایش یافت، حمایت می کند.
بازده ایالات متحده در 10 سال و 30 سال خزانه داری به ترتیب نزدیک به 5.3 درصد و 5.7 درصد است. این حرکت تیز در بازده اوراق قرضه، همراه با کمیته بازار باز فدرال (FOMC) تن را در مورد خطرات تورم مداوم، به شدت در احساسات کلی سرمایه گذاران وزن.
علاوه بر این، نشست ماه سپتامبر فدرال رزرو نشان داد که حمایت از همه 19 سیاستگذاران برای افزایش نرخ بهره اخیر، با اکثریت موافق است که افزایش نرخ اضافی ممکن است قبل از پایان سال مورد نیاز باشد. اگر چه اجماع بازار در نشست اکتبر به سمت ثبات اشاره می کند، معامله گران با استفاده از ابزار CME FedWatch در 84.2% احتمال افزایش نرخ در ماه دسامبر قیمت گذاری می کنند.
تقاضای امن برای بالا بردن گرینبک به عنوان تنش های ژئوپولیتیک همچنان بیش از افزایش بالقوه بین ایالات متحده و ایران است که تهدیدی مداوم برای مسیرهای حمل و نقل دریایی حیاتی از طریق تنگه هرمز است. افزایش قیمت نفت خام همچنان به کاهش ترس های تورم ادامه می دهد.
انتظارات تورم مصرف کننده استرالیا به اوج چهار ماه در ماه اکتبر از 4.9% قبل افزایش یافته است. این نشان دهنده فشارهای مداوم قیمت ناشی از هزینه های بالای انرژی جهانی علی رغم بانک مرکزی استرالیا (RBA) است که به شدت افزایش می یابد. در نتیجه، بازارهای پولی در حال حاضر قیمت گذاری 27٪ احتمال افزایش نرخ بهره دیگر به 4.8٪ در جلسه هیئت مدیره RBA آینده، با توجه به ASX نرخ ردیاب.
Strategists در UOB Group خاطرنشان می کنند که موضع بلند مدت آنها در مورد AUD به تازگی لغو شده است. "ما در نیمه ماه گذشته منفی به AUD تبدیل کردیم، آنها به یاد می آورند، اما اضافه می کنند که از دیروز (07 اکتبر، نقطه در 0.6408) آنها "نظر ما را به خنثی کردن، و ما نشان دادیم که AUD احتمالا تجارت بین 0.639 و 0.7320. آنها تاکید می کنند که "هیچ تغییری در نظر ما وجود ندارد" و انتظارات از اقدامات قیمت دامنه ای را در یک تا سه هفته آینده تقویت می کند.
در نمودار روزانه، AUD / USDtrades در 0.6950، گسترش یک سوگیری نزدیک به مدت زمانی که آن را در زیر هر دو میانگین متحرک نمایی 9 و 50 (EMAs) نگه می دارد. میانگین کوتاه مدت زیر یک سال دیگر قرار دارد، اما هر دو بالاتر از نقطه باقی می مانند، اشاره به ساختار بازیابی پس از اسلاید اخیر. شاخص قدرت نسبی 14 روزه (RSI) در حدود 34 نشان می دهد که فشار و نزدیکی به قلمرو بیش از حد، در حالی که آخرین شاخص FXSFedSentiment خواندن در 137.9 اضافه می کند یک پس زمینه ماکرو محتاطانه است که می تواند برگزاری تظاهرات در جفت ضعیف.
در سمت بالا، مقاومت فوری در میانگین متحرک 9period در سال 1979 با یک مانع مهم تر در میانگین متحرک 50-period در نزدیکی 0.7058 واقع شده است، جایی که فروش علاقه به احتمال زیاد دوباره ظهور خواهد کرد اگر جفت تلاش برای بازگشت. در نقطه ضعف، حمایت ساختاری اولیه در سطح افقی 0.6688، پیش از طبقات عمیق تر در 0.6434 و 0.6348 دیده می شود که نشان دهنده مناطق تقاضای قبلی و ادامه کاهش فعلی است.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
یکی از مهمترین عوامل دلار استرالیا (AUD) سطح نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. از آنجا که استرالیا یک کشور ثروتمند است، یک راننده کلیدی دیگر، قیمت بزرگترین صادرات آن، Iron Ore است. سلامت اقتصاد چین، بزرگترین شریک تجاری آن، عامل و همچنین تورم در استرالیا، نرخ رشد و تعادل تجاری آن است. احساس بازار - چه سرمایه گذاران در حال گرفتن دارایی های خطرناک تر (در معرض خطر) و یا به دنبال رفتارهای ایمن (risk-off) هستند - همچنین یک عامل است که ریسک مثبت برای AUD است.
بانک مرکزی استرالیا (RBA) با تنظیم سطح نرخ بهره که بانک های استرالیا می توانند به یکدیگر قرض دهند، بر دلار استرالیا تأثیر می گذارد. این امر بر سطح نرخ بهره در اقتصاد به عنوان یک کل تاثیر می گذارد. هدف اصلی RBA حفظ نرخ تورم پایدار 2-3٪ با تنظیم نرخ بهره بالا یا پایین است. نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با دیگر بانک های مرکزی اصلی از AUD پشتیبانی می کند و در مقابل نسبتا کم است. RBA همچنین می تواند از کاهش کمی و سفت شدن برای تاثیر بر شرایط اعتباری، با AUD قبلی و دومی AUD مثبت استفاده کند.
چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است، بنابراین سلامت اقتصاد چین تاثیر عمده ای بر ارزش دلار استرالیا (AUD) دارد. هنگامی که اقتصاد چین به خوبی کار می کند، مواد خام، کالاها و خدمات را از استرالیا خریداری می کند، تقاضا برای AUD را بلند می کند و ارزش آن را افزایش می دهد. مخالف این است که اقتصاد چین به همان اندازه که انتظار می رود رشد نمی کند. غافلگیری مثبت یا منفی در داده های رشد چین، بنابراین اغلب تاثیر مستقیمی بر دلار استرالیا و جفت های آن دارد.
آهن Ore بزرگترین صادرات استرالیا است که با توجه به داده های سال 2021، با چین به عنوان مقصد اصلی آن، 118 میلیارد دلار در سال است. بنابراین قیمت آهن Ore می تواند راننده دلار استرالیا باشد. به طور کلی، اگر قیمت آهن Ore افزایش یابد، AUD نیز افزایش می یابد، زیرا تقاضای کل برای ارز افزایش می یابد. برعکس این است که اگر قیمت آهن Ore سقوط کند. آهن بالاتر قیمت های Ore همچنین احتمال بیشتری برای تعادل تجاری مثبت برای استرالیا ایجاد می کند که همچنین مثبت است.
تعادل تجاری، که تفاوت بین درآمد یک کشور از صادرات آن در مقابل آنچه که برای واردات آن پرداخت می کند، یکی دیگر از عواملی است که می تواند بر ارزش دلار استرالیا تاثیر بگذارد. اگر استرالیا پس از صادرات به شدت مورد نیاز خود را تولید کند، پس ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید صادرات خود هستند، در مقابل آنچه که برای خرید واردات هزینه می کند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت، AUD را تقویت می کند، با اثر مخالف اگر تعادل تجاری منفی باشد.
TimeTetar Faruqui یک تحلیلگر فارکس در دهلی نو، هند است. با یک چشم مشتاق برای روند بازار و اشتیاق برای از بین بردن پویایی مالی پیچیده، او اختصاص داده شده به ارائه اخبار و تجزیه و تحلیل دقیق و دقیق فارکس.