صلیب EUR /JPY در حدود 180.25 در ساعات اولیه تجارت اروپا در روز دوشنبه ثابت می کند. بازارهای ژاپن برای تعطیلات سه روزه بسته شده اند که منجر به کاهش نقدینگی می شود. معامله گران در هشدار بالا برای مداخله ارز از مقامات ژاپنی برای بالا بردن ارز فرار باقی مانده است.
بانک ژاپن (BoJ) تصمیم گرفت نرخ سیاست خود را 25 امتیاز (bps) به 1.25٪، بالاترین سطح از سال 1995، به عنوان به طور گسترده انتظار می رود. با این حال، فقدان راهنمایی به طور واضح ناامید کننده بازارها، وزن بر روی Yen ژاپنی (JPY) در برابر یورو (EUR).
بازارهای در حال تغییر در کمتر از 20٪ برای جلسه سیاست بعدی در پایان ماه اکتبر با 90٪ احتمال افزایش نرخ در تصمیم گیری سیاست دسامبر قیمت گذاری شده است.
روزنامه Nikkei گزارش داد که مقامات ژاپنی چک های نرخی را انجام داده اند. یک چک نرخ شامل مقاماتی است که از بانک ها برای نقل قول های ارزی درخواست می کنند تا شرایط بازار را اندازه گیری کنند که معامله گران آن را به عنوان پیش نویس مداخله ارز می دانند.
در جبهه یورو، بانک مرکزی اروپا (ECB) رئیس جمهور کریستوفر لاگاردز گفت که هرگونه نرخ بهره بیشتر از ECB "به آینده بستگی خواهد داشت." او اضافه کرد که بانک مرکزی تصمیم خواهد گرفت که "با جلسه" چه چیزی مناسب است، چه نگه داشتن، افزایش یا کاهش سود، اگر چه کاهش نرخ "در حال حاضر بسیار بعید است."
اقتصاددانان در DBS خاطرنشان می کنند که بازارها در حال حاضر فراتر از حرکت سیاست بعدی هستند و سرمایه گذاران "در پیاده روی دوم در ماه دسامبر و یک پیاده روی سوم تا آوریل سال آینده قیمت گذاری شده اند" در صورتی که BoJ زیر چتر قرار بگیرد، آسیب پذیر هستند. آنها هشدار می دهند که "راهنمای سیاستی که کاملاً به اندازه ی هاوکیش نیست، می تواند پیش فرض فشارهای فروش JPY را ببیند"، با توجه به اینکه چقدر سفت شدن در حال حاضر در انتظارات تعبیه شده است. در عین حال، DBS استدلال می کند که بانک مرکزی "از موقعیت نرخ های واقعی عمیقا منفی" و با "فشارهای تورم در خط لوله به دلیل شوک های انرژی" شگفت انگیز خواهد بود اگر فرماندار وردوس یک موضع هوشیار را تقویت نمی کند و احتمال پیاده روی های نزدیک را نشان می دهد.
در نمودار روزانه، EUR / JPY دارای یک تن نزدیک به بلند مدت به عنوان نقطه در زیر گروه بولینگر و میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) است. این موقعیت نشان می دهد که تجمع ها در یک مرحله گسترده تر اصلاح می شوند، در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) در حدود 41.7 زیر 50 خط باقی می ماند، و به رغم تثبیت اخیر، حرکت صعودی با وجود تثبیت پایین ها، اشاره می کند.
در سمت بالا، مقاومت اولیه در باند متوسط بولینگر نزدیک به 181.55 قرار دارد، با یک کلاه قوی تر در میانگین متحرک 100 روزه در حدود 184.18 و گروه بولینگر بالا نزدیک به 187.45 اگر خریداران یک بهبود عمیق تر را مدیریت کنند. در نقطه ضعف، حمایت قابل توجه بعدی با باند بولینگر پایین در حدود 175.60 هماهنگ می شود، جایی که یک شکست قاطع درب را به یک گسترش از پا نزولی فعلی باز می کند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
یورو برای 20 کشور اتحادیه اروپا که به منطقه یورو تعلق دارند، ارز است. این دومین ارز به شدت معامله شده در جهان در پشت دلار آمریکا است. در سال 2022، 31 درصد از کل معاملات مبادله خارجی را با گردش مالی روزانه به طور متوسط بیش از 2.2 تریلیون دلار در روز در نظر گرفت.
EUR / USD بیشترین جفت ارز معامله شده در جهان است، حسابداری برای حدود 30٪ از تمام معاملات، پس از EUR / JPY (4٪، EUR / GBP (3٪) و EUR / AUD (2٪).
بانک مرکزی اروپا (ECB) در فرانکفورت، آلمان، بانک ذخیره منطقه یورو است. ECB نرخ بهره را تعیین می کند و سیاست پولی را مدیریت می کند.
وظیفه اصلی ECB حفظ ثبات قیمت است که به معنی کنترل تورم یا تحریک رشد است. ابزار اصلی آن افزایش یا کاهش نرخ بهره است. نرخ بهره نسبتا بالا - یا انتظار نرخ های بالاتر - معمولا به یورو و برعکس سود می برد.
شورای نظارت ECB تصمیم گیری های سیاسی پولی را در جلسات هشت بار در سال برگزار می کند. تصمیمات توسط سران بانک های ملی منطقه یورو و شش عضو دائمی، از جمله رئیس جمهور ECB، کریستین لاگارد گرفته می شود.
داده های تورم منطقه یورو، اندازه گیری شده توسط شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP)، یک اقتصاد سنجی مهم برای یورو است. اگر تورم بیش از حد انتظار افزایش یابد، به ویژه اگر بالاتر از هدف 2٪ ECB، ECB را ملزم به افزایش نرخ بهره برای بازگرداندن آن تحت کنترل کند.
نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با همتایان خود معمولا از یورو بهره مند خواهد شد، زیرا این منطقه را جذاب تر می کند به عنوان مکانی برای سرمایه گذاران جهانی برای پارک پول خود.
انتشار داده ها سلامت اقتصاد را اندازه گیری می کند و می تواند بر یورو تاثیر بگذارد. شاخص هایی مانند GDP، تولید و خدمات PMI، اشتغال و نظرسنجی احساسات مصرف کننده می توانند همه بر جهت واحد ارز تأثیر بگذارند.
اقتصاد قوی برای یورو خوب است. نه تنها سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کند بلکه ممکن است ECB را تشویق کند تا نرخ بهره را افزایش دهد که به طور مستقیم یورو را تقویت می کند. در غیر این صورت، اگر اطلاعات اقتصادی ضعیف باشد، یورو احتمالا سقوط خواهد کرد.
داده های اقتصادی برای چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) به ویژه قابل توجه است، زیرا آنها 75 درصد از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهند.
یکی دیگر از انتشار داده های مهم برای یورو، تعادل تجاری است. این شاخص تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود و آنچه که در طی یک دوره معین صرف واردات می کند را اندازه گیری می کند.
اگر یک کشور پس از صادرات به شدت مورد توجه قرار گیرد، ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید این کالاها هستند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت یک ارز را تقویت می کند و برعکس برای تعادل منفی.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.