جفت ارز EUR / USD زمین را به نزدیک به 1.1380 در ساعات اولیه تجارت آسیایی در روز پنجشنبه از دست می دهد. جفت اصلی، ضعف خود را به عنوان سیگنال های راhawkish از فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) افزایش دلار آمریکا (USD) در برابر یورو (EUR). معامله گران در هفته اول گزارش و سخنرانی فدرال را در روز نگه می دارند.
با توجه به مطالعه اولیه شاخص مدیران خرید جهانی S&P (PMI)، PMI تولید از 51.7 در ماه اوت به 52.0 افزایش یافت. این رقم قوی تر از انتظارات 51.4 بود.
در همین حال، PMI خدمات به 51.7 در ماه سپتامبر، در مقایسه با 52.5 قبل، کمتر از توافق بازار 52.0 کاهش یافت. PMI کامپوزیت در ماه سپتامبر به 51.7 کاهش می یابد، در مقایسه با 52.5 در جلسه قبلی.
روز چهارشنبه، فرماندار فدرال رزرو (Fed) مایکل بارمر گفت: "تحریم های سیاست گذاری بیشتر احتمالاً لازم است" تا تورم تحت کنترل قرار گیرد. رئیس جمهور فدرال تام بارکین و رئیس جمهور فدرال بوستون، سوزان کالینز هر دو از افزایش نرخ بهره اخیر، با اشاره به فشارهای تورمی ادامه حمایت کردند. اظهارات هاوکینگ از مقامات فدرال می تواند گرین بک را بلند کند و به عنوان یک سر برای EUR / USD در مدت نزدیک عمل کند.
بازارهای در حال حاضر قیمت گذاری در حدود 69.7% شانس است که نرخ پیاده روی توسط یک چهارم درصد در ماه اکتبر، از 48.7% یک هفته پیش، با توجه به ابزار CME FedWatch.
بانک مرکزی اروپا (ECB) سیاست گذار Gabriel Makhlouf گفت که بانک مرکزی ممکن است نرخ بهره را دوباره افزایش دهد اگر قیمت های انرژی بالا به قیمت در بخش های دیگر گسترش یابد، اما تاکنون هیچ نشانه ای از چنین اثرات تورمی ثانویه وجود ندارد.
بازارها در حال حاضر حدود 45 درصد احتمال افزایش نرخ 25 Bps در ماه اکتبر را قیمت گذاری می کنند، با توجه به رویترز، نرخ افزایش به طور کامل تنها در ماه دسامبر قیمت گذاری شده است. این امر فضای زیادی برای داده های ورودی برای حرکت انتظارات باقی می گذارد.
Strategists در Societe Generale تاکید می کنند که چارچوب “بازگشت دلار” آنها دست نخورده باقی مانده است و تاکید می کند که “موضوع اساسی آن خروج این بود که در مسابقه بین اصول دلار قوی و ترجیح ایالات متحده برای یک ارز ضعیف تر، اصول در نهایت غالب خواهد بود.” آنها اذعان می کنند که شرایط بازار تغییر کرده است و می گویند: «شاید این هنوز درست باشد، اگرچه به نظر می رسد که نوسانات در حال حاضر بازنده است.» با این حال، Societe Generale روشن است که "این تغییر در دیدگاه بلند مدت ما را تغییر نمی دهد"، با بانک همچنان انتظار می رود که اصول دلار در طول زمان دوباره به خود اختصاص دهند.
Fed’s Barr یک پیام به طور متمایزی را ارائه داد، با نمره 8/10 FXS گفتار ردیابیer بالاتر از میانگین 7/10 تاریخی ایستاده و نشان دهنده یک سوگیری قوی تر نسبت به پایه تثبیت شده است. تاکید بر این که "افزایش نرخ بیشتر" به احتمال زیاد مورد نیاز است و خطرات دستیابی به تورم 2٪ افزایش یافته است، در حالی که خطرات بازار کار برطرف شده است، تاکید بر تمایل به سفت شدن سیاست اضافی در میان رشد قوی و بازار کار جامد، یک ترکیب به طور معمول حمایت از دلار. پذیرش که فدرال رزرو "خارج از موقعیت" بود و نیاز به اصلاح سیاست در " جهت راست" این مفهوم را تقویت می کند که موضع فعلی هنوز هم ممکن است برای بازگشت به موقع به هدف، اضافه به تن راکد باشد.
شاخص گواهی نامه FXS فدرال توسط 0.42 امتیاز به 148.81، محکم در قلمرو راhawkish و سازگار با امتیاز بالاتر FXS گفتار ردیابیer افزایش یافته است. سطح شاخص در بالای 100 سیگنال که پس زمینه ارتباطات گسترده تر فدرال رزرو به طور قاطع به سمت سفت شدن بیشتر، پیکربندی است که باید به کاهش بازده دلار و به طور گسترده، تقاضای دلار در بازارهای FX ادامه دهد.
