قیمت طلا (XAU / USD) به نزدیک به 4،365 کاهش می یابد، در طول جلسه اولیه آسیایی در سه شنبه. فلز گرانبها بر روی چشم انداز سفت شدن پولی بیشتر توسط فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) از دست می دهد. معامله گران در روز سه شنبه به سخنرانی فدرال توجه خواهند کرد.
سیگنال های Hawkish از فدرال رزرو در مورد احتمال افزایش نرخ بهره بیشتر بر روی فلز زرد وزن. هفته گذشته، بانک مرکزی ایالات متحده نرخ بهره را تا یک چهارم درصد افزایش داد و به محدوده 3.75%-4.0% رسید. معامله گران در حال حاضر قیمت گذاری در حدود 90.3% احتمال افزایش نرخ ایالات متحده در ماه دسامبر، با توجه به ابزار CME FedWatch.
آلبرتو موسم، رئیس جمهور سنت لوئیس فدرال روز دوشنبه گفت که افزایش نرخ بهره اضافی ممکن است برای دستیابی به هدف تورم بانک مرکزی مورد نیاز باشد و افزود که سیاست پولی ممکن است پس از این ماه، اقتصاد را تحریک کند. نرخ بهره بالاتر به طور معمول بر روی طلا وزن می کند، زیرا فلز گرانبها علاقه ای به آن ندارد و دارایی های قابل تحمل را نسبتا جذاب تر می کند.
ما شاهد برخی از نگرانی های مداوم در میان گاوها در مورد سیاست پولی آمریکا هستیم که شاخص دلار آمریکا را به بیش از دو ماه در روز جمعه افزایش داده است. این عناصر خرسی علیه فلزات گرانبها کار می کنند، گفت: جیم ویچف، تحلیلگر بازار در بورس طلای آمریکا.
از سوی دیگر، امید های دیپلماسی خاورمیانه و کاهش نگرانی های عرضه می تواند به کاهش تلفات طلا کمک کند. CNBC روز دوشنبه گزارش داد که رئیس جمهور ایران، پساکیان، روز سه شنبه به مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک می رود، در حالی که امید به راه حل دیپلماتیک برای درگیری خاورمیانه دارد.
تحلیلگران با توجه به این نکته که طلا در ابتدای هفته پایین تر شده است، زیرا سرمایه گذاران از سال 2023 و چشم انداز تشدید سیاست های بیشتر، پیامدهای نخستین نرخ فدرال رزرو را ارزیابی کردند. آنها تاکید می کنند که نظرات مقامات فدرال "نگرانی های اجباری است که تورم همچنان افزایش می یابد"، به نوبه خود "حمایت از انتظارات که نرخ برای مدت طولانی بالاتر خواهد ماند." هشدار می دهد که "سیاست پولی دقیق تر همچنان برای قلدری باقی مانده است"، اما همچنین به حمایت از جریان های زمینه ای اشاره می کند، با "ETF Holdings ... حساس شدن در شش ماهه بالا" و "خرید بانک مرکزی متمرکز" انتظار می رود "کاهش کمک کند.
سخنرانی موسم 8/10 در مسیر سخنرانی FXS، به طور متوسط بالاتر از 7.4/10 میانگین تاریخی و نشان دادن یک شیب به طور متمایز hawkish نسبت به پایه تاسیس شده است. هشدار مبنی بر اینکه بدون تورم بیشتر از هدف 2٪ در 18 ماه باقی خواهد ماند، در کنار این دیدگاه که نرخ بهره نیاز به افزایش بیشتر برای مقابله با فشارهای تقاضا و تامین است، بر ترجیح برای سفت شدن پیش خالی حتی به عنوان بازار کار نزدیک به اشتغال کامل و نه منبع اصلی تورم است. تاکید اضافی بر شوک های گسترده کالا فراتر از نفت، تورم مداوم در نزدیکی 3٪ و طرح های تجاری برای قیمت نزدیک به 3٪ پیام را تقویت می کند که موضع فعلی سیاست هنوز به اندازه کافی محدود نیست.
