دلار آمریکا (USD) در روز پنجشنبه به عنوان شاخص قیمت مصرفی ایالات متحده (US) برای ماه سپتامبر تحت تاثیر قرار می گیرد و تاثیری معنادار بر انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) ندارد.
جدول زیر نشان می دهد درصد تغییر دلار آمریکا (USD) در برابر ارزهای اصلی ذکر شده امروز. دلار آمریکا در مقابل فرانک سوئیس ضعیف ترین بود.
نقشه گرمایی نشان دهنده تغییرات درصد ارزهای بزرگ در برابر یکدیگر است. ارز پایه از ستون چپ انتخاب می شود، در حالی که ارز نقل قول از ردیف بالا انتخاب می شود. به عنوان مثال، اگر شما دلار آمریکا را از ستون چپ انتخاب کنید و در امتداد خط افقی به Yen ژاپنی حرکت کنید، درصد تغییرات نشان داده شده در جعبه نشان دهنده USD (base) / JPY است.
در تجارت آسیایی، شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش Greenback را در برابر شش ارز عمده اندازه گیری می کند، تجارت 0.6٪ کمتر از 10.90 است. DXY به شدت از 18 ماهه بالای 102.95 پست شده در روز چهارشنبه عقب نشینی کرده است.
گزارش CPI ایالات متحده نشان داد که هر دو عنوان و تورم اصلی به ترتیب با سرعت سریع تر از حد انتظار به 3.7% و 2.6% تسریع شده است.
با این حال، به نظر می رسد تاثیر پیگیری CPIreport در انتظارات سیاست پولی فدرال رزرو محدود است. ابزار CME FedWatch نشان می دهد که شانس بهره برداری از این جلسه سیاست پس از این جلسه به طور حاشیه ای به ۲۷٪ از ۲۲٪ قبل از انتشار داده ها افزایش یافته است.
اوراق قرضه ایالات متحده نیز با فشار فروش قابل توجهی پس از انتشار گزارش تورم ایالات متحده مواجه هستند. پول در خزانه داری های 10 ساله آمریکا اصلاحات خود را تا نزدیک به 5-10 درصد افزایش داده است.
در روز بعد، سرمایه گذاران بر روی داده های تولید کننده قیمت (PPI) آمریکا برای ماه سپتامبر تمرکز خواهند کرد که در 12:30 GMT منتشر خواهد شد.
در نمودار روزانه، معاملات شاخص دلار در 101.99، حفظ یک سوگیری نزدیک به مدت معتدل به عنوان زیر میانگین متحرک نمایی 9period (EMA) در 102.11. روند کوتاه مدت توسط این سد پویا نزدیک، در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI) در 59.31 نشان می دهد مثبت اما متحرک حرکت، اشاره می کند که گاوها پس از خواندن اخیر بیش از حد در ماه از دست می دهند.
در سمت بالا، مقاومت فوری در میانگین متحرک 9period در نزدیکی 102.11 قرار دارد و یک استراحت پایدار در بالای این سطح فشار نزولی فعلی را کاهش می دهد و راه را برای یک فاز بهبودی گسترده تر باز می کند. بدون هیچ پشتیبانی فنی روشن از مجموعه داده های ارائه شده، هرگونه عقب نشینی از سطوح فعلی به احتمال زیاد با خنک کننده حرکت به جای طبقه های ساختاری به خوبی تعریف شده، ترک شاخص آسیب پذیر به دی اکسید های اصلاحی در حالی که آن را زیر میانگین کوتاه مدت نگه می دارد.
( تجزیه و تحلیل فنی این داستان با کمک یک ابزار AI نوشته شده است. بیشتر بدانید.)
دلار آمریکا (USD) ارز رسمی ایالات متحده آمریکا و ارز واقعی تعدادی از کشورهای دیگر است که در گردش در کنار یادداشت های محلی یافت می شود. این ارز به شدت معامله شده در جهان است، که بیش از 88% از کل مبادلات خارجی جهانی را تشکیل می دهد، یا به طور متوسط 66.6 تریلیون دلار در معاملات در روز، با توجه به داده های 2022.
پس از جنگ جهانی دوم، دلار از پوند بریتانیا به عنوان ارز ذخیره جهان به دست آورد. برای بسیاری از تاریخ، دلار آمریکا توسط طلا حمایت شد، تا زمانی که توافق برتون وودز در سال 1971 زمانی که استاندارد طلا از بین رفت.
مهم ترین عامل تاثیر بر ارزش دلار آمریکا سیاست پولی است که توسط فدرال رزرو (Fed) شکل می گیرد. فدرال رزرو دارای دو وظیفه است: برای دستیابی به ثبات قیمت (کنترل تورم) و پرورش اشتغال کامل. ابزار اصلی آن برای دستیابی به این دو هدف با تنظیم نرخ بهره است.
هنگامی که قیمت ها خیلی سریع افزایش می یابد و تورم بالاتر از هدف ۲ درصد فدرال رزرو است، فدرال رزرو نرخ ها را افزایش می دهد که به ارزش دلار کمک می کند. هنگامی که تورم کمتر از 2٪ سقوط می کند یا نرخ بیکاری بسیار بالا است، فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد، که بر روی گرینبک وزن دارد.
در شرایط شدید، فدرال رزرو همچنین می تواند دلار بیشتری چاپ کند و کاهش کمی (QE) را تصویب کند. QE فرایندی است که توسط آن فدرال رزرو به طور قابل ملاحظه ای جریان اعتبار را در یک سیستم مالی گیر افتاده افزایش می دهد.
این یک معیار سیاست غیر استاندارد است که در هنگام خشک شدن اعتبار مورد استفاده قرار می گیرد زیرا بانک ها به یکدیگر قرض نمی دهند (از ترس پیش فرض طرف مقابل). این آخرین راه حل است که به سادگی کاهش نرخ بهره بعید است به نتیجه لازم دست یابد. این سلاح انتخاب فدرال برای مبارزه با رکود اعتباری بود که در طول بحران مالی بزرگ در سال 2008 رخ داد. این شامل چاپ دلار بیشتر و استفاده از آنها برای خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا عمدتا از موسسات مالی است. QE معمولا منجر به یک دلار ضعیف تر می شود.
سفت کردن کمی (QT) فرایند معکوس است که در آن فدرال رزرو خرید اوراق قرضه از موسسات مالی را متوقف می کند و مدیر را از اوراق قرضه ای که در خریدهای جدید نگهداری می کند، دوباره سرمایه گذاری نمی کند. معمولا برای دلار آمریکا مثبت است.
Sagar Dua با بازارهای مالی از روزهای کالج خود ارتباط دارد. همراه با پیگیری پس از فارغ التحصیلی در تجارت در سال 2014، او آموزش بازار خود را با تجزیه و تحلیل نمودار آغاز کرد.