جفت ارز EUR / USD در روز دوشنبه به حدود 1.1380 در طول جلسه اولیه آسیا، تحت فشار سیگنال های راhawkish از فدرال رزرو (Fed) و افزایش تنش های خاورمیانه است. معامله گران برای فروش خرده فروشی و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) گزارش های تورم از آلمان بعدا در روز چهارشنبه برای انگیزه تازه.
بسیاری از مقام های رسمی در هفته گذشته اظهارات خود را با رئیس جمهور فدرال کلیولند، بث هاماک در روز جمعه اعلام کردند که او نگران است که خطرات تورم بالا مردم آمریکا را برای پذیرش قیمت های بالا به عنوان هنجار، اضافه کردن بانک مرکزی نمی تواند اجازه دهد این اتفاق بیفتد. آنا پلسون، رئیس جمهور فیلادلفیا، گفت: "برخی سخت تر شدن بیشتر ممکن است تضمین شود."
بازارهای در حال حاضر قیمت گذاری در حدود 65.9% احتمال افزایش نرخ شاخص فدرال رزرو اکتبر، از 57.6% در هفته قبل و 9.4% در ماه قبل، با توجه به ابزار CME FedWatch.
علاوه بر این، افزایش تنش ها در خاورمیانه می تواند جریان های امن را افزایش دهد و از گرین بک حمایت کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت که معتقد است که جنگ با ایران به زودی به پیروزی خواهد رسید و افزود که حملات نظامی اضافی قبل از انتخابات میان مدت امکان پذیر است.
در همین حال، ایران به موضع خود پایبند است که تنها اگر شرایط آن برآورده شود، در حالی که یک رهبر ارشد نظامی ایران بر آمادگی کشورش برای ادامه جنگ تاکید کرد.
بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ سپرده گذاری کلیدی خود را 25 امتیاز (bps) به 2.5٪ در جلسه سیاست سپتامبر خود افزایش داد. بازارها در حال حاضر حدود 45 درصد احتمال افزایش نرخ 25 Bps در ماه اکتبر را قیمت گذاری می کنند، با توجه به رویترز، نرخ افزایش به طور کامل تنها در ماه دسامبر قیمت گذاری شده است. این امر فضای زیادی برای داده های ورودی برای حرکت انتظارات باقی می گذارد.
Strategists در UOB Group خاطرنشان می کنند که آخرین پای یورو از انتظارات قبلی خود فراتر رفته است. در نگاه 1 تا 3 هفته، آنها به یاد می آورند که در آخرین روز رسانی خود در چهارشنبه، 23 سپتامبر، زمانی که EUR / USD در حدود 1.1450 معامله شد، آنها تاکید کردند که "فرصتی برای آزمایش 1.1400 وجود دارد، اما شانس کاهش پایدار زیر این سطح بالا نیست." با این حال، آنها اشاره می کنند که "دسترسی بعدی 1.1400 باعث کاهش شدید شد که به پایین 1.1358 دیروز رسید."
در حالی که اذعان می کند که "EUR می تواند بیشتر تضعیف کند"، UOB استدلال می کند که "شرایط عمیقا بیش از حد نشان می دهد که دامنه برای نزولی اضافی ممکن است نسبتا محدود باشد." آنها تاکید می کنند که "کاهش یورو که دو هفته پیش آغاز شده است، قابل توجه بوده و توجه را به "دو سطح حمایت قوی، در 1.1355 و 1.1325" جلب می کند. علاوه بر این، پرچم های UOB که "تقصد 1.1430" (سطح مقاومت قوی که قبلاً در 1.1490 بود) نشان می دهد که ضعف در یورو تثبیت شده است، نشان می دهد که منطقه به عنوان آستانه کلیدی برای هر بهبودی نزدیک مدت در یورو است.
فدرال رزرو Hammack یک پیام نسبتاً دیوانه وار را ارائه می دهد، با امتیاز FXS Speechtracker از 7.2/10، کمی کمتر از میانگین تاریخی 7.5/10، زیرا تمرکز به خطر یک ذهنیت تورمی تثبیت شده پس از یک دوره طولانی از فشارهای قیمت بالاتر تغییر می کند. تاکید بر رشد جامد، یک بازار کار پایدار و ریسک های تورم مبتنی بر تقاضا و کمبود، همراه با هشدار که انتظارات می تواند تغییر کند اگر پیشرفت متوقف شود، یک اولویت روشن برای حفظ یک موضع سیاست محدود برای بازگرداندن انتظارات تورم است. به طور کلی، تن به راhawkish تکیه می کند، اما شیب جزئی در مقابل پایه تثبیت شده نشان می دهد که به طور حاشیه ای کمتر از ارتباطات گذشته است.