در نمودار روزانه، EUR / USDex قرار می دهد اسلاید خود را در زیر تمام باند های متحرک و نوسانات کلیدی، که سوگیری نزدیک به مدت محکم تحمل می کند. قیمت تحت میانگین متحرک 100 روزه (MA) و میانگین متحرک باندهای بولینگر قرار دارد، در حالی که کل پاکت بولینگر در حال حاضر بالاتر از نقطه قرار دارد و فشار نزولی مداوم دارد. شاخص قدرت نسبی[۲] در ۲5.4 در قلمرو بیش از حد است که اشاره به حرکت کششی دارد، اما هنوز بهبودی معنی دار ایجاد نکرده است.
در سمت بالا، مقاومت فوری در اطراف باند بولینگر پایین در 1.1380، آستانه نوسان نزدیک است که این جفت باید برای کاهش فشار فعلی تجدید شود. بالاتر از آن، یک خوشه مقاومت محافظه کارانه توسط MA 100 روزه در 1.1535 و گروه متوسط بولینگر در 1.1545 تشکیل شده است، با باند بولینگر بالا نزدیک به 1.1710 نشان می دهد هدف بعدی صعودی اگر یک جهش اصلاحی قوی تر توسعه یابد. بدون هیچ سطح حمایت زمینه ای روشن زیر قیمت فعلی در این مجموعه داده ها، این جفت ارز در برابر کاهش بیشتر آسیب پذیر باقی می ماند تا خریداران بتوانند حداقل 1.1380-1.1550 منطقه را به دست آورند.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
یورو برای 20 کشور اتحادیه اروپا که به منطقه یورو تعلق دارند، ارز است. این دومین ارز به شدت معامله شده در جهان در پشت دلار آمریکا است. در سال 2022، 31 درصد از کل معاملات مبادله خارجی را با گردش مالی روزانه به طور متوسط بیش از 2.2 تریلیون دلار در روز در نظر گرفت.
EUR / USD بیشترین جفت ارز معامله شده در جهان است، حسابداری برای حدود 30٪ از تمام معاملات، پس از EUR / JPY (4٪، EUR / GBP (3٪) و EUR / AUD (2٪).
بانک مرکزی اروپا (ECB) در فرانکفورت، آلمان، بانک ذخیره منطقه یورو است. ECB نرخ بهره را تعیین می کند و سیاست پولی را مدیریت می کند.
وظیفه اصلی ECB حفظ ثبات قیمت است که به معنی کنترل تورم یا تحریک رشد است. ابزار اصلی آن افزایش یا کاهش نرخ بهره است. نرخ بهره نسبتا بالا - یا انتظار نرخ های بالاتر - معمولا به یورو و برعکس سود می برد.
شورای نظارت ECB تصمیم گیری های سیاسی پولی را در جلسات هشت بار در سال برگزار می کند. تصمیمات توسط سران بانک های ملی منطقه یورو و شش عضو دائمی، از جمله رئیس جمهور ECB، کریستین لاگارد گرفته می شود.
داده های تورم منطقه یورو، اندازه گیری شده توسط شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده (HICP)، یک اقتصاد سنجی مهم برای یورو است. اگر تورم بیش از حد انتظار افزایش یابد، به ویژه اگر بالاتر از هدف 2٪ ECB، ECB را ملزم به افزایش نرخ بهره برای بازگرداندن آن تحت کنترل کند.
نرخ بهره نسبتا بالا در مقایسه با همتایان خود معمولا از یورو بهره مند خواهد شد، زیرا این منطقه را جذاب تر می کند به عنوان مکانی برای سرمایه گذاران جهانی برای پارک پول خود.
انتشار داده ها سلامت اقتصاد را اندازه گیری می کند و می تواند بر یورو تاثیر بگذارد. شاخص هایی مانند GDP، تولید و خدمات PMI، اشتغال و نظرسنجی احساسات مصرف کننده می توانند همه بر جهت واحد ارز تأثیر بگذارند.
اقتصاد قوی برای یورو خوب است. نه تنها سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کند بلکه ممکن است ECB را تشویق کند تا نرخ بهره را افزایش دهد که به طور مستقیم یورو را تقویت می کند. در غیر این صورت، اگر اطلاعات اقتصادی ضعیف باشد، یورو احتمالا سقوط خواهد کرد.
داده های اقتصادی برای چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو (آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) به ویژه قابل توجه است، زیرا آنها 75 درصد از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهند.
یکی دیگر از انتشار داده های مهم برای یورو، تعادل تجاری است. این شاخص تفاوت بین آنچه یک کشور از صادرات خود و آنچه که در طی یک دوره معین صرف واردات می کند را اندازه گیری می کند.
اگر یک کشور پس از صادرات به شدت مورد توجه قرار گیرد، ارز آن به ارزش خالص از تقاضای اضافی ایجاد شده از خریداران خارجی که به دنبال خرید این کالاها هستند، به دست خواهد آورد. بنابراین، تعادل تجاری خالص مثبت یک ارز را تقویت می کند و برعکس برای تعادل منفی.
Lallalit Srijandorn یک پاریس در قلب است. او از سال 2019 در فرانسه زندگی کرده و اکنون تبدیل به یک کارآفرین دیجیتال در پاریس و بانکوک شده است.