شاخص وضعیت فدرال رزرو FXS توسط 0.42 امتیاز به 149.96، عمق در قلمرو راhawkish و سازگار با تن خط بالا که توسط ردیاب گفتار FXS ضبط شده است. این سطح بالا نشان می دهد که در مجموع، ارتباط متقابل به شدت به سمت تشدید سیاست بیشتر، پس زمینه ای است که باید از دلار در برابر همتایان پایین تر حمایت کند.
در نمودار روزانه، XAU / USD فقط در زیر میانگین متحرک 20 روزه بولینگر نشسته است، نگه داشتن بالا سمت خفیف، در حالی که نگه داشتن بالاتر از میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA)، که منجر به افزایش گسترده تر. شاخص قدرت نسبی (RSI) در 49.95 بی طرف است، و نشان می دهد که یک مرحله تثبیت کننده به عنوان قیمت در اطراف چرخش باز اخیر در 4،363.65 به جای نشان دادن یک محرک جهت گیری روشن است.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در گروه میانی بولینگر در حدود ۴،۴۰ دلار، پیش از یک مانع قوی در گروه بالا نزدیک به ۴،۱۵ دلار دیده می شود. در نقطه ضعف، پشتیبانی فوری توسط SMA 100 روزه در 4،320 دلار، با یک بالش عمیق تر در باند بولینگر پایین در اطراف 4،200، که در آن خریداران انتظار می رود برای دفاع از ساختار صعودی متوسط غالب اگر محدوده فعلی کاهش می یابد.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
طلا نقش کلیدی در تاریخ بشر ایفا کرده است، زیرا به طور گسترده ای به عنوان یک فروشگاه ارزش و واسطه مبادله مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر، به غیر از درخشش و استفاده از آن برای جواهرات، فلز گرانبها به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن دیده می شود، به این معنی که آن را یک سرمایه گذاری خوب در زمان های آشفته در نظر گرفته شده است. طلا نیز به طور گسترده ای به عنوان یک پوشش در برابر تورم و در برابر از بین بردن ارزها دیده می شود، زیرا به هیچ موضوع یا دولت خاصی متکی نیست.
بانک های مرکزی بزرگترین دارندگان طلا هستند. در هدف خود برای حمایت از ارزهای خود در زمان های آشفته، بانک های مرکزی تمایل به تنوع ذخایر خود و خرید طلا برای بهبود قدرت درک شده اقتصاد و ارز دارند. ذخایر طلای بالا می تواند منبع اعتماد برای حل یک کشور باشد. بانک های مرکزی 1،136 تن طلا به ارزش حدود 70 میلیارد دلار به ذخایر خود در سال 2022 اضافه کردند، با توجه به داده های شورای جهانی طلا. این بالاترین خرید سالانه از زمان شروع پرونده است. بانک های مرکزی از اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و ترکیه به سرعت ذخایر طلای خود را افزایش می دهند.
طلا ارتباط معکوسی با دلار آمریکا و خزانه داری ایالات متحده دارد که هر دو ذخایر اصلی و دارایی های امن هستند. هنگامی که دلار برآورد می کند، طلا تمایل به افزایش دارد، سرمایه گذاران و بانک های مرکزی را قادر می سازد تا دارایی های خود را در زمان های آشفته متنوع کنند. طلا نیز به طور معکوس با دارایی های خطر مرتبط است. تجمع در بازار سهام تمایل به تضعیف قیمت طلا دارد، در حالی که فروش در بازارهای خطرناک تمایل به نفع فلز گرانبها است.
قیمت می تواند به دلیل طیف گسترده ای از عوامل حرکت کند. بی ثباتی جغرافیایی یا ترس از رکود عمیق می تواند به سرعت قیمت طلا را به دلیل وضعیت امن آن افزایش دهد. به عنوان یک دارایی بدون بازده، طلا تمایل به افزایش با نرخ بهره پایین تر، در حالی که هزینه بالاتر از پول معمولا در فلز زرد وزن. با این حال، اکثر حرکت ها به این بستگی دارد که دلار آمریکا (USD) چگونه رفتار می کند، زیرا این دارایی به دلار (XAU / USD) قیمت دارد. یک دلار قوی تمایل دارد قیمت طلا را کنترل کند، در حالی که یک دلار ضعیف تر احتمالا قیمت طلا را بالا می برد.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.