شاخص وضعیت فدرال رزرو FXS توسط 0.34 امتیاز به 147.72 کاهش یافت، که نشان دهنده یک عقب نشینی متوسط در hawkishness درک شده پس از سخنرانی است. علی رغم این کاهش، این شاخص به طور محکم در قلمرو راکد بالای ۱۰۰ علامت خنثی باقی می ماند و نشان می دهد که در مجموع، ارتباطات فدرال هنوز به سوگیری سیاست محدود کننده اشاره می کند، حتی همانطور که آخرین اظهارات هاماک نشان می دهد که یک معتدل احساسات کوچک در شاخص مهاجرت FXS فدرال رزرو و FXS.
در نمودار روزانه، EUR / USDremain تحت فشار روشن نزولی قرار می گیرد و به خوبی زیر میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) و خط میانی باندهای بولینگر قرار می گیرد که حاشیه را در بر می گیرد و یک سوگیری نزدیک به مدت منفی را تقویت می کند. شاخص قدرت نسبی[۱۴] در قلمرو بیش از حد نزدیک به ۲۷ قرار دارد و اشاره می کند که در حالی که حرکت نزولی قوی است، فروش دوباره کشیده می شود.
در نقطه ضعف، حمایت فوری در باند بولینگر پایین تر در حدود 1.1340 ظاهر می شود، جایی که فروشندگان ممکن است در فشار دادن قیمت ها بدون پرش اصلاحی تردید داشته باشند. در سمت بالا، مقاومت اولیه در محدوده 1.1525-1.1530، تعریف شده توسط گروه متوسط بولینگر و SMA 100 روزه، با یک مانع بعدی در باند بولینگر بالا نزدیک به 1.1708؛ تنها بهبودی بالاتر از این سطوح تن فعلی را کاهش می دهد.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
یورو برای 20 کشور اتحادیه اروپا که به منطقه یورو تعلق دارند، ارز است. این دومین ارز به شدت معامله شده در جهان در پشت دلار آمریکا است. در سال 2022، 31 درصد از کل معاملات مبادله خارجی را با گردش مالی روزانه به طور متوسط بیش از 2.2 تریلیون دلار در روز در نظر گرفت.
EUR / USD بیشترین جفت ارز معامله شده در جهان است، حسابداری برای حدود 30٪ از تمام معاملات، پس از EUR / JPY (4٪، EUR / GBP (3٪) و EUR / AUD (2٪).
بانک مرکزی اروپا (ECB) در فرانکفورت، آلمان، بانک ذخیره منطقه یورو است. ECB نرخ بهره را تعیین می کند و سیاست پولی را مدیریت می کند.
وظیفه اصلی ECB حفظ ثبات قیمت است که به معنی کنترل تورم یا تحریک رشد است. ابزار اصلی آن افزایش یا کاهش نرخ بهره است. نرخ بهره نسبتا بالا - یا انتظار نرخ های بالاتر - معمولا به یورو و برعکس سود می برد.
شورای نظارت ECB تصمیم گیری های سیاسی پولی را در جلسات هشت بار در سال برگزار می کند. تصمیمات توسط سران بانک های ملی منطقه یورو و شش عضو دائمی، از جمله رئیس جمهور ECB، کریستین لاگارد گرفته می شود.
داده های تورم منطقه یورو، اندازه گیری شده توسط شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP)، یک اقتصاد سنجی مهم برای یورو است. اگر تورم بیش از حد انتظار افزایش یابد، به ویژه اگر بالاتر از هدف 2٪ ECB، ECB را ملزم به افزایش نرخ بهره برای بازگرداندن آن تحت کنترل کند.
نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با همتایان خود معمولا از یورو بهره مند خواهد شد، زیرا این منطقه را جذاب تر می کند به عنوان مکانی برای سرمایه گذاران جهانی برای پارک پول خود.
انتشار داده ها سلامت اقتصاد را اندازه گیری می کند و می تواند بر یورو تاثیر بگذارد. شاخص هایی مانند GDP، تولید و خدمات PMI، اشتغال و نظرسنجی احساسات مصرف کننده می توانند همه بر جهت واحد ارز تأثیر بگذارند.
اقتصاد قوی برای یورو خوب است. نه تنها سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کند بلکه ممکن است ECB را تشویق کند تا نرخ بهره را افزایش دهد که به طور مستقیم یورو را تقویت می کند. در غیر این صورت، اگر اطلاعات اقتصادی ضعیف باشد، یورو احتمالا سقوط خواهد کرد.
داده های اقتصادی برای چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) به ویژه قابل توجه است، زیرا آنها 75 درصد از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهند.
یکی دیگر از انتشار داده های مهم برای یورو، تعادل تجاری است. این شاخص تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود و آنچه که در طی یک دوره معین صرف واردات می کند را اندازه گیری می کند.
اگر یک کشور پس از صادرات به شدت مورد توجه قرار گیرد، ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید این کالاها هستند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت یک ارز را تقویت می کند و برعکس برای تعادل منفی.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.