طلا (XAU / USD) تلاش برای سرمایه گذاری در یک جلسه متوسط آسیایی در روز دوشنبه و در حال حاضر معاملات فقط زیر 4150 دلار، تقریبا بدون تغییر برای روز در میان نشانه های مخلوط. از آنجایی که سرمایه گذاران داده های شغلی ناامید کننده ایالات متحده را نگاه می کنند، دلار آمریکا (USD) از آوریل 2025 به شدت جذب و تظاهرات مثبت را به سطح تازه ای به دست آورد. این به نوبه خود به عنوان یک عامل کلیدی برای محدود کردن کالا دیده می شود، اگرچه شرط بندی برای افزایش نرخ اکتبر توسط فدرال رزرو (Fed) کمک به محدود کردن نزولی است.
گزارش معروف ایالات متحده غیرفارم Payrolls (NFP) نشان داد که اقتصاد در ماه سپتامبر 29K شغل جدید اضافه کرد، در مقایسه با مطالعه به آرامی اصلاح شده از 133K و 90K تخمین می زند. علاوه بر این، نرخ بیکاری به طور غیرمنتظره ای تا 4.2 درصد از 4.1% در ماه اوت افزایش یافت، در حالی که رشد دستمزد سالانه در ماه سپتامبر به 3.0٪ کاهش یافت و کمترین سرعت ثبت شده از ماه می 2021 را تطبیق داد. این در بالای داده های تورم نرم ایالات متحده، هفته گذشته منتشر شده و به طور قابل توجهی فشار بر فدرال رزرو را برای افزایش سود کاهش می دهد. به نوبه خود، نگاه کنید، اوراق قرضه ایالات متحده را از بالاهای چند ساله دورتر می کند و به عنوان یک دم برای طلا غیر شیرین عمل می کند.
تحلیلگران در ABN آمرو آخرین گزارش بازار کار ایالات متحده را به عنوان "مخالق با پرونده پایه ما" قضاوت می کند و استدلال می کند که "بازگشت آشکار در بازار کار در دو گزارش قبلی تا حدودی یک معجزه بود." آنها تاکید می کنند که "به طور متوسط سه ماهه 51k به طور جامد عرضه کار داده می شود، اما نشان دهنده یک بازار گرم یا تنگ نیست"، و ادعا می کنند که لحن نرم تر در اشتغال، "به ویژه در کنار تعجب در گزارش PCE در اوایل این هفته، فشار بر فدرال رزرو را برای پیاده روی در ماه اکتبر حذف می کند."
با وجود این، ABN Amro معتقد است که "فشار تورمی گسترده از شوک انرژی" به احتمال زیاد در ماه دسامبر به دلایلی مشابه آنچه در ماه سپتامبر رخ می دهد، "یک تر ازFedhike را ارتقا می دهد: برای جلوگیری از عبور از قیمت ها و دستمزدها."
با این حال، ابزار CME Group’s FedWatch نشان می دهد که معامله گران هنوز در حدود 85 درصد احتمال قیمت گذاری می کنند که بانک مرکزی آمریکا تا پایان سال جاری هزینه های قرض را افزایش خواهد داد. به غیر از این، عدم اطمینان ناشی از درگیری های مداوم در خاورمیانه و گسترش جنگ روسیه و اوکراین تقویت قوی به سبز بک امن است. در آخرین تحولات، وزیر خارجه ایران، عباس آروغچی، گفت که هیچ راه حل نظامی برای درگیری با آمریکا وجود ندارد، اما تهران آماده بازگشت به جنگ است. به همین دلیل، سخنگوی پارلمان ایران، محمد باقر غفارف، گفت که تنگه هرمز تا زمانی که شرایط ما برآورده نشود باز نخواهد شد.
علاوه بر این، رئیس حکومت یمن، راسhad Al-Alimi، آغاز عملیات نظامی را برای بازپس گیری قلمرو باقی مانده توسط حوثی ها در این کشور اعلام کرد. به طور جداگانه، اوکراین گزارش داد که حملات هوایی مرگبار روسیه به منطقه کایرو، خاشقجی و دنیپرو در یکشنبه. در پاسخ، رئیس جمهور اوکراین، Volodymyr Zelenskyy در یک پست در X گفت که روسیه قطعا با این پاسخ مواجه خواهد شد. این امر حق بیمه ریسک ژئوپلیتیک را در بازی نگه می دارد و گاوها را به نفع دلار آمریکا قرار می دهد و برای گاوها XAU / USD احتیاط می کند. معامله گران در حال حاضر به انتشار خدمات ISM ایالات متحده PMI نگاه می کنند، که همراه با سخنرانی های اعضای چهارMC، باید انگیزه ای برای قیمت طلا ارائه دهند.
جفت XAU / USD یک تن نزدیک به دراز مدت زیر میانگین متحرک ساده 100-period (SMA) در نمودار 4 ساعته و سطح جذب 61.8% در 4،225.30 دلار نگه می دارد. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) در 40.92 زیر خط میانی قرار می گیرد، در حالی که شاخص میانگین متحرک (MACD) به طور حاشیه ای به قلمرو منفی با هیستوگرام مسطح می رسد. این در کنار هم نشان می دهد که حرکت رو به جلو را کاهش می دهد و ایده طلایی بودن را که با مقاومت در برابر آن قرار دارد تقویت می کند.
در همین حال، مقاومت اولیه در محدوده 61.8% در 4،225، و پس از آن 100-period SMA در 4،269، با موانع بالاتر در 50٪ تخفیف در 4، 10.1 و سطح 38.2% در 4،403 دلار قرار دارد. در نقطه ضعف، حمایت فوری در ۷۸٫۶٪ Fibo ظاهر می شود که در ۴،۰۹۸ دلار، پیش از یک طبقه ساختاری مهم تر در نزدیکی نوسانات قبلی با قیمت ۳،۹۳۶ دلار، که در آن فروشندگان می توانند در یک عقب نشینی عمیق تر تردید کنند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
جدول زیر نشان می دهد درصد تغییر دلار آمریکا (USD) در برابر ارزهای اصلی ذکر شده امروز. دلار آمریکا قوی ترین در برابر یورو بود.
نقشه گرمایی نشان دهنده تغییرات درصد ارزهای بزرگ در برابر یکدیگر است. ارز پایه از ستون چپ انتخاب می شود، در حالی که ارز نقل قول از ردیف بالا انتخاب می شود. به عنوان مثال، اگر شما دلار آمریکا را از ستون چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به Yen ژاپنی حرکت کنید، درصد تغییرات نشان داده شده در جعبه نشان دهنده USD (base) / JPY است.
Haresh Menhai یک حرفه ای با جزئیات با 10 + سال تجربه گسترده در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی جهانی است.